收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.75 (-1.04%) 1648張 (-91.64%) 15417張 13248張 14203張 季線下 ↗47.24 ↗46.22 ↘48.01 ↘48.64 ↘52.74 ↘53.86 6262張 0.47倍 |
6.11% -8.7% -18.24% -30.29% -41.48% |
0.5~0.6 2.5~2.9 |
22.29 (-53.32%) 47.75 |
N/A 0.4 |
21.87(-54.2%) 、Y! |
636.57億 3071.47億 |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2024-09-16 2024-07-23 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.44,18.16 (10.14,14.57,19.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.28% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.96←84.1(-10.87%) 9.75←5.84(66.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[112] (2.47%[113]) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-60.54%) 21-10-13 44.15 (8.15%) 24-09-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.77 -8.86 -1.29 161.41億(8月) | 6.39 3.86 -0.32 15個月新高 177.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 49.7 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.23% 0% 434 -15 0 0.81%←0.64%(26.56%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 41.88(-12.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.78 44.72,48.86 51.2,44.15 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -170%,-11%,-15%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.76 20.51,12.97 up 55.7,N/A -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 21.87(-54.2%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.53 8.88,5.21 up 64.8,N/A -2.73 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.96%(1.04%) | 59 (連3買) 3.58% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.9,53.61 (1.59,1.79,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% -11.34% -20.79% -30.05% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.31%←28.64%(-1.15%) | -2498 (連2賣) 151.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.29 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.88%(-1.14%) | -136 (連5買轉賣) 8.25% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.55←11.45 (-25.33%) Q2←Q1 連6降 8.55←15.74 (-45.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 511.09←481.08 (+6.24%) Q2←Q1 連2升 511.09←484.47 (+5.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←-14.45 (+6.24%) Q2←Q1 連2升 1.7←-24.73 (+5.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 257.68←219.54 (+17.37%) Q2←Q1 連3升 257.68←230.16 (+11.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.94←27.93 (+0.04%) Q2←Q1 連3升 27.94←27.07 (+3.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.84←42.67 (+0.04%) Q2←Q1 連2升 45.84←44.14 (+3.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.03 (+600.0%) Q2←Q1 連2升 0.21←0.19 (+10.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.24 (+112.5%) Q2←Q1 第1升 0.03←-0.36 (-108.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.31←3.81 Q2←Q1 連2升 7.31←1.92 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.33←-3.0 Q2←Q1 連2升 0.33←-5.1 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.67←0.46 Q2←Q1 連2升 2.67←2.53 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.4←0.06 Q2←Q1 連2升 0.4←0.36 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.15 Q2←Q1 連2升 0.37←0.3 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/14 何敏廷 代表(董事) 洽特定人 14,829張 |
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公告 | 113/09/18 台塑 Q4業績迎兩利多(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/18 台塑四寶股價腰斬 股東人數年增逾20%逆勢創高 113/09/16 【Hot台股】台塑四寶股價反攻!網喊「塑化超級大行情」 分析師這樣看 113/09/16 《塑膠股》Q3勝Q2、Q4也不淡 台塑跳上月線 113/09/15 《塑膠股》台塑 營運動能升溫 113/09/14 台塑 營運動能升溫 113/09/13 旺季到!台塑四寶翻身大漲 塑化指數也噴3% 113/09/11 台塑四寶反攻了?南亞盤中漲3% 專家揭危險投資思維 113/09/09 台塑股價近08年低「該抄底or停損」?內行:這時間有機會 113/09/09 《塑膠股》8月營收雙減 台塑股價挫至15年新低 113/09/06 台塑四寶8月營收一表看!年增率一好三壞 113/09/06 《塑膠股》台塑四寶Q3展望2家樂觀 油價估下檔有撐 113/09/06 台化洪福源看下半年:旺季成色有限 該來還是會來 113/09/06 台塑四寶8月合計營收年減8.2% 台塑台化近半年新低 113/09/06 《塑膠股》台塑四寶8月營收 3家年月雙降 台化年增1% 113/09/06 3因素干擾 台塑四寶8月營收悉數月減 南亞、台塑化相對走堅 113/09/06 歲修、報價趨緩干擾 台塑8月營收月減8.9% 113/09/04 【Hot台股】台塑四寶跳空下跌!網直呼「深不見底」 分析師:未來有回升可能性 113/08/20 《塑膠股》台塑再砸190億元拚減碳?公司發聲了 113/08/19 16檔價量齊揚 市場聚焦 113/08/17 印度BIS認證新制將施行 台塑、華夏等PVC廠迎短多 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台塑 | 6.11% 15417(-89.31%) | 3.35% 17148(-90.39%) | -8.7% 13248(-87.56%) | -18.24% 14203(-88.4%) | -30.29% 12153(-86.44%) | -41.48% 9243(-82.17%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.75 | 48.08↗ | 47.24↗ | 46.22↗ | 48.01↘ | 48.64↘ | 49.34↘ | 52.74↘ | 53.86↘ | 58.46↘ | 58.86↘ | 60.28↘ | 66.11↘ | 68.26↘ | 69.65↘ |
乖離率 | -0.69% | 1.08% | 3.31% | -0.54% | -1.83% | -3.22% | -9.46% | -11.34% | -18.32% | -18.88% | -20.79% | -27.77% | -30.05% | -31.44% |
均線開始 轉折價位 | 45.0 | 44.2 | 49.8 | 51.9 | 51.7 | 52.8 | 57.9 | 60.2 | 68.8 | 68.1 | 67.8 | 81.9 | 81.2 | 84.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台塑 | -18.85% | -39.0% | -9.0% | -18.0% | 8.0% | 2.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.02 | 10.65 | 21.99 | 9.2 | 9.72 |
ROE | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 | 10.59 |
本業收入比 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 | 47.84 |
自由現金流量 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 | 260.63 |
利息保障倍數 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 | 32.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標