| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 (-1.31%) 63張 (-46.09%) 季線下 77張 79張 126張 63張 0.8倍 |
1.35% -2.9% -3.22% -4.75% -0.66% |
8.1~9.3 |
238.55 (58.5%) 150.5 |
N/A 0.49 |
N/A 、Y! |
3.90億 58.70億 |
20.16% 0.0% |
軍工航太 航天軍工 |
2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45721/駐龍一 | 2024-07-16 | 2026-07-16 | 2027-07-16 | 100 | 113.6 115.0 (-0.43%) | 21 (11-08) | 8.2,4.2 | 42 | 169.6 | 29.59 | 88.74 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -7.74% | 615 | -4.86% | 980 | 5.48 | 無 | 61 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.53,17.42 (22.42,27.61,32.8) 2.9,51.9 (2.03,2.5,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 未破底63日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.29←52.5(-0.4%) 15.7←12.5(25.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底63日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (3.96%[113]) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 203.0 (-25.86%) 23-08-01 94.9 (58.59%) 22-01-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.98 -6.53 6.45 0.72億(9月) | -6.66 5.79 8.53 0.78億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 154.0 (24-11-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 4 0 0 6.29%←6.03%(4.31%) | ||||
| 本益比法目標價 | 178.28(18.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.47 40.0,46.67 151.0,147.5 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-5%,-12%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.27 50.82,48.63 160.5,146.5 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 34.44,30.69 180.0,144.0 -3.56 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←2.37%(-68.78%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.5 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -3.3% -2.99% -4.89% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.29%(3.49%) | -1 (連2賣) 1.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.02% 4.09% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.28%(-89.29%) | 10 15.87% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.23←2.13 (+4.69%) Q3←Q2 第1升 2.23←2.17 (+2.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.79 (+4.69%) Q3←Q2 0.79←0.75 (+2.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.13←4.68 (+9.62%) Q3←Q2 連6升 5.13←3.95 (+29.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.82←105.71 (+3.89%) Q3←Q2 連2升 109.82←96.92 (+13.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 384.29←398.66 (+3.89%) Q3←Q2 第1降 384.29←312.64 (+22.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.86 (-17.2%) Q3←Q2 連2降 1.54←1.92 (-19.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←1.59 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 1.62←1.44 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.02←51.75 Q3←Q2 第1降 48.02←48.3 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.4←36.92 Q3←Q2 第1降 35.4←34.44 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.89←34.09 Q3←Q2 連2降 26.89←34.55 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.79 Q3←Q2 連2降 3.1←4.14 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.96 Q3←Q2 連2降 2.32←3.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/08 駐龍 113年10月營收8075萬、年增24.12% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】駐龍 2024年10月合併營收8075.3萬元 年增24.12% 113/10/21 波音罷工現轉圜 駐龍鬆口氣 113/10/21 波音罷工達成暫時協議 供應鏈駐龍鬆口氣 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至170元，幅度約8.6% 113/10/09 【公告】駐龍 2024年9月合併營收7248.9萬元 年增-7.98% 113/09/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至186元，幅度約3.13% 113/08/14 《熱門族群》航太軍工股半年報 雙冠揭曉 113/08/14 航太軍工股半年報 雙冠揭曉 113/08/09 【公告】駐龍 2024年7月合併營收7331.2萬元 年增33.14% 113/07/29 【公告】駐龍113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至203元，幅度約6.02% 113/07/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至216元，幅度約5.68% 113/07/12 【公告】駐龍國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/07/10 【公告】駐龍 2024年6月合併營收7405.7萬元 年增5.5% 113/07/08 【公告】駐龍113年除息基準日 113/07/02 駐龍高雄新廠 拚明年Q4完工 113/06/07 【公告】駐龍 2024年5月合併營收7582.3萬元 年增-5.42% 113/05/10 【公告】駐龍 2024年4月合併營收6300.6萬元 年增-8.32% 113/05/07 駐龍首季獲利年增4成 EPS 2.14元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐龍 | 1.35% 77(-18.03%) | 0.0% 79(-19.57%) | -2.9% 79(-20.4%) | -3.22% 126(-49.92%) | -4.75% 164(-61.26%) | -0.66% 281(-77.38%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 151.0↗ | 150.1↗ | 149.65→ | 150.82↘ | 151.18↘ | 152.12↘ | 155.13↘ | 155.64↘ | 155.76↗ | 155.52→ | 155.14↘ | 156.68↘ | 158.23→ | 157.8↘ |
| 乖離率 | -0.33% | 0.27% | 0.57% | -0.21% | -0.45% | -1.06% | -2.98% | -3.3% | -3.38% | -3.23% | -2.99% | -3.94% | -4.89% | -4.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.5 | 148.5 | 150.5 | 153.0 | 155.0 | 158.5 | 161.0 | 155.5 | 148.5 | 151.5 | 158.0 | 166.5 | 151.5 | 160.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐龍 | 8.41% | -11.0% | 44.0% | 19.0% | 26.0% | -37.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.59 | 28.94 | 14.98 | 13.56 | 35.1 |
| ROE | 13.39 | 10.66 | 3.02 | 1.71 | 13.7 |
| 本業收入比 | 91.72 | 81.42 | 93.75 | 109.30 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 3.64 | 1.23 | 2.39 | -4.28 |
| 利息保障倍數 | 124.73 | 111.05 | 42.71 | 30.32 | 129.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
