| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 (0.0%) 53456張 (-53.15%) 季線下 61253張 68814張 99308張 138985張 2.02倍 |
-3.7% -3.41% 0.65% 13.04% 30.0% |
0.2~0.2 0.5~0.6 |
N/A N/A 15.6 |
N/A 0.53 |
66.97(329.29%) 、Y! |
798.92億 1246.31億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-27 |
1 | 鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,28.89 (N/A,N/A,N/A) 0.61,25.57 低淨值淨利增 (0.43,0.55,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.5%) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.37←49.14(2.5%) 14.55←15.06(-3.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.45 (-23.72%) 21-11-06 10.15 (53.69%) 22-08-01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.97 3.47 2.69 191.22億(9月) | -3.87 4.68 3.65 184.8億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.95 (24-10-23) 165日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.59% -124 -176 1 8.58%←8.81%(-2.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.68 25.0,30.21 15.95,15.35 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-8%,2%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.58 62.5,77.17 16.75,14.85 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 66.97(329.29%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.11 72.65,75.32 17.2,13.0 0.09 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.26%(-38.46%) | 800 (連2賣轉買) 1.5% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.38% 1.56% 5.41% 7.59% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.17%←24.61%(2.28%) | -5318 (連4賣) 9.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 3.34% 14.55% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←1.93%(45.08%) | -174 (連4賣) 0.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 568.61←504.92 (+12.61%) Q2←Q1 第1升 568.61←550.87 (+3.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.64←-31.71 (+12.61%) Q2←Q1 連2升 3.64←-53.39 (+3.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 384.15←368.22 (+4.33%) Q2←Q1 第1升 384.15←335.11 (+14.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.17←54.66 (-4.56%) Q2←Q1 連2降 52.17←52.18 (-0.02%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.93←69.61 (-4.56%) Q2←Q1 第1降 66.93←56.39 (+18.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.45 (+126.67%) Q2←Q1 第1升 0.12←-0.6 (-120.0%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.38 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.0←-0.63 Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.04←4.24 Q2←Q1 連2升 10.04←0.64 Q2←Q2 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.64←-6.28 Q2←Q1 第1升 0.64←-9.69 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.08←-8.11 Q2←Q1 第1升 2.08←-10.38 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←-1.79 Q2←Q1 第1升 0.51←-2.36 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←-1.09 Q2←Q1 第1升 0.4←-1.31 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 113/11/01 群創：南京群志光電處分南京市江寧區不動產及其使用權資產，預計獲利約3.2億人民幣 113/11/01 群創處分陸資產 賺14億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/01 《台北股市》面板雙虎營運弱中透堅 友達跌破季線 群創相對淡定 113/10/31 賣廠補血？群創宣布賣南京廠 估入袋14億元 113/10/31 群創南京子公司賣廠 預計處分利益14億元 113/10/31 【公告】群創代子公司南京群志光電有限公司處分不動產及其使用權資產 113/10/30 《光電股》群創本業虧股價受挫 外資送暖給予調升目標價 113/10/29 【公告】華廣113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/29 群創第3季每股賺0.05元 第4季步入淡季電視面板持穩 113/10/29 群創Q3 EPS 0.05元，估Q4中小尺寸面板出貨呈雙位數季增 113/10/29 群創第三季本業轉虧 稅後每股純益0.05元 113/10/29 《光電股》群創Q3每股盈餘0.05元 前3季每股淨損0.29元 113/10/27 《熱門族群》面板法說周開跑 Q3夠利 113/10/27 面板法說周開跑 Q3夠利 113/10/23 群創攻下波段高 專家：不看好群創就是不看好台積電 113/10/23 群創綠能技術獲肯定，銅酸電解、含磷廢水回收技術獲獎 113/10/21 【公告】群創民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/20 《光電股》群創反彈突破前高 113/10/19 群創 反彈突破前高 113/10/18 【公告】群創代子公司台灣群豐駿科技股份有限公司取得固定收益產品 113/10/17 《DJ獨家》傳台積將再買群創舊廠，CoWoS產能2026年續飆升 113/10/16 面板級封裝chip-last技術正夯，TrendForce預估量產時間最早落在2026年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | -3.7% 61253(-12.73%) | -3.11% 75689(-29.37%) | -3.41% 68814(-22.32%) | 0.65% 99308(-46.17%) | 13.04% 111512(-52.06%) | 30.0% 95189(-43.84%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 15.78↘ | 16.01↘ | 16.16↘ | 15.96↘ | 15.98↘ | 15.94→ | 15.56↗ | 15.36↗ | 15.03↗ | 14.98↗ | 14.8↗ | 14.89↗ | 14.5↗ | 14.32↗ |
| 乖離率 | -1.14% | -2.56% | -3.47% | -2.26% | -2.38% | -2.13% | 0.26% | 1.56% | 3.79% | 4.14% | 5.41% | 4.77% | 7.59% | 8.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.15 | 16.15 | 15.75 | 14.55 | 15.5 | 14.05 | 13.45 | 13.8 | 12.7 | 12.0 | 13.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 50.53% | 8.0% | 28.0% | -42.0% | 37.0% | 13.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
| ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
| 本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
| 自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
| 利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
