鉅橡 8074 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q2 (20)	82	1.23	1.23	0.26	-23.53	52.94	0.29	93.33	583.33	0.60	76.47	122.22	3.2	13.48	14.7	23.15	7.77	24.6	8.85	21.07	146.52	6.95	-33.75	18.4	0.28	33.33	180.0	0.21	-25.0	61.54	8.03	-38.61	-20.57	6.95	-33.75	18.4	2.97	788.24	38.33
24Q1 (19)	81	0.0	0.0	0.34	1600.0	240.0	0.15	-16.67	66.67	0.34	-51.43	240.0	2.82	-7.54	11.46	21.48	8.7	11.24	7.31	37.66	60.66	10.49	812.17	154.0	0.21	31.25	90.91	0.28	1300.0	250.0	13.08	1386.36	169.14	10.49	812.17	154.0	-2.77	752.50	16.66
23Q4 (18)	81	0.0	0.0	0.02	-95.0	-99.26	0.18	50.0	-93.38	0.70	2.94	-79.83	3.05	2.01	-2.24	19.76	-4.08	152.36	5.31	-15.98	-95.46	1.15	-90.05	-98.34	0.16	-15.79	-95.63	0.02	-93.94	-99.09	0.88	-93.76	-99.24	1.15	-90.05	-98.34	4.59	20.14	175.00
23Q3 (17)	81	0.0	2.53	0.40	135.29	-13.04	0.12	300.0	0	0.68	151.85	-11.69	2.99	7.17	-17.17	20.60	10.87	20.61	6.32	76.04	69.44	11.56	96.93	4.62	0.19	90.0	46.15	0.33	153.85	-8.33	14.10	39.47	1.81	11.56	96.93	4.62	8.72	102.64	66.67
23Q2 (16)	81	0.0	0.0	0.17	70.0	54.55	-0.06	-166.67	-200.0	0.27	170.0	-15.62	2.79	10.28	-20.96	18.58	-3.78	7.4	3.59	-21.1	72.6	5.87	42.13	89.35	0.1	-9.09	42.86	0.13	62.5	44.44	10.11	108.02	212.04	5.87	42.13	89.35	-4.32	-13.16	-131.68
23Q1 (15)	81	0.0	0.0	0.10	-96.31	-52.38	0.09	-96.69	50.0	0.10	-97.12	-52.38	2.53	-18.91	-27.3	19.31	146.62	24.82	4.55	-96.11	35.01	4.13	-94.06	-29.4	0.11	-96.99	-8.33	0.08	-96.36	-52.94	4.86	-95.81	-28.32	4.13	-94.06	-29.4	-16.24	196.41	-48.34
22Q4 (14)	81	2.53	0.0	2.71	489.13	1706.67	2.72	0	1992.31	3.47	350.65	269.15	3.12	-13.57	-10.09	7.83	-54.16	-56.04	117.04	3037.8	2323.19	69.48	528.78	1700.0	3.66	2715.38	2052.94	2.2	511.11	1733.33	116.11	738.34	2222.2	69.48	528.78	1700.0	-5.65	403.65	-50.00
22Q3 (13)	79	-2.47	0.0	0.46	318.18	64.29	0.00	-100.0	-100.0	0.77	140.62	-3.75	3.61	2.27	1.4	17.08	-1.27	-17.25	3.73	79.33	-55.11	11.05	256.45	58.08	0.13	85.71	-56.67	0.36	300.0	63.64	13.85	327.47	72.91	11.05	256.45	58.08	1.85	135.28	-50.00
22Q2 (12)	81	0.0	0.0	0.11	-47.62	-42.11	0.06	0.0	-79.31	0.32	52.38	-38.46	3.53	1.44	3.22	17.30	11.83	-16.22	2.08	-38.28	-74.16	3.10	-47.01	-30.8	0.07	-41.67	-75.0	0.09	-47.06	-40.0	3.24	-52.21	-40.44	3.10	-47.01	-30.8	0.86	-3.81	-26.93
