大宇 1445 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.25	0	10.59	0	-0.93	0	0	10.34	1682.76	0.86	309.52	-0.16	6.22	347.75	-0.76	0	10.08	9063.64	0.32	-3.03	0.01	0.0	-2.40	0
2022 (9)	1.39	0	-0.81	0	0.8	0.32	0	0.58	0	0.21	110.0	-0.01	1.39	74.28	-0.34	0	0.11	0	0.33	0.0	0.01	0	308.89	0
2021 (8)	-1.52	0	-0.07	0	-0.76	-0.41	0	-1.59	0	0.1	100.0	-0.01	0.80	46.25	-0.48	0	-0.25	0	0.33	-34.0	0	0	-1900.00	0
2020 (7)	1.45	30.63	0	0	0.09	-0.02	0	1.45	11.54	0.05	0.0	0	0.55	49.51	-1.22	0	-0.58	0	0.5	-3.85	0	0	0.00	0
2019 (6)	1.11	113.46	0.19	0	-0.27	0.01	0	1.3	983.33	0.05	-78.26	0	0.36	-75.07	-0.6	0	-0.4	0	0.52	-11.86	0	0	925.00	522.6
2018 (5)	0.52	-1.89	-0.4	0	-0.76	0	0	0.12	-87.37	0.23	228.57	0	1.46	236.51	-0.47	0	-0.24	0	0.59	-7.81	0	0	148.57	113.05
2017 (4)	0.53	103.85	0.42	0	-0.41	0.44	0	0.95	0	0.07	-94.93	0	0.43	-94.72	-0.25	0	0.12	-80.95	0.64	28.0	0	0	69.74	203.09
2016 (3)	0.26	-83.95	-0.69	0	-0.7	-0.33	0	-0.43	0	1.38	1433.33	0	8.23	1584.2	0.6	-28.57	0.63	-30.0	0.5	-3.85	0	0	23.01	-79.83
2015 (2)	1.62	1372.73	0.32	33.33	-0.42	-0.04	0	1.94	454.29	0.09	800.0	-0.04	0.49	832.74	0.84	833.33	0.9	210.34	0.52	-3.7	0	0	114.08	760.82
2014 (1)	0.11	-47.62	0.24	140.0	-0.7	0.07	-65.0	0.35	12.9	0.01	-80.0	0	0.05	-78.14	0.09	-80.0	0.29	-55.38	0.54	-3.57	0	0	13.25	-23.64

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.29	63.75	-132.22	-5.31	-410.58	-10520.0	-2.07	0	-1492.31	-0.37	-3600.0	-317.65	-5.6	-204.35	-758.82	-0.06	-166.67	-117.14	-1.03	0	0	-2.21	-165.2	-118.66	-0.25	-212.5	-2400.0	-0.19	-733.33	-272.73	0.1	0.0	25.0	0	0	0.00	100.0	-100.0
24Q2 (19)	-0.8	10.11	-827.27	-1.04	-167.1	-188.89	0	0	0	-0.01	85.71	80.0	-1.84	-378.79	-636.0	0.09	-67.86	-71.88	0	0	100.0	3.38	-70.76	-62.57	-0.08	60.0	-200.0	0.03	200.0	-78.57	0.1	0.0	25.0	0	0	-615.38	23.94	-1330.77
24Q1 (18)	-0.89	-34.85	-48.33	1.55	-85.81	1837.5	0	100.0	0	-0.07	-128.0	53.33	0.66	-93.57	226.92	0.28	86.67	600.0	0	100.0	0	11.57	154.55	1062.81	-0.2	80.95	-190.91	0.01	-99.9	-93.75	0.1	25.0	25.0	0	0	-809.09	-11864.74	-223.64
23Q4 (17)	-0.66	-173.33	-170.21	10.92	21940.0	1705.88	-0.8	-515.38	0	0.25	47.06	-19.35	10.26	1107.06	3846.15	0.15	-57.14	87.5	-0.12	0	0	4.55	-61.56	140.34	-1.05	-10400.0	-537.5	9.68	8700.0	5950.0	0.08	0.0	0.0	0	0	-6.76	-101.43	-101.73
23Q3 (16)	0.9	718.18	40.62	-0.05	86.11	-66.67	-0.13	0	0	0.17	440.0	-67.31	0.85	440.0	39.34	0.35	9.38	775.0	0	100.0	-100.0	11.82	30.81	1014.44	-0.01	-112.5	-125.0	0.11	-21.43	-45.0	0.08	0.0	0.0	0	0	473.68	847.37	107.24
23Q2 (15)	0.11	118.33	128.95	-0.36	-550.0	-1100.0	0	0	0	-0.05	66.67	90.38	-0.25	51.92	39.02	0.32	700.0	1500.0	-0.03	0	-50.0	9.04	808.47	1531.64	0.08	-63.64	115.09	0.14	-12.5	160.87	0.08	0.0	-11.11	0	0	50.00	120.0	0
23Q1 (14)	-0.6	-163.83	-415.79	0.08	111.76	214.29	0	0	-100.0	-0.15	-148.39	-1600.0	-0.52	-300.0	-533.33	0.04	-50.0	-42.86	0	0	0	1.00	-47.39	-50.25	0.22	-8.33	375.0	0.16	0.0	900.0	0.08	0.0	0.0	0	0	-250.00	-163.83	-178.95
