| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 (2.24%) 1401張 (-4.86%) 1370張 2075張 6473張 季線下 ↗29.32 ↗28.99 ↘29.79 ↘30.18 ↘31.31 ↘32.71 1401張 0.68倍 |
1.54% -9.05% -20.62% 4.96% 0.0% |
N/A N/A 29.65 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
59.20億 175.53億 |
15.67% 48.46% |
消費性IC |
2024-08-19 |
0 | 淩陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.25% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.95←39.73(8.1%) 25.93←29.02(-10.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.9 (-33.96%) 21-11-17 20.25 (46.42%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.94 0.2 19.0 26個月新高 6.2億(8月) | 15.13 4.24 19.17 6.19億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 29.9 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.24% -102 6 0 8.19%←8.19%(0.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.1 42.86,35.86 30.15,29.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 23%,-1%,-8%,-6% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.22 26.38,23.23 up 30.9,29.0 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.74 25.38,38.58 35.5,26.7 -0.31 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | 13 0.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,14.82 (0.94,1.06,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.76% -9.35% -6.99% -7.8% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.69%←11.53%(44.75%) | 319 22.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.16% 7.01% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.33%(36.36%) | 151 10.78% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.37 (-13.51%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.6 (-46.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.88←13.47 (+32.74%) Q2←Q1 第1升 17.88←14.18 (+26.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.04 (+32.74%) Q2←Q1 連2升 0.78←-0.42 (+26.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.14←12.58 (-3.5%) Q2←Q1 連7降 12.14←17.74 (-31.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.12←52.9 (-12.82%) Q2←Q1 連2降 46.12←56.59 (-18.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.41←173.72 (-12.82%) Q2←Q1 第1降 122.41←229.66 (-46.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.39 (-97.44%) Q2←Q1 第1降 0.01←-0.14 (-107.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.46 (+71.74%) Q2←Q1 連2升 -0.13←-0.55 (-76.36%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.59←48.96 Q2←Q1 第1降 48.59←47.15 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.36←0.31 Q2←Q1 連2升 4.36←-2.94 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.28←23.21 Q2←Q1 第1降 6.28←-0.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.03←2.88 Q2←Q1 第1降 1.03←-0.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←2.28 Q2←Q1 第1降 0.84←0.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
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| 公告 | 113/09/10 凌陽 113年8月營收6.20億、年增17.94% |
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| 新聞 | 113/08/20 《半導體》拚AI、車用有撐 凌陽hi漲 113/08/19 《半導體》凌陽營運穩 AI晶片展雄心 113/08/19 凌陽營運穩 AI晶片展雄心 113/08/16 《半導體》凌陽8月19日受邀福邦證法說 113/08/16 【公告】凌陽將於113年08月19日受邀召開法人說明會 113/08/12 【公告】凌陽 2024年7月合併營收6.19億元 年增15.14% 113/08/05 【公告】凌陽113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】凌陽 2024年6月合併營收5.94億元 年增35.05% 113/07/10 營收速報 - 凌陽(2401)6月營收5.94億元年增率高達35.05％ 113/06/12 【公告】凌陽股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業行為禁止之限制 113/06/12 【公告】凌陽113年股東常會董事(含獨立董事)暨三分之一變動之當選名單 113/06/12 【公告】凌陽改選董事長 113/06/12 【公告】凌陽113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】凌陽 2024年5月合併營收5.95億元 年增21.47% 113/05/10 【公告】凌陽 2024年4月合併營收5.99億元 年增22.53% 113/05/03 【公告】凌陽113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 《半導體》凌陽集團營運 重返成長 113/04/15 《盤前掃瞄-基本面》博智Q2業績看旺；凌陽集團營運重返成長 113/04/15 凌陽集團營運 重返成長 113/04/10 【公告】凌陽 2024年3月合併營收5.64億元 年增19.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | 1.54% 1370(2.27%) | 2.42% 1640(-14.55%) | -9.05% 2075(-32.48%) | -20.62% 6473(-78.35%) | 4.96% 8799(-84.07%) | 0.0% 8200(-82.91%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 | 29.4↗ | 29.32↗ | 28.99↗ | 29.79↘ | 30.18↘ | 30.48↘ | 31.31↘ | 32.71↘ | 32.63↗ | 32.44↗ | 31.88↗ | 32.32↘ | 32.16→ | 32.08↗ |
| 乖離率 | 0.85% | 1.13% | 2.28% | -0.47% | -1.76% | -2.72% | -5.3% | -9.35% | -9.13% | -8.6% | -6.99% | -8.26% | -7.8% | -7.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.2 | 28.35 | 28.6 | 32.0 | 32.45 | 30.0 | 37.0 | 36.55 | 27.8 | 27.6 | 28.3 | 36.05 | 29.85 | 28.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | 208.07% | -14.0% | 52.0% | -42.0% | 110.0% | 12.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.47 | 4.29 | 11.6 | 8.05 | 2.4 |
| ROE | -1.96 | 5.51 | 15.54 | 6.32 | 1.8 |
| 本業收入比 | 287.21 | 32.65 | 44.90 | 65.73 | 54.10 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 8.66 | 9.01 | 3.77 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | -1.09 | 52.48 | 146.35 | 50.84 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
