威鋒電子 6756 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
141.5 (-3.74%) 406張 (-23.81%) 季線下短跌深 218張 173張 173張 406張 2.35倍	-8.12% -18.91% -7.21% -27.25% -30.64%		85.37 (-39.67%) 141.5	N/A 0.83	N/A	6.96億 98.45億	56.49% 0.0%	高速傳輸 IC設計	2024-10-29 2024-04-18	1	威盛集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.6, 殖利率 2.49%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	短跌深
財務重點	雙率第一升, 毛利率谷底反彈
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	69.7,N/A (12.12,31.62,51.12) 3.52,40.2 (3.76,6.06,8.36)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(26.35% 帶寬大) 月線斜率-1.01	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	60.18←62.59(-3.85%) 18.44←18.41(0.16%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.41%[112] (N/A) 0 (1.41%)		相對高點相對低點	625.0 (-77.36%) 21-11-22
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-29.48 -15.42 -14.17 1.2億(10月)	-24.2 -5.66 -12.47 1.41億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-25 168.5 (24-10-28)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖	0.44% 0.58% 23 4 0 6.45%←6.13%(5.22%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	25.92 0.0,4.53 look 142.0,N/A -2.2	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-20%,-18%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	32.09 0.0,21.81 look 142.0,N/A -1.1	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	38.98 0.0,12.23 look 157.0,N/A -2.1	投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-12.38% -15.71% -21.45% -31.56%	外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.86%←3.43%(12.54%)	-99 (連2賣) 24.38%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.58% 1.67% 4.82%	自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.09%←0.06%(50.0%)	-1 0.25%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.04 (+150.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		4.95←3.92 (+26.28%) Q2←Q1 第1升 4.95←5.92 (-16.39%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.52←-0.34 (+26.28%) Q2←Q1 第1升 0.52←0.69 (-16.39%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.31←2.19 (-40.18%) Q2←Q1 連6降 1.31←5.98 (-78.09%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		35.8←43.84 (-18.34%) Q2←Q1 第1降 35.8←28.79 (+24.35%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		68.67←103.12 (-18.34%) Q2←Q1 連5降 68.67←203.36 (-66.23%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.75←0.73 (+2.74%) Q2←Q1 連2升 0.75←1.15 (-34.78%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.66←-0.53 (+224.53%) Q2←Q1 第1升 0.66←0.76 (-13.16%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		53.14←39.97 Q2←Q1 第1升 53.14←47.01 Q2←Q2 7季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		10.49←-8.79 Q2←Q1 第1升 10.49←11.68 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.57←13.02 Q2←Q1 第1降 10.57←13.41 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		1.81←1.78 Q2←Q1 連2升 1.81←2.91 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		1.4←1.4 Q2←Q1 1.4←2.24 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	110/07/16 黃義家經理人贈與 50張
公告	113/11/08 威鋒電子 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.42元
新聞	113/11/05 【公告】威鋒電子 2024年10月合併營收1.2億元年增-29.49% 113/10/29 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/10/24 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/21 【公告】威鋒電子113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】威鋒電子董事會決議通過修正「一○八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文 113/07/31 【公告】威鋒電子113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】威鋒電子 2024年6月合併營收1.75億元年增-10.87% 113/06/20 【公告】威鋒電子113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】威鋒電子 2024年5月合併營收1.6億元年增-21.28% 113/05/06 【公告】威鋒電子 2024年4月合併營收1.59億元年增-16.73% 113/04/30 【公告】威鋒電子113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】威鋒電子 2024年3月合併營收1.37億元年增-7.8% 113/03/29 【公告】更正威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/05 【公告】威鋒電子 2024年2月合併營收8631.9萬元年增-24.78% 113/02/05 【公告】威鋒電子 2024年1月合併營收1.68億元年增52.04% 113/01/05 【公告】威鋒電子 2023年12月合併營收1.47億元年增11.2%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
威鋒電子	-8.12% 218(86.01%)	-14.24% 190(113.34%)	-18.91% 173(134.99%)	-7.21% 173(134.62%)	-27.25% 185(119.44%)	-30.64% 521(-22.02%)
加權指數	2.56%	0.88%	2.85%	8.18%	11.38%	39.87%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
141.5	146.33↘	148.1↘	154.1↘	159.74↘	161.5↘	164.72↘	167.5↘	167.88↘	176.64↘	177.49↘	180.14↘	200.22↘	206.74↘	206.83↘
乖離率	-3.3%	-4.46%	-8.18%	-11.42%	-12.38%	-14.1%	-15.52%	-15.71%	-19.89%	-20.28%	-21.45%	-29.33%	-31.56%	-31.59%
均線開始轉折價位	151.0	154.0	165.0	171.5	174.5	187.5	176.5	152.5	199.5	197.5	194.5	260.5	204.0	202.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020
威鋒電子	2.23%	-49.0%	47.0%	-64.0%	92.0%	-12.0%
0050	79.4%	46.37%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%
006201	86.22%	22.81%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.67	24.01	30.58	19.58	17.67
ROE	5.98	22.67	30.26	18.28	30.66
本業收入比	72.90	83.73	98.94	107.82	99.29
自由現金流量	3.95	3.6	-0.75	1.52	1.45
利息保障倍數	1222.87	2473.34	2207.25	2104.86	721.26