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【文/謝金河】
今年七月美國政壇的變化令人眼花撩亂,先是川普在賓州造勢挨槍,只見他大難不死,迅速爬起來還手握拳頭高喊「戰鬥」,隨後在共和黨造勢大會中,他選擇三十九歲的《絕望者之歌》作者J.D.Vance參議員當副手,這一連串動作將共和黨聲勢拉到最高點,也趁勢逼下老邁的現任總統拜登。
十四日拜登發表退選聲,並支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)接替,賀錦麗臨危授命,緊急站上第一線,也迅速整合民主黨內部不同聲音,很快地,她與川普民調差距只有一%,接下來,民主黨快速整合,鹿死誰手,仍有好戲可看。
股價驟跌回應乖離過大
不過美國總統大選卻意外觸發了股市回檔,這其中最敏感的中樞神經是台積電,川普遇刺不久,彭博商業周刊登出六月底訪問川普的內容,川普大喇喇說,台積電搶走美國一○○%的晶片生意,台灣很有錢,美國與中國相距九五○○英里,台灣只相隔六八英里,台灣必須交保護費,這個刺耳的雜音,立刻促成股市的回檔,台積電股價立即下挫回檔,其實台灣每年向美國購買的軍備,這是老早就向美國交保護費,川普說台積電搶走美國一○○%晶片業務,其實這是國際分工下的必然,不是台積電搶走美國晶片,是美國不願意做,也做不來,假如台積電老早就到亞利桑那設廠,但是晚亞利桑那兩年的日本熊本已經開始營運,亞利桑那仍在面對勞方罷工的問題。
川普這一番對台灣充滿偏見式的言論,有人認為是四年前鴻海郭董放大聲勢要到威斯康辛設廠,川普受邀剪綵,那時場面陣仗都很大,但郭董後來放鴿子,威斯康辛投資成了空包彈,川普上一次敗選,他丟了關鍵的威斯康辛州,這次他對台灣印象減分,有人揣測和郭董放鴿子有關。
不過,川普震盪確實對股市帶來非常巨大的影響,與其說川普是這一波科技股回檔的催化劑,其實另一個關鍵原因是股價乖離過大的修正;也就是說,到目前為止,基本面並沒有出現太大變化,但是股價急遽拉回,這是回應了股價乖離過大的問題。
這一次台股從二四四一六.六七殺向二二一三○.八八,下跌二二五五.七九,跌幅是九.三六%,這也是台股技術面的修正,目前年線在一八六五六,半年線在二○四三一,季線在二一八九三,今年來台股修正有兩次到季線,因此,如果沒有特殊重大利空,季線可視為重要防線。
可以拿來與台股對比的是費城半導體指數,台股今年最大漲幅三一.八四%,費半最大漲幅三七.七%,這次SOX從五九三一.八三跌到五二六一.六五,下跌六七○.一八,跌幅十一.一二%,跌幅比台股大一些,這次費半指數跌到五二六一,季線在五二七四,與季線距離拉近,接下來,費半指數可以當成是台股的領先指標,先看看費城半導體指數的季線保衛戰有沒有成功。
這一期的Barron's周刊提醒川普四個關鍵詞,第一個是七○○○億美元,指出這一波川普放話造成半導體修正,造成的市值損失逾七○○○億美元,這包括台積電股價從一○八○跌到九三八元,跌十三.一五%,市值從最高點跌下來,蒸發了三.六五八兆台幣,大約是一千多億美元,台積電ADR市值也從一兆美元下修到八五九八億美元,台積電股價下跌是這次半導體股修正的核心,也牽動美國重要半導體股價的回檔。
AMSL帶衰了荷蘭股市
例如Nvidia股價從一四○.七六跌到一一六.五六美元,下跌十七.一九%,AMD從一八七.二七跌到一五○.六二美元,跌幅十九.五七%。
這次跌最慘的是ASML,股價從一一一○.○九跌到八九一.六六美元,修正十九.六八%,AMSL下跌也牽動荷蘭股市從九四九.一四跌到九○六.五一,這次連高通(QCOM)也從二三○.六七跌到一八五.七六美元,跌幅也有十九.四七%,從這張跌幅表來看,美國半導體修正大約在兩成左右,市值跌掉七○○○億美元。(全文未完)
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