| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (-3.7%) 1328張 (-15.34%) 季線下 1929張 685張 523張 1328張 1.94倍 |
-21.02% -20.27% -34.54% -53.36% -46.05% |
17.54 (-15.85%) 20.85 |
N/A 1.27 |
N/A N/A |
6.09億 12.70億 |
14.4% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-07-10 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.42,N/A (9.25,18.15,27.05) 1.27,16.42 (1.24,1.62,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.11% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 17.86←20.97(-14.83%) 43.64←37.24(17.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 12.47%[112] (N/A) 0 (12.47%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-59.12%) 23-12-25 17.0 (22.65%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.41 -16.21 -35.04 0.84億(9月) | -21.14 19.42 -35.24 1.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-22 26.9 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 16.31% 2.18% 2 14 60 14.9%←16.28%(-8.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.15 7.86,10.89 look 21.1,20.0 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,5%,5%,8% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.37 4.33,16.92 look 23.75,19.95 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.67 1.79,7.63 look 34.1,17.0 -2.76 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.62% -24.59% -39.25% -46.77% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.44%←9.48%(10.13%) | 300 (連2買) 22.59% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.18% 18.9% 23.17% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.04←2.7 (-24.44%) Q2←Q1 連3降 2.04←3.56 (-42.7%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.49←-0.14 (-24.44%) Q2←Q1 連3降 -0.49←0.38 (-42.7%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←1.07 (0.0%) Q2←Q1 1.07←1.15 (-6.96%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.7←59.37 (+3.92%) Q2←Q1 連4升 61.7←47.7 (+29.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.18←44.57 (+3.92%) Q2←Q1 第1降 40.18←32.01 (+25.52%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←0.21 (-361.9%) Q2←Q1 第1降 -0.55←0.78 (-170.51%) Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.75←-0.28 (-167.86%) Q2←Q1 連3降 -0.75←0.4 (-287.5%) Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -18.81←1.2 Q2←Q1 連3降 -18.81←16.61 Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.01←-5.28 Q2←Q1 連3降 -24.01←10.59 Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.31←4.69 Q2←Q1 第1降 -16.31←13.32 Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.05←1.08 Q2←Q1 第1降 -3.05←4.17 Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.57←0.94 Q2←Q1 第1降 -2.57←3.4 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/12 精妙國際投資(股) 董事 400張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/01 品安第三季財報，預計11/11提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/06 《社會》基隆品安科技大量解僱186人 市府出手釋250個職缺助轉職 113/11/04 金士頓降持股、退出董事會＋大規模資遣，品安營運遇挑戰 113/11/04 品安裁員及董事金士頓解任 雙利空衝擊股價重挫跌停 113/11/04 品安大裁員、富爸爸金士頓又撤資 股價慘遭打入跌停 113/11/01 【公告】品安113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】更正品安法人董事轉讓持股超過當選時持股數二分之一自然解任 113/10/21 【公告】品安法人董事轉讓持股低於當選時持股數二分之一自然解任 113/10/09 【公告】品安 2024年9月合併營收8374萬元 年增-33.42% 113/09/30 【前三季台股風雲榜】這家裁員250人股價慘跌4成 10檔上櫃衰股出爐 電商股創業家排倒數第一 113/09/10 《半導體》品安Q4拚轉盈 外資回頭仍難擋頹勢 113/09/09 掉單裁員近半！ 「這間」記憶體模組廠跳空跌停 股價創1年半新低 113/09/09 《熱門族群》品安資遣案一葉知秋 記憶體族群弱勢 113/09/09 《半導體》將資遣近半員工 品安跌停摔1年半低價 113/09/07 《半導體》品安資遣250名代工業務員工 113/09/06 品安資遣250名代工業務員工 113/09/06 《半導體》品安：某客戶委託代工事業結束 公司申報大量解僱計劃書 113/09/06 品安：因某客戶委託代工事業預計11/30結束生產，公司依規定申報大量解僱計劃書 113/08/08 【公告】品安 2024年7月合併營收8368.9萬元 年增-38.58% 113/07/09 【公告】品安 2024年6月合併營收5439.2萬元 年增-55.17% 113/06/24 【公告】品安董事會決議除息基準日 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | -21.02% 1929(-31.16%) | -22.49% 1118(18.74%) | -20.27% 685(93.73%) | -34.54% 523(153.74%) | -53.36% 549(141.78%) | -46.05% 1899(-30.09%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 21.07↘ | 21.69↘ | 24.02↘ | 25.17↘ | 25.31↘ | 25.59↘ | 26.29↘ | 27.65↘ | 32.32↘ | 32.75↘ | 34.32↘ | 38.39↘ | 39.17↘ | 39.13↘ |
| 乖離率 | -1.04% | -3.87% | -13.2% | -17.16% | -17.62% | -18.52% | -20.69% | -24.59% | -35.49% | -36.34% | -39.25% | -45.69% | -46.77% | -46.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.45 | 26.4 | 26.9 | 26.25 | 26.15 | 27.2 | 31.8 | 31.85 | 43.05 | 44.0 | 44.7 | 45.55 | 38.65 | 39.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 270.75% | -54.0% | 97.0% | -4.0% | -16.0% | 3.0% | 126.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.96 | 12.36 | 7.21 | 9.41 | 12.18 |
| ROE | 13.74 | 19.69 | 10.07 | 12.15 | 15.68 |
| 本業收入比 | 83.92 | 81.89 | 106.40 | 119.46 | 103.83 |
| 自由現金流量 | 1.28 | 3.43 | 0.94 | 1.33 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 1635.31 | 834.27 | 103.83 | 68.49 | 225.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
