| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 (-2.15%) 3933張 (-65.55%) 季線上 3512張 4113張 2535張 3933張 0.96倍 |
3.26% 0.69% 20.5% 11.13% 12.5% |
2.0~2.4 |
64.67 (77.42%) 36.45 |
N/A 0.66 |
22.89(-37.2%) 、Y! |
54.17億 197.46億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-02-29 2024-07-12 |
0 | 友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.6, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.08,16.72 (17.29,29.66,42.04) 1.98,18.41 (1.28,1.5,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.14%) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.54←72.4(-8.09%) 15.54←11.67(33.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (4.45%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-25.31%) 23-07-17 23.9 (52.51%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.57 -7.29 -23.7 17.7億(10月) | -18.98 26.83 -26.35 19.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-14 37.35 (24-11-07) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.73% -197 -42 0 5.48%←6.15%(-10.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | 44.4(21.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.51 72.31,71.93 36.9,35.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,18%,14%,4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.57 91.43,88.6 37.0,34.5 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 22.89(-37.2%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.13 73.56,56.86 39.8,35.15 -0.45 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.0%(0%) | -21 0.53% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.66 0.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.84% 5.81% 6.02% 3.61% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←7.21%(-8.6%) | -156 (連3買轉賣) 3.97% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 3.74% 13.34% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.14%(64.29%) | -36 0.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.42←9.33 (+54.56%) Q3←Q2 第1升 14.42←11.2 (+28.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.51←56.84 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 49.51←58.61 (-15.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←-0.95 (-12.9%) Q3←Q2 第1升 0.46←1.05 (-15.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.33←69.23 (+4.48%) Q3←Q2 第1升 72.33←80.36 (-9.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.52←61.54 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 65.52←73.63 (-11.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.63←136.07 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 161.63←150.42 (+7.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.49 (-110.2%) Q3←Q2 第1降 -0.05←0.15 (-133.33%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.35 (+117.14%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←16.27 Q3←Q2 第1升 19.51←20.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.94←-1.67 Q3←Q2 第1升 0.94←1.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.17←5.13 Q3←Q2 第1降 -0.17←1.27 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←2.21 Q3←Q2 第1降 -0.06←0.57 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←1.33 Q3←Q2 第1降 0.09←0.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/26 友訊科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 82,902張 |
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| 公告 | 113/11/04 明泰 113年10月營收17.70億、年增12.58% |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】明泰 2024年10月合併營收17.7億元 年增12.58% 113/11/04 《業績-通網》明泰10月營收為17.70億元，年增12.58% 113/11/01 【公告】明泰董事會核准增資子公司Alpha Networks Vietnam Company Limited 113/10/11 【公告】明泰更正113年第二季合併財務報告說明事項 113/09/03 【公告】明泰 2024年8月合併營收15.06億元 年增-19.79% 113/09/03 《業績-通網》明泰8月營收為15.06億元，年減19.79% 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/02 【公告】羅昇 2024年7月合併營收2.48億元 年增0.4% 113/08/02 【公告】明泰 2024年7月合併營收15.36億元 年增-5.62% 113/08/02 《業績-通網》明泰7月營收為15.36億元，年減5.62% 113/07/18 熱門股－明泰 逆勢上漲站回年線 113/07/16 《通網股》明泰兩產品助攻 下半年營運續揚 113/07/16 明泰兩產品助攻 下半年營運續揚 113/07/12 《通網股》台股重挫拖累 明泰慘貼息 113/07/03 明泰集團6月營收同回溫，仲琦、互動各月增近六成、七成靚 113/07/02 【公告】明泰 2024年6月合併營收20.72億元 年增-24.27% 113/07/02 《業績-通網》明泰6月營收為20.72億元，年減24.27% 113/06/27 《通網股》明泰7月12日除息 113/06/04 《科技》經部攜聯發科、明泰等大廠 Computex狂秀近20項新技術 113/06/04 【公告】明泰 2024年5月合併營收17.85億元 年增-27.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | 3.26% 3512(11.98%) | 1.25% 2739(43.57%) | 0.69% 4113(-4.38%) | 20.5% 2535(55.14%) | 11.13% 2882(36.49%) | 12.5% 3030(29.82%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 | 36.38↗ | 35.7↗ | 35.48↗ | 35.72↗ | 35.79↗ | 35.63↗ | 35.0↗ | 34.45↗ | 34.37↗ | 34.38↗ | 34.38↗ | 34.91→ | 35.18↗ | 35.21↘ |
| 乖離率 | 0.19% | 2.1% | 2.73% | 2.04% | 1.84% | 2.3% | 4.14% | 5.81% | 6.05% | 6.02% | 6.02% | 4.41% | 3.61% | 3.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.15 | 35.3 | 36.0 | 36.15 | 36.2 | 34.25 | 35.15 | 30.25 | 34.25 | 35.6 | 32.8 | 36.8 | 32.4 | 39.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | 126.73% | 0.0% | 31.0% | -17.0% | 4.0% | 25.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 | 1.47 |
| ROE | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 | 1.95 |
| 本業收入比 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 | 68.24 |
| 自由現金流量 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 | 40.44 |
| 利息保障倍數 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 | 98.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
