收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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166.5 (-1.48%) 23張 (-87.24%) 116張 96張 138張 季線下 ↗165.2 ↗163.9 ↘167.62 ↘168.42 ↘170.2 ↘177.17 64張 0.67倍 |
1.22% -3.2% -16.75% -23.8% -20.33% |
85.37 (-48.73%) 166.5 |
N/A 0.88 |
N/A |
6.96億 117.56億 |
56.5% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 2024-04-18 |
0 | 威盛集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 62.13,N/A (12.12,31.62,51.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.98%) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.19←62.77(-2.52%) 18.22←17.37(4.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (N/A) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 625.0 (-73.36%) 21-11-22 142.0 (17.25%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.11 -3.74 -10.83 1.5億(8月) | -21.69 -11.19 -10.49 1.56億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-25 172.0 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0% 80 0 0 5.53%←5.52%(0.18%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.87 39.53,41.09 179.5,165.5 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -39%,-1%,2%,7% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.79 34.51,30.75 177.0,142.0 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.71 15.91,14.9 up 191.0,157.0 0.07 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.14,40.82 (3.76,6.06,8.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% -6.02% -12.04% -21.45% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←4.11%(8.76%) | -68 (連3買轉賣) 295.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.12%(-25.0%) | -1 4.35% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.04 (+150.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.95←3.92 (+26.28%) Q2←Q1 第1升 4.95←5.92 (-16.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←-0.34 (+26.28%) Q2←Q1 第1升 0.52←0.69 (-16.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.31←2.19 (-40.18%) Q2←Q1 連6降 1.31←5.98 (-78.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.8←43.84 (-18.34%) Q2←Q1 第1降 35.8←28.79 (+24.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.67←103.12 (-18.34%) Q2←Q1 連5降 68.67←203.36 (-66.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.73 (+2.74%) Q2←Q1 連2升 0.75←1.15 (-34.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←-0.53 (+224.53%) Q2←Q1 第1升 0.66←0.76 (-13.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.14←39.97 Q2←Q1 第1升 53.14←47.01 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.49←-8.79 Q2←Q1 第1升 10.49←11.68 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.57←13.02 Q2←Q1 第1降 10.57←13.41 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.81←1.78 Q2←Q1 連2升 1.81←2.91 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.4 Q2←Q1 1.4←2.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/07/16 黃義家 經理人 贈與 50張 |
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公告 | 113/09/05 威鋒電子 113年8月營收1.50億、年減13.11% |
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新聞 | 113/08/08 【公告】威鋒電子董事會決議通過修正「一○八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文 113/08/08 【公告】威鋒電子董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/07/31 【公告】威鋒電子113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】威鋒電子 2024年6月合併營收1.75億元 年增-10.87% 113/06/20 【公告】威鋒電子113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】威鋒電子 2024年5月合併營收1.6億元 年增-21.28% 113/05/06 【公告】威鋒電子 2024年4月合併營收1.59億元 年增-16.73% 113/05/06 【公告】威鋒電子受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/04/30 【公告】威鋒電子113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】威鋒電子 2024年3月合併營收1.37億元 年增-7.8% 113/03/29 【公告】更正威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/28 【公告】威鋒電子調整現金股利配息率 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】威鋒電子董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日 113/03/06 【公告】威鋒電子董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/05 【公告】威鋒電子 2024年2月合併營收8631.9萬元 年增-24.78% 113/02/05 【公告】威鋒電子 2024年1月合併營收1.68億元 年增52.04% 113/01/05 【公告】威鋒電子 2023年12月合併營收1.47億元 年增11.2% 112/12/05 【公告】威鋒電子 2023年11月合併營收1.95億元 年增34.78% 112/11/07 集團股作帳最重要的是市場認同度 買對才會賺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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威鋒電子 | 1.22% 116(-80.19%) | 1.52% 118(-80.66%) | -3.2% 96(-76.13%) | -16.75% 138(-83.43%) | -23.8% 179(-87.17%) | -20.33% 529(-95.65%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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166.5 | 166.83↗ | 165.2↗ | 163.9↗ | 167.62↘ | 168.42↘ | 168.5↗ | 170.2↘ | 177.17↘ | 185.4↘ | 185.64↘ | 189.29↘ | 212.39↘ | 211.96↘ | 212.02↘ |
乖離率 | -0.2% | 0.79% | 1.59% | -0.67% | -1.14% | -1.19% | -2.17% | -6.02% | -10.19% | -10.31% | -12.04% | -21.61% | -21.45% | -21.47% |
均線開始 轉折價位 | 164.5 | 163.0 | 173.5 | 172.0 | 172.0 | 157.5 | 197.0 | 207.5 | 195.5 | 204.0 | 224.5 | 220.0 | 208.0 | 200.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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威鋒電子 | 2.23% | -41.0% | 47.0% | -64.0% | 92.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.67 | 24.01 | 30.58 | 19.58 | 17.67 |
ROE | 5.98 | 22.67 | 30.26 | 18.28 | 30.66 |
本業收入比 | 72.90 | 83.73 | 98.94 | 107.82 | 99.29 |
自由現金流量 | 3.95 | 3.6 | -0.75 | 1.52 | 1.45 |
利息保障倍數 | 1222.87 | 2473.34 | 2207.25 | 2104.86 | 721.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標