收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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68.2 (0.29%) 39張 (-24.21%) 30張 40張 111張 季線下 ↗67.62 ↗67.34 ↘68.18 ↘68.59 ↘69.55 ↘72.6 39張 |
1.79% -3.94% -19.19% -14.75% -22.23% |
74.68 (9.5%) 68.2 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
4.03億 27.46億 |
50.31% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-04 2024-06-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.12,N/A (20.61,25.31,30.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.47%) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.27←75.59(-21.59%) 17.59←10.26(71.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[112] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-56.97%) 23-04-11 60.0 (13.67%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.4 -10.21 7.66 1.5億(8月) | 22.76 1.11 6.83 1.67億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-24 68.9 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 1 0 0 4.61%←3.93%(17.3%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.21 50.0,45.42 72.4,66.0 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,平 ,買 0%,-6%,0%,2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,32.79 (2.25,3.52,4.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.57% -6.06% -6.82% -13.1% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.43%(-30.07%) | 3 (連2買) 7.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.38% 2.0% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.04 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.32 (-68.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.1←4.58 (+11.35%) Q2←Q1 第1升 5.1←4.51 (+13.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←-0.14 (+11.35%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.06 (+13.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.86←6.27 (-6.54%) Q2←Q1 第1降 5.86←5.09 (+15.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.74←126.85 (-7.97%) Q2←Q1 第1降 116.74←125.54 (-7.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.72←162.42 (-7.97%) Q2←Q1 第1降 151.72←131.76 (+15.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.51 (+196.08%) Q2←Q1 連2升 1.51←1.31 (+15.27%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.62 (+132.26%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.33 (-39.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.66←25.15 Q2←Q1 連2升 28.66←25.41 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.06←-2.96 Q2←Q1 第1升 4.06←1.22 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.95←4.46 Q2←Q1 連2升 11.95←10.95 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.63←1.58 Q2←Q1 連2升 4.63←3.99 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.69←0.94 Q2←Q1 連2升 2.69←2.06 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/09 睿生光電 113年8月營收1.50億、年增14.41% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】睿生光電 2024年7月合併營收1.67億元 年增22.76% 113/07/25 【公告】睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/07/17 【公告】睿生光電民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】睿生光電 2024年6月合併營收1.65億元 年增6.92% 113/06/11 【公告】睿生光電 2024年5月合併營收1.73億元 年增13.72% 113/05/24 【公告】睿生光電民國113年發放現金股利基準日 113/05/10 【公告】睿生光電 2024年4月合併營收1.71億元 年增19.34% 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議召開民國113年股東常會(新增討論事項) 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議通過投資設立印度子公司案 113/04/09 【公告】睿生光電 2024年3月合併營收1.52億元 年增-8.01% 113/04/03 【公告】民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/08 【公告】睿生光電 2024年2月合併營收1.42億元 年增-15.18% 113/02/20 【公告】睿生光電董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/02/20 【公告】睿生光電董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/20 【公告】睿生光電2024年上半年法人說明會 113/02/07 【公告】睿生光電 2024年1月合併營收1.65億元 年增14.4% 113/01/11 【公告】睿生光電 2023年12月合併營收1.73億元 年增-2.14% 113/01/09 【公告】睿生光電 2023年12月合併營收1.72億元 年增-2.31% 112/12/18 【公告】睿生光電資安主管設置 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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睿生光電 | 1.79% 30(29.69%) | 1.34% 32(23.11%) | -3.94% 40(-1.59%) | -19.19% 111(-64.39%) | -14.75% 86(-54.15%) | -22.23% 85(-53.86%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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68.2 | 68.07↗ | 67.62↗ | 67.34↗ | 68.18↘ | 68.59↘ | 68.74↗ | 69.55↘ | 72.6↘ | 72.8↘ | 72.67→ | 73.19↘ | 77.27↘ | 78.48↘ | 80.68↘ |
乖離率 | 0.19% | 0.86% | 1.28% | 0.03% | -0.57% | -0.79% | -1.94% | -6.06% | -6.32% | -6.15% | -6.82% | -11.74% | -13.1% | -15.47% |
均線開始 轉折價位 | 66.9 | 66.3 | 66.9 | 70.5 | 69.4 | 67.1 | 76.8 | 84.9 | 70.2 | 69.2 | 79.4 | 87.1 | 88.8 | 100.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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睿生光電 | -33.36% | -19.0% | -33.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.7 | 4.57 | 5.4 | 6.19 | 21.13 |
ROE | 11.1 | 27.35 | 38.39 | 47.29 | 0.0 |
本業收入比 | 25.20 | 35.54 | 45.06 | 59.35 | 77.78 |
自由現金流量 | 0.34 | -2.76 | -3.13 | 2.32 | 4.78 |
利息保障倍數 | 17.75 | 46.80 | 291.23 | 353.95 | 518.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標