| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 (-1.74%) 2539張 (+25.32%) 季線下 1673張 1441張 1618張 2539張 1.76倍 |
-4.2% -7.85% -10.58% -10.68% -1.52% |
3.4~4.0 |
62.53 (48.01%) 42.25 |
51.65 (22.25%) 0.44 |
45.25(7.1%) 、Y! |
81.04億 342.40億 |
8.74% 0.0% |
工程顧問 |
2024-11-07 2024-07-12 |
0 | 中鼎集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100 | 102.25 102.3 (-0.53%) | 254 (11-08) | 130.6,92.8 | 928 | 51.8 | 25.43 | 81.56 | 60000 | 0.0% | -1 | 0 | 0,0 | -0.83% | 987 | -0.48% | 1718 | 11.84 | 無 | 175 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.7,11.33 (12.56,16.77,20.97) 1.8,23.47 (1.81,2.0,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.59%) 月線斜率-0.4 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.21←68.27(1.38%) 10.18←9.64(5.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[112] (6.58%[113]) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-24.01%) 24-07-08 35.6 (18.68%) 21-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.31 -8.49 20.05 90.78億(9月) 短跌破長 | 9.09 6.38 25.82 99.21億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 45.3 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.31% -7 0 0 1.42%←1.52%(-6.58%) | ||||
| 本益比法目標價 | 49.11(16.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.91 0.0,5.19 look 42.5,41.75 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-12%,-12%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | 51.65(22.25%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.67 0.0,2.28 look 43.9,41.8 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 45.25(7.1%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.6 20.3,34.27 45.85,38.6 -0.34 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.58%←0.83%(572.29%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.57% -10.58% -13.55% -9.76% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.68%←19.15%(-12.9%) | -409 (連4賣) 16.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.03% 3.47% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.7%(1.43%) | 13 (連4賣轉買) 0.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 351.39←374.28 (-6.12%) Q3←Q2 第1降 351.39←355.02 (-1.02%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 283.24←308.3 (-8.13%) Q3←Q2 第1降 283.24←279.66 (+1.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.77←10.9 (-8.13%) Q3←Q2 連3升 11.77←10.3 (+1.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.9 (-3.16%) Q3←Q2 第1降 1.84←1.87 (-1.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.71←70.37 (+17.54%) Q3←Q2 連3升 82.71←67.54 (+22.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.64←0.58 (+17.54%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.62 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.76 (-38.16%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.56 (-16.07%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.56 (+12.5%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.55 (+14.55%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.47←5.3 Q3←Q2 連3升 5.47←5.2 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←3.53 Q3←Q2 連3升 4.16←3.68 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←2.85 Q3←Q2 第1降 2.22←2.43 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←3.99 Q3←Q2 第1降 2.71←3.14 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.91 Q3←Q2 第1降 0.71←0.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 許建發 經理人 贈與 195張 113/06/12 蔡國隆 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/11/06 中鼎 113年10月營收83.12億、年減15.04% 113/11/06 中鼎董事會決議註銷收回限制員工權利新股減資0.014%，基準日11/11 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第四次法人說明會 113/08/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第三次法人說明會 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鼎(9933-TW)目標價調升至55元，幅度約3.77% 113/07/05 中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標 113/07/05 中鼎發行無擔保可轉債60億 7月8日起投標 113/05/14 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司第三屆董事及監察人 113/05/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第二次法人說明會 113/04/03 【公告】113/04/03地震對中鼎財務及業務並無重大影響 113/03/06 【公告】中鼎董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第一次法人說明會 113/03/01 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 113/03/01 〈ESG大趨勢〉台灣工程業首家 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -4.2% 1673(51.71%) | -6.32% 1483(71.21%) | -7.85% 1441(76.19%) | -10.58% 1618(56.87%) | -10.68% 2949(-13.91%) | -1.52% 3059(-16.99%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 | 42.8↘ | 43.26↘ | 43.8↘ | 44.53↘ | 44.74↘ | 45.14↘ | 46.82↘ | 47.25↘ | 49.06↘ | 49.04↘ | 48.87↘ | 47.57→ | 46.82→ | 46.09↗ |
| 乖離率 | -1.29% | -2.33% | -3.54% | -5.12% | -5.57% | -6.4% | -9.76% | -10.58% | -13.88% | -13.85% | -13.55% | -11.18% | -9.76% | -8.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.75 | 44.1 | 45.1 | 45.95 | 45.85 | 47.3 | 50.1 | 47.25 | 48.65 | 48.5 | 47.3 | 42.25 | 42.9 | 39.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -5.07% | 1.0% | 0.0% | 13.0% | -3.0% | -14.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 | 3.72 |
| ROE | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 | 8.38 |
| 本業收入比 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 | 97.22 |
| 自由現金流量 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 | 52.92 |
| 利息保障倍數 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 | 10.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
