| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 (1.52%) 912張 (-66.59%) 2691張 3754張 3404張 季線上 ↗129.7 ↗127.1 ↗125.41 ↗124.07 ↗120.37 ↗118.78 2371張 0.63倍 |
7.23% 14.1% 17.11% 7.23% 44.01% |
206.44 (54.63%) 133.5 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
45.10億 593.10億 |
3.92% 0.0% |
地產 |
2024-09-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.85,N/A (6.34,12.32,18.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.59%) 月線斜率0.53 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.78←90.78(-12.12%) 9.04←2.54(255.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (N/A) 12.0 (55.57%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-3.96%) 24-03-27 53.0 (151.89%) 22-01-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -92.31 -51.82 -52.11 4.59億(8月) | -70.82 -36.98 -29.88 9.52億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-15 134.0 (24-09-19) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0% 111 -1 0 9.38%←8.52%(10.09%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.98 96.43,85.92 134.0,126.5 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 59%,17%,5%,7% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.85 98.44,86.46 139.0,119.0 1.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.55 91.1,84.41 139.0,115.5 2.92 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 1 0.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.11,32.0 (2.36,3.5,4.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.6% 12.39% 16.38% 24.26% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.34%←11.06%(11.57%) | 806 (連4買) 88.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.51%(-3.92%) | 116 12.72% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.92←29.72 (+4.04%) Q2←Q1 連2升 30.92←61.34 (-49.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.63←13.48 (+290.43%) Q2←Q1 第1升 52.63←44.59 (+18.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.22←4.51 (+290.43%) Q2←Q1 第1升 20.22←17.36 (+18.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 278.44←270.8 (+2.82%) Q2←Q1 連2升 278.44←362.03 (-23.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.26←74.44 (-62.04%) Q2←Q1 第1降 28.26←25.99 (+8.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 906.8←3290.55 (-62.04%) Q2←Q1 第1降 906.8←1407.91 (-35.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.82←0.75 (+409.33%) Q2←Q1 第1升 3.82←3.0 (+27.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.78←0.75 (+404.0%) Q2←Q1 第1升 3.78←3.05 (+23.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.63←46.5 Q2←Q1 連2升 47.63←48.16 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.42←33.49 Q2←Q1 連2升 38.42←38.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.76←25.05 Q2←Q1 連2升 32.76←30.38 Q2←Q2 17季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.81←2.6 Q2←Q1 第1升 12.81←18.53 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.74←0.8 Q2←Q1 第1升 3.74←2.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/21 陳國彥之配偶 關係人配偶 一般交易 340張 |
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| 公告 | 113/09/10 潤隆 113年8月營收4.59億、年減92.31% |
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| 新聞 | 113/08/12 《營建股》更正：潤隆9月26日除權息 10月31日發錢 113/08/12 《營建股》潤隆9月26日除權息 10月31日發錢 113/08/12 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司董事會通過高雄市苓雅區65地號等24筆土地與母公司合建案 113/08/12 【公告】潤隆董事會通過與子公司之高雄市苓雅區成功段65地號等24筆土地合建案 113/08/12 【公告】潤隆董事會決議除權息基準日及現金股利發放日 113/08/12 《營建股》潤隆H1每股盈餘4.57元 113/08/09 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司除息基準日相關事宜 113/08/08 【公告】潤隆 2024年7月合併營收9.52億元 年增-70.82% 113/08/02 【公告】潤隆113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《營建股》潤隆 KD呈黃金交叉 113/07/27 潤隆 KD呈黃金交叉 113/07/27 《營建股》潤隆 購京城建設近千坪土地 113/07/26 潤隆 購京城建設近千坪土地 113/07/26 潤隆及子公司金駿營造砸23.38億元 買下高雄「土地公」近千坪土地 113/07/26 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司取得高雄市苓雅區成功段65地號等24筆土地及其地上建物 113/07/26 熱門股：潤隆(1808)、鈊象(3293)、立積(4968)、群創(3481)、晟銘電(3013) 113/07/10 潤隆：水湳有機會十年超車七期 113/07/10 潤隆台中水湳百億大案「當代首馥」正式公開 傳出銷售捷報 113/07/10 【公告】潤隆 2024年6月合併營收15.11億元 年增-30.54% 113/07/10 潤隆建設豪砸13.11億元 買下高雄苓雅區440.74坪土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆 | 7.23% 2691(-66.12%) | 6.37% 2807(-67.52%) | 14.1% 3754(-75.71%) | 17.11% 3404(-73.21%) | 7.23% 3709(-75.41%) | 44.01% 2608(-65.03%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 | 131.67↗ | 129.7↗ | 127.1↗ | 125.41↗ | 124.07↗ | 123.8↗ | 120.37↗ | 118.78↗ | 115.03↗ | 114.83↗ | 114.71↗ | 110.13↗ | 107.44↗ | 105.47↗ |
| 乖離率 | 1.39% | 2.93% | 5.04% | 6.45% | 7.6% | 7.84% | 10.91% | 12.39% | 16.06% | 16.26% | 16.38% | 21.22% | 24.26% | 26.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 123.0 | 125.5 | 116.0 | 123.0 | 115.5 | 115.0 | 114.0 | 112.0 | 104.5 | 129.5 | 95.5 | 94.3 | 83.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆 | 86.92% | 28.0% | 45.0% | 25.0% | -8.0% | 42.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.89 | 8.83 | 19.94 | 5.28 | -1.84 |
| ROE | 78.85 | 2.47 | 28.47 | 2.22 | 10.23 |
| 本業收入比 | 101.25 | 94.42 | 101.46 | 192.38 | -10.38 |
| 自由現金流量 | 186.65 | -76.75 | 7.99 | -40.0 | -47.68 |
| 利息保障倍數 | 42.50 | 2.46 | 16.79 | 2.44 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
