| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 (-0.31%) 59張 (+19.98%) 季線下 38張 48張 54張 59張 1.23倍 |
-0.47% -1.25% -3.06% -11.72% -25.62% |
74.02 (16.93%) 63.3 |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
4.03億 25.49億 |
50.34% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-10-25 2024-06-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.46,N/A (20.16,25.09,30.02) 1.93,32.8 (2.25,3.52,4.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.97% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.59←75.59(-25.14%) 18.19←10.26(77.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-60.06%) 23-04-11 60.0 (5.5%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.66 -3.26 7.45 1.61億(10月) | 20.47 11.13 8.99 1.67億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-24 65.6 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -2 0 0 4.79%←4.82%(-0.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.64 4.17,6.94 look 63.8,60.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-9%,-8%,-10% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.45% -5.14% -10.79% -16.66% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←1.43%(-38.46%) | -22 37.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.51% 2.34% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.04 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.32 (-68.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.1←4.58 (+11.35%) Q2←Q1 第1升 5.1←4.51 (+13.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←-0.14 (+11.35%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.06 (+13.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.86←6.27 (-6.54%) Q2←Q1 第1降 5.86←5.09 (+15.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.74←126.85 (-7.97%) Q2←Q1 第1降 116.74←125.54 (-7.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.72←162.42 (-7.97%) Q2←Q1 第1降 151.72←131.76 (+15.15%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.51 (+196.08%) Q2←Q1 連2升 1.51←1.31 (+15.27%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.62 (+132.26%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.33 (-39.39%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.66←25.15 Q2←Q1 連2升 28.66←25.41 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.06←-2.96 Q2←Q1 第1升 4.06←1.22 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.95←4.46 Q2←Q1 連2升 11.95←10.95 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←1.58 Q2←Q1 連2升 4.63←3.99 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←0.94 Q2←Q1 連2升 2.69←2.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/28 鄭敦仁 經理人 贈與 37張 |
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| 公告 | 113/11/08 睿生光電 113年10月營收1.61億、年減4.67% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】睿生光電 2024年10月合併營收1.61億元 年增-4.67% 113/10/24 【公告】睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/10/23 【公告】睿生光電受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會 113/10/16 【公告】睿生光電民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】睿生光電 2024年9月合併營收1.67億元 年增20.48% 113/08/09 【公告】睿生光電 2024年7月合併營收1.67億元 年增22.76% 113/07/17 【公告】睿生光電民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】睿生光電 2024年6月合併營收1.65億元 年增6.92% 113/06/11 【公告】睿生光電 2024年5月合併營收1.73億元 年增13.72% 113/05/24 【公告】睿生光電民國113年發放現金股利基準日 113/05/10 【公告】睿生光電 2024年4月合併營收1.71億元 年增19.34% 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議召開民國113年股東常會(新增討論事項) 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議通過投資設立印度子公司案 113/04/09 【公告】睿生光電 2024年3月合併營收1.52億元 年增-8.01% 113/04/03 【公告】民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/08 【公告】睿生光電 2024年2月合併營收1.42億元 年增-15.18% 113/02/20 【公告】睿生光電董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/02/20 【公告】睿生光電董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/20 【公告】睿生光電2024年上半年法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | -0.47% 38(55.93%) | -2.31% 44(34.86%) | -1.25% 48(23.5%) | -3.06% 54(9.58%) | -11.72% 85(-30.7%) | -25.62% 76(-22.19%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 | 63.37↘ | 63.5↘ | 63.83↘ | 64.2↘ | 64.23↘ | 64.5↘ | 65.89↘ | 66.73↘ | 70.52↘ | 70.62↘ | 70.96↘ | 73.89↘ | 75.95↘ | 76.82↘ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.31% | -0.83% | -1.4% | -1.45% | -1.86% | -3.93% | -5.14% | -10.24% | -10.37% | -10.79% | -14.33% | -16.66% | -17.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.4 | 63.6 | 64.8 | 64.2 | 64.1 | 67.7 | 69.9 | 65.3 | 75.2 | 72.7 | 71.7 | 83.7 | 85.1 | 85.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 睿生光電 | -33.36% | -25.0% | -33.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 4.57 | 5.4 | 6.19 | 21.13 |
| ROE | 11.1 | 27.35 | 38.39 | 47.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 25.20 | 35.54 | 45.06 | 59.35 | 77.78 |
| 自由現金流量 | 0.34 | -2.76 | -3.13 | 2.32 | 4.78 |
| 利息保障倍數 | 17.75 | 46.80 | 291.23 | 353.95 | 518.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
