| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 (-2.64%) 4370張 (-33.16%) 季線下 4556張 5579張 4247張 4370張 0.78倍 |
-11.59% -0.14% 5.56% 15.84% 32.2% |
17.37 (-50.53%) 35.1 |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
14.22億 49.91億 |
9.88% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-11-08 2024-07-04 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.81,N/A (10.93,12.71,14.49) 1.1,31.91 (0.72,0.86,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.37% 帶寬大) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.09←36.53(-3.94%) 29.1←29.94(-2.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[112] (N/A) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-18.94%) 21-12-16 23.5 (49.36%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.02 -2.05 30.27 3.15億(10月) | 19.06 0.56 31.64 31個月新高 3.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-16 41.2 (24-11-08) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 4.06% 3.07% 142 97 0 10.54%←11.12%(-5.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.78 13.7,23.98 look 35.2,35.0 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.75 29.32,66.04 35.95,33.55 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.86 57.14,66.46 35.95,31.1 0.87 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.81% -5.29% 0.6% 10.66% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.43%←6.59%(103.79%) | -659 (連2賣) 15.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.07% 16.28% 81.65% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.14%(121.43%) | -3 (連6賣) 0.07% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.62←8.9 (+8.09%) Q3←Q2 連2升 9.62←7.37 (+30.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.81 (+8.09%) Q3←Q2 連2升 1.04←0.41 (+30.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.24←6.82 (+6.16%) Q3←Q2 連3升 7.24←7.01 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.64←110.6 (+3.65%) Q3←Q2 第1升 114.64←108.24 (+5.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.89←92.82 (+3.65%) Q3←Q2 連2降 91.89←111.87 (-17.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.48 (0.0%) Q3←Q2 0.48←0.24 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.46 (-4.35%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.15 (+193.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.64←26.51 Q3←Q2 連2升 27.64←24.89 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.77←9.06 Q3←Q2 連2升 10.77←5.63 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.78←8.33 Q3←Q2 第1降 7.78←4.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←1.48 Q3←Q2 第1降 1.47←0.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.13 Q3←Q2 1.13←0.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/04 中華開發工業銀行(股) 董事 一般交易 1,750張 |
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| 公告 | 113/11/08 尖點前三季合併獲利1.57億元，每股稅後1.11元 113/11/08 尖點 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.48元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《其他電》尖點前3季每股盈餘1.11元 估Q4營收季減個位數 113/11/08 尖點泰國廠明年第二季貢獻營收 113/11/08 【公告】尖點 2024年10月合併營收3.15億元 年增20.03% 113/11/08 《業績-其他電》尖點10月營收為3.15億元，年增20.03% 113/10/30 【公告】尖點113年第三季業績線上法人說明會 113/10/23 當地唯一鑽孔代工 尖點泰國廠明年營運 113/10/23 尖點攻高階鍍膜鑽針 鎖定AI、低軌衛星、電動車三領域 113/10/23 《其他電》尖點新品聚焦AI等三大應用 泰國廠已完工進機 113/10/08 尖點科技9月營收3.22億元 年增19.1％ 113/10/08 《業績-其他電》尖點9月營收為3.22億元，年增19.06% 113/09/25 PCB產業旺季，尖點第三季營收有望季增中高個位數到雙位數 113/09/24 《其他電》尖點泰國廠明年啟動 獨霸鑽孔代工 113/09/24 尖點泰國廠明年啟動 獨霸鑽孔代工 113/09/14 高殖利率股 值得優先關注 113/09/06 營收速報 - 尖點(8021)8月營收3.20億元年增率高達33.79％ 113/09/06 《業績-其他電》尖點8月營收為3.20億元，年增33.79% 113/08/24 《其他電》昇貿、尖點、凱崴Q3營運看增 113/08/23 昇貿、尖點、凱崴Q3營運看增 113/08/23 《其他電》Q3營運季增二位數 尖點逆勢創高 113/08/14 《其他電》尖點上半年EPS0.63元 Q3看季增兩位數 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖點 | -11.59% 4556(-4.09%) | -12.69% 5275(-17.17%) | -0.14% 5579(-21.68%) | 5.56% 4247(2.88%) | 15.84% 3237(34.97%) | 32.2% 1894(130.68%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 36.85↘ | 37.86↘ | 38.76↘ | 38.87↘ | 38.49→ | 37.69↗ | 36.86↘ | 37.06↗ | 35.64↗ | 35.52↗ | 34.89↗ | 32.52↗ | 31.72↗ | 31.19↗ |
| 乖離率 | -4.75% | -7.29% | -9.44% | -9.7% | -8.81% | -6.87% | -4.77% | -5.29% | -1.52% | -1.18% | 0.6% | 7.93% | 10.66% | 12.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 37.2 | 35.15 | 33.85 | 37.9 | 33.25 | 32.1 | 31.85 | 30.3 | 26.9 | 26.55 | 27.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖點 | 56.86% | 30.0% | -9.0% | -28.0% | 44.0% | 32.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 14.42 | 17.08 | 15.72 | 10.22 |
| ROE | -0.75 | 7.02 | 9.83 | 6.52 | 4.44 |
| 本業收入比 | 59.85 | 93.01 | 96.55 | 100.21 | 92.75 |
| 自由現金流量 | -8.01 | 7.66 | 4.97 | 5.16 | 3.7 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 37.01 | 54.37 | 49.13 | 22.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
