| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 (-3.68%) 493張 (+35.33%) 季線上 399張 974張 523張 493張 0.51倍 |
-2.79% 4.67% 19.39% 3.29% 0.96% |
5.77 (-63.28%) 15.7 |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
16.22億 25.46億 |
15.35% 0.0% |
面板業 |
2024-06-21 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.6, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.62,N/A (7.47,10.9,14.34) 1.42,11.06 (0.9,1.29,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.92%) 月線斜率0.22 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.48←46.35(-1.88%) 17.64←15.66(12.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 20.35 (-22.85%) 23-05-03 9.93 (58.11%) 21-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.14 5.61 -40.24 13個月新高 1.33億(10月) | -3.86 33.97 -44.73 1.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 16.65 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.3% 107 0 0 12.32%←13.15%(-6.31%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.72 11.11,18.52 look 15.9,15.5 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-7%,2%,5% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.37 71.93,78.95 16.55,15.1 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.31 56.16,56.83 16.55,14.3 -0.33 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% 5.65% 3.49% 0.26% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←5.1%(-8.82%) | -90 (連2買轉賣) 18.26% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.3% 12.19% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.34%(-100.0%) | -59 (連2賣) 11.97% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.36 (+19.44%) Q2←Q1 連2升 0.43←0.37 (+16.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.07←2.73 (-24.18%) Q2←Q1 連4降 2.07←4.93 (-58.01%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.2 (-24.18%) Q2←Q1 連4降 -0.44←0.33 (-58.01%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.42←2.58 (-6.2%) Q2←Q1 連8降 2.42←3.74 (-35.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.74←60.19 (+10.88%) Q2←Q1 第1升 66.74←58.23 (+14.61%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.1←97.39 (+10.88%) Q2←Q1 連4升 113.1←86.16 (+31.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.03 (-500.0%) Q2←Q1 連4降 -0.12←0.5 (-124.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.14 (-114.29%) Q2←Q1 連4降 -0.3←0.13 (-330.77%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.95←9.66 Q2←Q1 連3降 2.95←18.66 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.26←-7.29 Q2←Q1 連4降 -21.26←6.62 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.09←2.06 Q2←Q1 連4降 -9.09←16.44 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.05←0.31 Q2←Q1 連4降 -1.05←4.67 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.86←0.26 Q2←Q1 連4降 -0.86←3.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/03 王世岳之未成年子女 關係人 贈與 542張 |
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| 公告 | 113/11/08 久正 113年10月營收1.33億、年增11.15% 113/11/08 久正研發主管改由林裘中擔任 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】久正 2024年10月合併營收1.33億元 年增11.15% 113/10/30 【公告】久正民國113年第三季財務報告董事會召開日期。 113/10/09 【公告】久正 2024年9月合併營收1.26億元 年增-3.87% 113/09/02 【公告】補正久正112年度股東會年報部分內容(更正事實發生日)。 113/08/12 【公告】補正久正112年度股東會年報部分內容。 113/08/09 【公告】久正 2024年7月合併營收5810.5萬元 年增-61.54% 113/07/31 【公告】久正民國113年第二季財務報告董事會召開日期。 113/07/10 【公告】久正 2024年6月合併營收6639.1萬元 年增-61.41% 113/06/28 【公告】久正改選董事長。 113/06/20 【公告】久正113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】久正於113年股東常會改選第十三屆董事(含獨立董事)情形。 113/06/07 【公告】久正 2024年5月合併營收6513.9萬元 年增-63.87% 113/05/10 【公告】久正 2024年4月合併營收7576.9萬元 年增-46.14% 113/05/09 【公告】久正董事會決議除息基準日。 113/05/09 【公告】久正代重要子公司江蘇久正光電有限公司董事會決議辦理減資事宜。 113/04/30 【公告】久正民國113年第一季財務報告董事會召開日期。 113/04/10 【公告】久正 2024年3月合併營收7822.2萬元 年增-54.08% 113/03/12 【公告】久正董事會決議股利分派。 113/03/12 【公告】久正董事會決議召開113年股東常會。 113/03/12 【公告】久正董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久正 | -2.79% 399(23.65%) | -5.14% 529(-6.9%) | 4.67% 974(-49.36%) | 19.39% 523(-5.68%) | 3.29% 654(-24.65%) | 0.96% 984(-49.89%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 15.83↗ | 15.81↘ | 15.99↘ | 16.1↗ | 16.0↗ | 15.84↗ | 15.27↗ | 14.86↗ | 14.98→ | 15.03→ | 15.17↗ | 15.57↗ | 15.66↗ | 15.65→ |
| 乖離率 | -0.82% | -0.7% | -1.81% | -2.48% | -1.88% | -0.88% | 2.82% | 5.65% | 4.81% | 4.46% | 3.49% | 0.83% | 0.26% | 0.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 16.15 | 16.55 | 15.6 | 15.0 | 15.55 | 14.5 | 13.15 | 16.0 | 16.7 | 15.2 | 15.65 | 15.55 | 16.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久正 | 133.78% | 3.0% | 34.0% | -26.0% | 109.0% | 3.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.45 | 7.76 | 2.04 | 1.25 | 6.92 |
| ROE | 11.13 | 14.89 | 5.33 | 2.81 | 11.26 |
| 本業收入比 | 34.39 | 57.39 | 41.30 | 41.30 | 90.26 |
| 自由現金流量 | 2.65 | 3.86 | -1.06 | 3.2 | -0.18 |
| 利息保障倍數 | 211.32 | 84.32 | 71.06 | 17.39 | 41.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
