| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (0.26%) 126張 (-8.36%) 216張 438張 405張 季線上 ↗19.01 ↗18.76 ↘18.94 ↗19.03 ↗17.99 →18.17 126張 0.29倍 |
2.96% -2.3% -1.04% -12.59% -9.69% |
288.9 (1412.57%) 19.1 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
13.07億 24.96億 |
27.08% 0.0% |
紡織中游 |
2024-06-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 2.54,N/A (15.44,39.97,64.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.79%) 月線斜率0.17 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.39←74.98(-14.12%) 10.29←4.79(114.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.09%[112] (N/A) 0 (13.09%) | 相對高點 相對低點 | 27.95 (-31.66%) 24-03-05 11.85 (61.18%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.96 -1.69 -27.08 0.97億(8月) 短跌破長 | -5.95 36.14 -29.52 0.99億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 19.35 (24-09-18) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.1% 0 0 0 8.54%←7.02%(21.65%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.92 65.0,65.83 19.45,18.9 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,27%,13%,14% 買,買,買,平,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.64 51.35,50.99 19.85,18.6 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.3 34.93,25.21 up 24.0,17.0 -0.64 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,18.19 (0.61,0.75,0.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% 5.12% -5.91% -7.77% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.12%(104.46%) | 27 (連2買) 21.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.83% 6.71% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.13%(30.77%) | -7 5.56% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.26 (+3.85%) Q2←Q1 第1升 0.27←0.53 (-49.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.66←2.42 (+9.92%) Q2←Q1 第1升 2.66←3.54 (-24.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.2 (+9.92%) Q2←Q1 連2升 -0.08←0.08 (-24.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.61 (+5.26%) Q2←Q1 連2升 3.8←4.21 (-9.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.2←60.59 (-12.2%) Q2←Q1 第1降 53.2←52.28 (+1.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.26←144.08 (-12.2%) Q2←Q1 連2升 149.26←127.18 (+17.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.11 (-81.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.15 (+53.33%) Q2←Q1 連2升 -0.07←0.03 (-333.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.17←7.84 Q2←Q1 連2升 15.17←16.12 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.97←-8.31 Q2←Q1 連2升 -2.97←2.31 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.02←0.25 Q2←Q1 第1升 1.02←3.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←0.02 Q2←Q1 第1升 0.11←0.83 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.02 Q2←Q1 第1升 0.09←0.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/06 榮宇國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 3,500張 |
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| 公告 | 113/09/09 大宇 113年8月營收9690萬、年減6.97% |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】大宇 2024年7月合併營收9856.9萬元 年增-5.96% 113/08/09 【公告】大宇董事會決議認購錦明實業股份有限公司私募普通股 113/07/29 【公告】大宇113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】大宇 2024年6月合併營收7240.2萬元 年增-36.25% 113/06/07 【公告】大宇 2024年5月合併營收1.16億元 年增-0.17% 113/05/30 【公告】大宇113年股東常會重要決議事項(更正) 113/05/30 【公告】大宇董事會決議現金股利配息基準日 113/05/30 【公告】大宇獨立董事辭職 113/05/30 【公告】大宇113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】更正大宇113年2月關係人交易自結申報數資訊 113/05/17 【公告】大宇自然人董事辭職 113/05/09 【公告】大宇 2024年4月合併營收7800萬元 年增-37.22% 113/05/02 【公告】大宇配合檢調單位執行搜索調查事宜 113/04/10 【公告】大宇 2024年3月合併營收8499.4萬元 年增-48.95% 113/04/09 【公告】更正大宇112年12月關係人交易自結申報數資訊 113/03/12 【公告】大宇董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正為第17款格式1) 113/03/12 【公告】大宇董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】大宇董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】大宇 2024年2月合併營收5883.2萬元 年增-51.3% 113/02/07 【公告】大宇 2024年1月合併營收9797.5萬元 年增-14.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宇 | 2.96% 216(-41.33%) | 2.69% 196(-35.48%) | -2.3% 438(-71.07%) | -1.04% 405(-68.7%) | -12.59% 650(-80.49%) | -9.69% 554(-77.14%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 19.12↘ | 19.01↗ | 18.76↗ | 18.94↘ | 19.03↗ | 18.86↗ | 17.99↗ | 18.17→ | 19.95↘ | 20.03↘ | 20.3↘ | 20.84→ | 20.71→ | 20.71→ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.47% | 1.81% | 0.84% | 0.37% | 1.27% | 6.17% | 5.12% | -4.26% | -4.64% | -5.91% | -8.35% | -7.77% | -7.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.15 | 18.25 | 18.85 | 19.45 | 18.45 | 17.8 | 18.2 | 19.4 | 22.15 | 21.95 | 21.45 | 20.4 | 21.1 | 19.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宇 | 157.86% | -8.0% | 27.0% | 6.0% | 34.0% | 40.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.48 | -2.24 | -3.81 | -13.28 | -4.39 |
| ROE | 46.61 | 0.67 | -1.56 | -3.54 | -2.35 |
| 本業收入比 | -7.20 | 566.67 | 218.18 | 145.24 | 109.09 |
| 自由現金流量 | 10.34 | 0.58 | -1.59 | 1.45 | 1.3 |
| 利息保障倍數 | 742.11 | -5.49 | -569.08 | -145.05 | -7860.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