22Q1 (11)	81	0.0	0.0	0.21	40.0	-36.36	0.06	-53.85	-82.86	0.21	-77.66	-36.36	3.48	0.29	2.05	15.47	-13.14	-35.89	3.37	-30.23	-67.63	5.85	51.55	-25.19	0.12	-29.41	-66.67	0.17	41.67	-37.04	6.78	35.6	-31.17	5.85	51.55	-25.19	-1.12	-3.21	-53.71
21Q4 (10)	81	2.53	0.0	0.15	-46.43	-53.12	0.13	-53.57	-67.5	0.94	17.5	3.3	3.47	-2.53	8.78	17.81	-13.71	-32.07	4.83	-41.88	-61.17	3.86	-44.78	-51.45	0.17	-43.33	-57.5	0.12	-45.45	-53.85	5.00	-37.58	-50.74	3.86	-44.78	-51.45	0.78	0.47	-28.51
21Q3 (9)	79	-2.47	-2.47	0.28	47.37	-12.5	0.28	-3.45	-24.32	0.80	53.85	33.33	3.56	4.09	5.33	20.64	-0.05	-12.1	8.31	3.23	-22.19	6.99	56.03	-8.27	0.3	7.14	-16.67	0.22	46.67	-15.38	8.01	47.24	-16.74	6.99	56.03	-8.27	2.19	2.47	-10.29
21Q2 (8)	81	0.0	5.19	0.19	-42.42	46.15	0.29	-17.14	31.82	0.52	57.58	85.71	3.42	0.29	18.34	20.65	-14.42	8.17	8.05	-22.67	38.55	4.48	-42.71	43.13	0.28	-22.22	64.71	0.15	-44.44	50.0	5.44	-44.77	73.25	4.48	-42.71	43.13	3.60	-19.64	-14.82
21Q1 (7)	81	0.0	1.25	0.33	3.13	120.0	0.35	-12.5	400.0	0.33	-63.74	120.0	3.41	6.9	19.23	24.13	-7.97	32.73	10.41	-16.32	179.09	7.82	-1.64	96.98	0.36	-10.0	227.27	0.27	3.85	125.0	9.85	-2.96	71.6	7.82	-1.64	96.98	0.64	1.56	-2.20
20Q4 (6)	81	0.0	1.25	0.32	0.0	28.0	0.40	8.11	2.56	0.91	51.67	46.77	3.19	-5.62	7.41	26.22	11.67	-3.43	12.44	16.48	8.36	7.95	4.33	31.84	0.4	11.11	17.65	0.26	0.0	30.0	10.15	5.51	34.97	7.95	4.33	31.84	5.67	73.08	38.15
20Q3 (5)	81	5.19	1.25	0.32	146.15	68.42	0.37	68.18	117.65	0.60	114.29	62.16	3.38	16.96	1.81	23.48	23.0	25.97	10.68	83.82	105.78	7.62	143.45	71.62	0.36	111.76	111.76	0.26	160.0	73.33	9.62	206.37	73.96	7.62	143.45	71.62	-	-	0.00
20Q2 (4)	77	-3.75	0.0	0.13	-13.33	0.0	0.22	214.29	0.0	0.28	86.67	0.0	2.89	1.05	0.0	19.09	5.01	0.0	5.81	55.76	0.0	3.13	-21.16	0.0	0.17	54.55	0.0	0.1	-16.67	0.0	3.14	-45.3	0.0	3.13	-21.16	0.0	-	-	0.00
20Q1 (3)	80	0.0	0.0	0.15	-40.0	0.0	0.07	-82.05	0.0	0.15	-75.81	0.0	2.86	-3.7	0.0	18.18	-33.04	0.0	3.73	-67.51	0.0	3.97	-34.16	0.0	0.11	-67.65	0.0	0.12	-40.0	0.0	5.74	-23.67	0.0	3.97	-34.16	0.0	-	-	0.00
