收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.1 (-6.96%) 5513張 (-23.16%) 季線下 2657張 1376張 1036張 5513張 4.01倍 |
-2.04% 2.41% 0.42% -1.1% 21.14% |
40.84 (13.14%) 36.1 |
N/A 1.13 |
N/A |
16.27億 58.75億 |
9.22% 12.99% |
連接線材 |
2024-08-14 2024-07-09 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | 距高點30.02% | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 115.0 118.0 (-1.67%) | 1 (11-08) | 6.2,10.6 | 106 | 33.1 | 8.2 | 109.06 | 8000 | 8.39% | -5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -15.6% | 357 | 5.03 | 無 | 74 | 2024-07-19 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.6, 殖利率 2.49% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.0,N/A (11.27,21.46,31.65) 2.06,17.52 (1.4,1.57,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.37%) 月線斜率0.12 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.56←44.35(-4.04%) 27.07←26.32(2.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (N/A) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-23.68%) 21-12-14 26.0 (38.85%) 21-11-18 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.09 1.69 22.36 6.9億(10月) | 30.92 -9.82 20.88 6.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 39.25 (24-11-07) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 3.0% 3.39% -150 -42 0 16.76%←16.05%(4.42%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.98 35.71,53.72 36.15,35.05 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -51%,-20%,-17%,-9% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.19 53.55,57.19 41.0,35.05 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.87 41.76,39.71 40.7,31.25 -0.19 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.07% -2.98% -6.11% 1.15% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.05%←1.62%(335.19%) | -2696 48.9% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.39% 9.1% 17.07% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.04%(325.0%) | -23 0.42% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.61←17.05 (+26.74%) Q2←Q1 連2升 21.61←17.33 (+24.7%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←0.97 (+26.74%) Q2←Q1 第1升 1.61←0.82 (+24.7%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.98←14.99 (+19.95%) Q2←Q1 連2升 17.98←18.43 (-2.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.91←74.48 (-3.45%) Q2←Q1 連3降 71.91←83.68 (-14.07%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.72←90.56 (-3.45%) Q2←Q1 連3降 85.72←112.19 (-23.59%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.5 (+30.0%) Q2←Q1 連3升 0.65←0.35 (+85.71%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.33 (+51.52%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.26 (+92.31%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.0←15.67 Q2←Q1 連3升 19.0←14.18 Q2←Q2 7季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.46←5.68 Q2←Q1 第1升 7.46←4.74 Q2←Q2 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.33←5.05 Q2←Q1 第1升 5.33←3.76 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.58←2.82 Q2←Q1 連3升 3.58←2.18 Q2←Q2 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.98←1.66 Q2←Q1 連3升 1.98←1.24 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/25 張程雅 經理人 洽特定人 800張 |
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公告 | 113/11/07 萬泰科 113年10月營收6.90億、年增37.09% |
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新聞 | 113/11/07 營收速報 - 萬泰科(6190)10月營收6.90億元年增率高達37.09% 113/11/07 【公告】萬泰科 2024年10月合併營收6.9億元 年增37.09% 113/11/07 《業績-通網》萬泰科10月營收為6.90億元,年增37.09% 113/10/25 【公告】萬泰科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 萬泰科(6190)9月營收6.78億元年增率高達30.93% 113/10/08 《業績-通網》萬泰科9月營收為6.78億元,年增30.93% 113/09/06 《業績-通網》萬泰科8月營收為7.52億元,年增24.39% 113/08/24 《通網股》萬泰科 力拚明年營收破百億 113/08/23 萬泰科 力拚明年營收破百億 113/08/16 潛力股:萬泰科 113/08/15 受惠AI資料中心需求 萬泰科技 營運成長力道看俏 113/08/14 拓北美市場+高階線材,萬泰科明年營收拚百億,獲利挑戰新高紀錄 113/08/14 毛利率創史上次高 萬泰科明年營收拚百億 113/08/14 萬泰科下半年營運向上 明年營收衝百億獲利戰新高 113/08/14 《通網股》萬泰科高階網路線佔比提升 明年營收獲利拚新高 113/08/13 《通網股》萬泰科8月14日自辦法說 113/08/13 【公告】萬泰科召開法人說明會相關資訊 113/08/12 《通網股》搭資料中心建置熱潮 萬泰科獲利進補 113/08/09 【公告】萬泰科董事會決議現金增資100%持有之子公司WHT INTERNATIONAL LLC 113/08/06 《業績-通網》萬泰科7月營收為7.83億元,年增47.49% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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萬泰科 | -2.04% 2657(107.47%) | -1.1% 1676(228.76%) | 2.41% 1376(300.56%) | 0.42% 1036(432.12%) | -1.1% 2857(92.94%) | 21.14% 2386(131.01%) |
加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.1 | 36.87↗ | 36.36↘ | 36.18↘ | 36.54↘ | 36.49↗ | 36.33↗ | 36.86↘ | 37.21↗ | 38.17↘ | 38.26↘ | 38.45→ | 36.69↗ | 35.69↗ | 35.19↗ |
乖離率 | -2.09% | -0.72% | -0.22% | -1.2% | -1.07% | -0.63% | -2.06% | -2.98% | -5.42% | -5.65% | -6.11% | -1.61% | 1.15% | 2.59% |
均線開始 轉折價位 | 35.6 | 36.85 | 36.5 | 37.3 | 35.25 | 36.0 | 39.6 | 35.95 | 42.1 | 38.4 | 36.5 | 30.3 | 29.8 | 33.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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萬泰科 | 64.17% | 25.0% | 5.0% | -32.0% | 130.0% | 1.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 | 5.57 |
ROE | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 | 8.52 |
本業收入比 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 | 115.68 |
自由現金流量 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 | -0.59 |
利息保障倍數 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 | 7.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標