0431721B : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 大和アセット
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/31) 88 億円
- 直近分配金(23/11/20) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +5.63 億円
- リターン(1年) +7.66 %
- リスク(1年) 7.08 %
- シャープレシオ(1年) 1.31
- QUICKファンドリスク 2
2024年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： 大和アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： 先進国債券インデックス(ＮＨ)(ラップ専用)
- 愛称： --
- 日経略称： 先進債無ラ専
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2021年11月19日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： ラップ専用
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.066 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2024年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2024年9月末時点)
R&I分類：先進国債券インデックス型（除く日本）（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2023年12月29日現在)
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運用方針
主として、｢外国債券インデックスマザーファンド｣を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を｢FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)｣の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
主な運用対象：海外債券