19Q4 (2)	80	0.0	0.0	0.25	31.58	0.0	0.39	129.41	0.0	0.62	67.57	0.0	2.97	-10.54	0.0	27.15	45.65	0.0	11.48	121.19	0.0	6.03	35.81	0.0	0.34	100.0	0.0	0.2	33.33	0.0	7.52	35.99	0.0	6.03	35.81	0.0	-	-	0.00
19Q3 (1)	80	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.37	0.0	0.0	3.32	0.0	0.0	18.64	0.0	0.0	5.19	0.0	0.0	4.44	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	5.53	0.0	0.0	4.44	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	1.06	-7.43	5.44	10.54	13.24	3.4	N/A	-
2024/9	1.14	-5.46	12.69	9.48	14.18	3.46	N/A	-
2024/8	1.21	8.45	19.56	8.34	14.39	3.37	N/A	-
2024/7	1.11	6.11	14.7	7.14	13.56	3.21	N/A	-
2024/6	1.05	-0.31	14.2	6.03	13.35	3.2	1.28	-
2024/5	1.05	-4.88	5.82	4.98	13.17	3.22	1.27	-
2024/4	1.11	3.54	25.87	3.93	15.32	2.87	1.43	-
2024/3	1.07	53.35	9.89	2.82	11.65	2.82	1.34	-
2024/2	0.7	-34.15	-14.07	1.75	12.76	2.73	1.38	-
2024/1	1.06	8.57	41.95	1.06	41.95	3.07	1.23	-
2023/12	0.97	-6.24	-6.21	11.32	-17.66	3.01	1.18	-
2023/11	1.04	3.74	-6.43	10.34	-18.59	3.05	1.17	-
2023/10	1.0	-1.07	1.63	9.31	-19.76	3.02	1.18	-
2023/9	1.01	0.29	-13.83	8.3	-21.74	2.99	1.29	-
2023/8	1.01	4.04	-23.03	7.29	-22.73	2.9	1.33	-
2023/7	0.97	5.65	-14.48	6.28	-22.68	2.88	1.34	-
2023/6	0.92	-7.63	-25.34	5.32	-24.01	2.79	1.53	-
2023/5	0.99	13.14	-21.44	4.4	-23.72	2.84	1.5	-
2023/4	0.88	-9.59	-11.67	3.4	-24.36	2.66	1.6	-
2023/3	0.97	19.9	-29.08	2.53	-27.96	2.53	1.71	-
2023/2	0.81	8.77	-9.17	1.55	-27.24	2.59	1.67	-
2023/1	0.74	-28.26	-40.19	0.74	-40.19	2.89	1.49	-
2022/12	1.04	-6.46	-18.84	13.75	-0.89	3.13	1.38	-
2022/11	1.11	12.68	-8.73	12.71	0.92	3.27	1.32	-
2022/10	0.98	-16.12	0.71	11.6	1.96	3.47	1.24	-
2022/9	1.17	-10.4	-1.33	10.61	2.07	3.62	1.31	-
2022/8	1.31	15.6	5.16	9.44	2.51	3.67	1.29	-
2022/7	1.13	-7.76	2.5	8.13	2.1	3.63	1.31	-
2022/6	1.23	-2.81	1.4	6.99	2.04	3.49	1.39	-
2022/5	1.26	27.21	20.63	5.77	2.17	3.63	1.33	-
2022/4	0.99	-27.41	-15.91	4.5	-2.03	3.26	1.49	-
2022/3	1.37	53.56	12.92	3.51	2.77	3.51	1.34	-
2022/2	0.89	-28.37	-7.99	2.14	-2.81	3.42	1.38	-
2022/1	1.25	-2.65	1.26	1.25	1.26	3.74	1.26	-
2021/12	1.28	5.17	8.13	13.87	12.51	3.47	1.31	-
2021/11	1.22	24.36	16.93	12.59	12.98	3.38	1.34	-
2021/10	0.98	-17.83	0.6	11.37	12.57	3.41	1.33	-
2021/9	1.19	-4.5	-2.44	10.4	13.85	3.54	1.32	-