22Q4 (13)	0.94	46.88	570.0	-0.68	-2166.67	-1260.0	0	0	0	0.31	-40.38	200.0	0.26	-57.38	204.0	0.08	100.0	60.0	0	-100.0	0	1.89	78.25	39.95	0.24	500.0	500.0	0.16	-20.0	900.0	0.08	0.0	0.0	0	0	391.67	71.35	217.5
22Q3 (12)	0.64	268.42	48.84	-0.03	0.0	-200.0	0	0	100.0	0.52	200.0	160.0	0.61	248.78	32.61	0.04	100.0	300.0	0.01	150.0	0	1.06	91.51	243.77	0.04	107.55	133.33	0.2	186.96	322.22	0.08	-11.11	0.0	0	0	228.57	0	0
22Q2 (11)	-0.38	-300.0	29.63	-0.03	57.14	40.0	0	-100.0	0	-0.52	-5300.0	-1633.33	-0.41	-441.67	30.51	0.02	-71.43	-50.0	-0.02	0	-100.0	0.55	-72.3	-59.7	-0.53	-562.5	-307.69	-0.23	-1050.0	-2400.0	0.09	12.5	12.5	0	0	0.00	-100.0	100.0
22Q1 (10)	0.19	195.0	115.7	-0.07	-40.0	0	0.8	0	260.0	0.01	103.23	103.7	0.12	148.0	109.92	0.07	40.0	0	0	0	0	2.00	48.0	0	-0.08	-33.33	50.0	-0.02	0.0	85.71	0.08	0.0	0.0	0	0	316.67	195.0	0
21Q4 (9)	-0.2	-146.51	-140.82	-0.05	-266.67	-400.0	0	100.0	100.0	-0.31	-255.0	-342.86	-0.25	-154.35	-152.08	0.05	400.0	400.0	0	0	0	1.35	337.84	210.81	-0.06	50.0	76.92	-0.02	77.78	83.33	0.08	0.0	-27.27	0	0	-333.33	0	0
21Q3 (8)	0.43	179.63	0.0	0.03	160.0	-25.0	-0.26	0	44.68	0.2	766.67	2100.0	0.46	177.97	-2.13	0.01	-75.0	0.0	0	100.0	0	0.31	-77.55	-36.73	-0.12	7.69	71.43	-0.09	-1000.0	30.77	0.08	0.0	-38.46	0	0	0.00	100.0	0
21Q2 (7)	-0.54	55.37	-307.69	-0.05	0	-400.0	0	100.0	-100.0	-0.03	88.89	-111.11	-0.59	51.24	-336.0	0.04	0	300.0	-0.01	0	0	1.37	0	126.8	-0.13	18.75	74.0	0.01	107.14	103.23	0.08	0.0	-38.46	0	0	-600.00	0	0
21Q1 (6)	-1.21	-346.94	-565.38	0	100.0	100.0	-0.5	-66.67	-1566.67	-0.27	-285.71	-1450.0	-1.21	-352.08	-604.17	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.16	38.46	-300.0	-0.14	-16.67	-600.0	0.08	-27.27	-38.46	0	0	0.00	0	-100.0
20Q4 (5)	0.49	13.95	75.0	-0.01	-125.0	-105.26	-0.3	36.17	0	-0.07	-600.0	-275.0	0.48	2.13	2.13	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.43	-10.87	52.61	-0.26	38.1	-85.71	-0.12	7.69	0.0	0.11	-15.38	-15.38	0	0	0.00	0	-100.0
20Q3 (4)	0.43	65.38	0.0	0.04	500.0	0.0	-0.47	-152.81	0.0	-0.01	-103.7	0.0	0.47	88.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.49	-19.51	0.0	-0.42	16.0	0.0	-0.13	58.06	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
20Q2 (3)	0.26	0.0	0.0	-0.01	50.0	0.0	0.89	3066.67	0.0	0.27	1250.0	0.0	0.25	4.17	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0	0.0	0.61	-3.64	0.0	-0.5	-1150.0	0.0	-0.31	-1450.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0.0	0.00	-100.0	0.0
20Q1 (2)	0.26	-7.14	0.0	-0.02	-110.53	0.0	-0.03	0	0.0	0.02	-50.0	0.0	0.24	-48.94	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0	0.0	0.63	120.75	0.0	-0.04	71.43	0.0	-0.02	83.33	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0.0	236.36	-91.56	0.0
19Q4 (1)	0.28	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.47	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.28	0.0	0.0	-0.14	0.0	0.0	-0.12	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	2800.00	0.0	0.0