| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (-1.07%) 3670張 (-7.72%) 季線旁 3255張 9530張 12182張 3670張 0.39倍 |
2.98% -6.43% 9.35% 25.38% 27.69% |
51.86 (24.98%) 41.5 |
N/A 0.65 |
N/A |
30.75億 127.63億 |
6.12% 0.0% |
手機零組件 |
2024-10-17 2024-07-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.73,N/A (17.45,26.87,36.29) 1.92,21.61 (0.76,0.9,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.28%) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.15←44.07(-6.63%) 29.13←21.53(35.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (N/A) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-14.61%) 23-09-01 13.9 (198.56%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.32 -0.53 10.7 8.66億(10月) | 8.89 -2.46 10.15 8.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-23 43.8 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.69% 1.19% -42 -13 0 21.42%←24.51%(-12.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.06 45.61,37.35 41.8,41.1 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,1%,-1%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.93 60.74,59.4 47.2,37.0 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.92 62.74,56.8 48.6,31.65 0.07 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -1.1% 5.71% 12.31% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.15%←10.71%(-33.24%) | -756 20.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 5.02% 57.04% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←0.91%(79.12%) | -39 1.06% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.17 (-76.47%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.83←19.99 (+19.21%) Q2←Q1 第1升 23.83←20.73 (+14.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←0.82 (+19.21%) Q2←Q1 第1升 1.73←1.06 (+14.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.85←10.77 (+10.03%) Q2←Q1 第1升 11.85←10.79 (+9.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.29←148.21 (-13.44%) Q2←Q1 第1降 128.29←131.69 (-2.58%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.73←57.35 (-13.44%) Q2←Q1 第1降 52.73←58.66 (-10.11%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.3 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.4 (+50.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.22 (+118.18%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.27 (+77.78%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.11←13.75 Q2←Q1 第1升 18.11←15.65 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.25←4.11 Q2←Q1 第1升 7.25←5.11 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.58←4.54 Q2←Q1 第1升 7.58←5.75 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←1.47 Q2←Q1 第1升 2.84←2.04 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←0.95 Q2←Q1 第1升 1.67←1.31 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 余惠珠 關係人 一般交易 462張 113/10/23 許玲瑜 關係人 一般交易 202張 |
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| 公告 | 113/11/04 毅嘉自結10月合併營收8.66億元，年增15% |
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| 新聞 | 113/11/04 《電零組》毅嘉10月營收年增15% 全年拚再創高峰 113/11/02 《電零組》毅嘉車用帶勁 10月營收年增15％ 113/11/01 毅嘉車用帶勁 10月營收年增15％ 113/11/01 毅嘉10月營收8.66億元年增15% Q4旺季車用產品需求可望延續 113/11/01 【公告】毅嘉自行結算113年10月合併營收約新台幣8.66億元。 113/11/01 【公告】毅嘉 2024年10月合併營收8.66億元 年增15.33% 113/11/01 《業績-電零組》毅嘉10月營收為8.66億元，年增15.33% 113/11/01 【公告】毅嘉113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/10/17 《電零組》多元布局 毅嘉搶攻散熱商機 113/10/17 《電零組》毅嘉擴展布局！ 馬國新廠力拚5年營收突破50億 113/10/17 多元布局 毅嘉搶攻散熱商機 113/10/17 毅嘉前3季獲利賺贏去年 散熱、車用成營運成長雙火車頭 113/10/17 《電零組》三率三升助攻！毅嘉前三季獲利勝去年、全力衝刺車用電子 113/10/17 毅嘉馬來西亞廠明年量產光通訊為主，今年增散熱部門，Q4營收較Q3下滑 113/10/17 《電零組》毅嘉Q3稅前淨利2.79億元 113/10/17 毅嘉Q3單季稅前淨利約2.79億元，季增33%，前三季獲利超越去年全年 113/10/04 《電零組》毅嘉Q3營收雙增 車電需求催油門 113/10/03 毅嘉前三季合併營收年增10%，看好車用電子持續帶動營收成長 113/10/01 《業績-電零組》毅嘉9月營收為8.71億元，年增8.90% 113/09/25 《電零組》毅嘉10月17日受邀兆豐證法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | 2.98% 3255(12.73%) | -2.47% 4704(-21.98%) | -6.43% 9530(-61.49%) | 9.35% 12182(-69.87%) | 25.38% 11016(-66.68%) | 27.69% 9363(-60.8%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 41.52↗ | 41.23↗ | 41.1↘ | 42.26↘ | 42.49↘ | 42.68↗ | 42.22↘ | 41.96↗ | 40.24↗ | 40.02↗ | 39.26↗ | 37.19↗ | 36.95↗ | 36.79↗ |
| 乖離率 | -0.05% | 0.65% | 0.97% | -1.8% | -2.33% | -2.76% | -1.71% | -1.1% | 3.13% | 3.7% | 5.71% | 11.59% | 12.31% | 12.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.3 | 40.3 | 42.55 | 43.45 | 44.35 | 41.25 | 45.5 | 37.95 | 34.55 | 34.6 | 33.1 | 35.05 | 32.5 | 39.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | 175.68% | 16.0% | 99.0% | 7.0% | -8.0% | 15.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 4.76 | 3.21 | 3.56 | 4.57 |
| ROE | 7.58 | 6.06 | 3.9 | 2.08 | 3.83 |
| 本業收入比 | 88.14 | 76.63 | 77.61 | 103.16 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 4.89 | -0.67 | -2.89 | 11.6 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 20.51 | 22.22 | 13.58 | 12.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
