| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728.0 (1.11%) 1321張 (-51.12%) 季線下 1742張 1347張 1044張 1321張 0.98倍 |
-2.67% -14.25% -17.74% -29.32% -21.38% |
18.0~20.9 |
741.6 (1.87%) 728.0 |
646.58 (-11.18%) 1.73 |
291.46(-59.96%) 、Y! |
4.18億 304.34億 |
21.82% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-11-07 2024-06-25 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 103.85,37.35 (28.36,38.05,47.74) 15.44,47.15 (5.77,8.42,11.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.95% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 43.33←48.69(-11.01%) 23.62←14.8(59.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (1.26%[113]) 2.0 (17.58%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-65.25%) 24-03-04 212.0 (243.4%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.74 11.79 5.49 1.42億(9月) | -10.46 11.61 7.65 1.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 854.0 (24-10-28) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 4.04% 3.16% -37 38 0 29.86%←21.45%(39.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | 734.65(0.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.03 14.86,20.0 look 756.0,702.0 -5.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-7%,-10%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | 646.58(-11.18%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.88 7.16,8.46 look 756.0,666.0 -21.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 291.46(-59.96%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.6 1.87,2.39 look 774.0,473.5 -82.04 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←6.22%(-59.0%) | -290 (連2賣) 21.95% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.96 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.32% -16.39% -28.77% -36.98% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.94%←19.89%(-34.94%) | -371 28.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.16% 20.78% 64.93% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←0.58%(141.38%) | 9 (連2買) 0.68% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q3←Q2 0.28←1.23 (-77.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.82←4.29 (-10.96%) Q3←Q2 第1降 3.82←4.32 (-11.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←1.07 (-10.96%) Q3←Q2 第1降 0.45←1.46 (-11.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.68←66.02 (+34.32%) Q3←Q2 第1升 88.68←54.46 (+62.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+34.32%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←2.64 (-74.62%) Q3←Q2 第1降 0.67←4.45 (-84.94%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←2.17 (-54.84%) Q3←Q2 第1降 0.98←2.83 (-65.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q3←Q2 100.0←100.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←24.86 Q3←Q2 第1降 11.7←33.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.33←25.59 Q3←Q2 第1降 7.33←35.51 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←5.82 Q3←Q2 第1降 1.43←8.21 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←4.62 Q3←Q2 第1降 1.24←6.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 113/11/08 M31 11/14~15參加櫃買中心暨凱基證券舉辦之海外法說會 113/11/08 櫃買中心11月7日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/11/08 《半導體》M31 11月14日受邀海外法說 113/11/08 【公告】M31受邀參加櫃買中心暨凱基證券共同舉辦之海外法人說明會 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至9.28元，預估目標價為1000元 113/11/08 《半導體》外資看淡M31短期前景 續看中立、目標價1000元 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至10.38元，預估目標價為1000元 113/11/08 《半導體》M31十月營收低谷 Q4動能回歸 113/11/07 《半導體》M31第三季營收下滑11.1% 2奈米IP新案推動長期轉型 113/11/07 M31 10月營收低谷 Q4動能回歸 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至1055元，幅度約6.64% 113/11/07 《半導體》M31攜手台積電 完成USB4 IP在5奈米製程矽驗證 113/11/06 M31高速傳輸突破 推出台積5奈米製程USB4 IP 113/11/06 【公告】M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/05 《半導體》強化留才 M31攜合庫開辦員工持股信託 113/11/04 重視人才永續 M31攜手合庫開辦員工持股信託 113/11/04 合庫銀 辦理M31員工持股信託 113/11/04 M31推動人才永續 委託合庫辦理員工持股信託今簽約 113/10/29 【公告】M31113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會 113/10/24 《半導體》M31受邀永豐金證券11月7日線上法說會 113/10/23 M31再次榮登《富比世》「亞洲最佳中小上市企業200強」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | -2.67% 1742(-24.16%) | -11.65% 1544(-14.44%) | -14.25% 1347(-1.94%) | -17.74% 1044(26.55%) | -29.32% 1300(1.65%) | -21.38% 1308(1.03%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728.0 | 737.0↘ | 748.2↘ | 764.7↘ | 791.94↘ | 802.8↘ | 809.4↘ | 839.11↘ | 870.7↘ | 1007.47↘ | 1012.13↘ | 1022.06↘ | 1182.81↘ | 1155.21↘ | 1126.28↘ |
| 乖離率 | -1.22% | -2.7% | -4.8% | -8.07% | -9.32% | -10.06% | -13.24% | -16.39% | -27.74% | -28.07% | -28.77% | -38.45% | -36.98% | -35.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 752.0 | 748.0 | 824.0 | 854.0 | 849.0 | 823.0 | 965.0 | 885.0 | 1110.0 | 1130.0 | 1030.0 | 1140.0 | 926.0 | 792.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 276.55% | -34.0% | 121.0% | 18.0% | 16.0% | 0.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 | 42.56 |
| ROE | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 | 28.22 |
| 本業收入比 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 | 102.21 |
| 自由現金流量 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 | 1059.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
