| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 (0.39%) 346張 (-58.3%) 季線上 392張 321張 357張 346張 1.08倍 |
5.12% 3.04% 14.54% -14.1% -7.14% |
45.95 (17.81%) 39.0 |
N/A 0.62 |
N/A |
6.86億 26.74億 |
12.54% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2024-05-10 2024-07-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.6, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.5,N/A (21.09,38.2,55.3) 3.09,12.62 (1.25,1.46,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.2%) 月線斜率0.15 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 30.88←40.61(-23.96%) 38.17←29.78(28.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續15周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[112] (N/A) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-43.97%) 23-05-03 13.95 (179.57%) 22-05-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.76 12.42 26.68 0.84億(10月) | 18.62 -19.02 21.83 0.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 40.85 (24-11-07) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.51% 3 -9 0 17.3%←18.78%(-7.88%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.4 61.05,71.44 39.3,38.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,11%,13% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.58 82.13,71.26 40.85,37.2 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.07 40.09,31.0 41.9,30.5 -2.14 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.44% 5.49% -1.52% -8.71% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←4.15%(-32.29%) | -11 (連2賣) 3.18% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.25% 9.54% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.19%(42.11%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.05←1.89 (+8.47%) Q2←Q1 連2升 2.05←1.66 (+23.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.17 (+8.47%) Q2←Q1 連2升 0.2←0.02 (+23.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.38←5.94 (+7.41%) Q2←Q1 連8升 6.38←4.39 (+45.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.41←67.86 (-0.66%) Q2←Q1 連2降 67.41←72.27 (-6.72%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 351.26←358.47 (-0.66%) Q2←Q1 第1降 351.26←278.8 (+25.99%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.44 (-18.18%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.4 (-10.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.25 (+16.0%) Q2←Q1 連2升 0.29←0.03 (+866.67%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.98←23.32 Q2←Q1 第1降 21.98←18.17 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.58←9.25 Q2←Q1 連2升 9.58←1.27 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.05←15.92 Q2←Q1 第1降 12.05←16.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.86←3.55 Q2←Q1 第1降 2.86←3.51 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←2.05 Q2←Q1 第1降 1.63←2.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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| 公告 | 113/11/08 寶一購買台南市新營區土地案，更新交易總金額為約3.98億元 113/11/08 寶一 113年10月營收8390萬、年增79.77% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 (更新原113/6/25) 113/11/08 【公告】寶一 2024年10月合併營收8390.6萬元 年增79.77% 113/11/01 【公告】寶一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】寶一 2024年9月合併營收7463萬元 年增18.62% 113/09/09 寶一8月營收雙成長，激勵盤中股價漲幅逾8.63%，Q3營收可望優於Q2 113/09/09 寶一8月營收雙成長，Q3營收可望優於Q2，激勵盤中股價大漲逾8% 113/08/14 【公告】更新寶一112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】寶一 2024年7月合併營收6326.6萬元 年增19.28% 113/08/02 【公告】寶一113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】寶一 2024年6月合併營收6790.5萬元 年增20.06% 113/06/27 【公告】寶一112年度盈餘分配除息基準日 113/06/25 《電機股》寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億至逾4.03億元 買下逾2,687坪土地擴產 113/06/25 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 113/06/25 【公告】寶一113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】寶一 2024年5月合併營收8573.4萬元 年增42.56% 113/05/09 【公告】寶一 2024年4月合併營收5105.1萬元 年增4.01% 113/05/08 【公告】寶一受邀參加由第一金證券舉辦之線上法說會 113/05/03 【公告】寶一113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | 5.12% 392(-11.64%) | 2.63% 311(11.49%) | 3.04% 321(8.03%) | 14.54% 357(-2.96%) | -14.1% 565(-38.59%) | -7.14% 1352(-74.35%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 39.02↗ | 38.17↗ | 37.92↗ | 38.11↗ | 38.07↗ | 38.08↗ | 37.48↗ | 36.97↗ | 38.71↘ | 38.9↘ | 39.6↘ | 42.15↘ | 42.72↘ | 43.0↘ |
| 乖離率 | -0.05% | 2.17% | 2.85% | 2.34% | 2.44% | 2.42% | 4.06% | 5.49% | 0.75% | 0.26% | -1.52% | -7.47% | -8.71% | -9.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.45 | 37.1 | 38.0 | 37.95 | 37.85 | 38.5 | 36.4 | 34.05 | 43.2 | 43.2 | 45.4 | 47.0 | 42.0 | 46.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | 186.93% | -18.0% | 79.0% | 74.0% | 11.0% | -41.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 | 5.85 |
| ROE | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 | 4.86 |
| 本業收入比 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 | 80.36 |
| 自由現金流量 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 | 11.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