2021/8	1.25	12.68	24.36	9.21	16.36	3.56	1.31	-
2021/7	1.11	-8.76	-4.53	7.96	15.2	3.37	1.39	-
2021/6	1.21	15.61	29.04	6.85	19.18	3.44	1.3	-
2021/5	1.05	-11.32	17.96	5.64	17.25	3.44	1.3	-
2021/4	1.18	-2.51	11.58	4.59	17.09	3.36	1.33	-
2021/3	1.21	25.1	6.47	3.41	19.14	3.41	1.16	-
2021/2	0.97	-21.15	23.07	2.2	27.5	3.38	1.17	-
2021/1	1.23	3.94	31.23	1.23	31.23	3.45	1.15	-
2020/12	1.18	13.74	22.18	12.33	0.04	3.19	1.27	-
2020/11	1.04	6.99	-1.73	11.14	-1.83	3.23	1.26	-
2020/10	0.97	-20.32	3.25	10.1	-1.84	3.19	1.27	-
2020/9	1.22	21.74	17.46	9.13	-2.36	3.38	1.25	-
2020/8	1.0	-13.5	-9.53	7.91	-4.83	3.1	1.37	-
2020/7	1.16	23.32	-0.9	6.91	-4.11	2.99	1.42	-
2020/6	0.94	5.68	-2.78	5.75	-4.73	2.89	1.48	-
2020/5	0.89	-16.11	-17.37	4.81	-5.1	3.09	1.38	-
2020/4	1.06	-6.97	-5.67	3.92	-1.8	2.99	1.43	-
2020/3	1.14	44.61	4.71	2.86	-0.29	2.86	1.56	-
2020/2	0.79	-15.93	30.39	1.72	-3.35	2.69	1.66	-
2020/1	0.94	-3.22	-20.62	0.94	-20.62	2.96	1.51	-
2019/12	0.97	-8.52	-3.54	12.32	-12.42	0.0	N/A	-
2019/11	1.06	12.42	-7.1	11.35	-13.1	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	81	0.0	0.69	-80.06	0.33	-88.3	11.35	-17.39	19.59	33.99	4.98	-82.82	5.72	-72.74	0.57	-85.68	0.85	-81.03	0.56	-80.07
2022 (9)	81	0.0	3.46	268.09	2.82	166.04	13.74	-0.94	14.62	-29.68	28.98	267.3	20.98	262.35	3.98	265.14	4.48	357.14	2.81	269.74
2021 (8)	81	0.0	0.94	3.3	1.06	0.0	13.87	12.49	20.79	-5.2	7.89	-5.85	5.79	-0.34	1.09	5.83	0.98	8.89	0.76	2.7
2020 (7)	81	1.25	0.91	51.67	1.06	96.3	12.33	0.08	21.93	20.56	8.38	102.91	5.81	56.18	1.03	101.96	0.9	57.89	0.74	48.0
2019 (6)	80	-1.23	0.60	-52.38	0.54	-23.94	12.32	-12.44	18.19	-9.46	4.13	-41.83	3.72	-49.59	0.51	-49.0	0.57	-61.49	0.5	-52.83
2018 (5)	81	1.25	1.26	-28.41	0.71	-58.24	14.07	10.61	20.09	-26.57	7.10	-47.41	7.38	-35.71	1.0	-41.86	1.48	-17.78	1.06	-28.38
2017 (4)	80	17.65	1.76	-7.85	1.70	-12.37	12.72	1.76	27.36	-7.85	13.50	-15.15	11.48	-13.29	1.72	-13.57	1.8	-12.2	1.48	-10.3
2016 (3)	68	7.94	1.91	-7.73	1.94	15.48	12.5	4.69	29.69	13.8	15.91	18.03	13.24	6.95	1.99	23.6	2.05	20.59	1.65	12.24
2015 (2)	63	3.28	2.07	17.61	1.68	60.0	11.94	-1.24	26.09	20.51	13.48	55.48	12.38	35.3	1.61	53.33	1.7	30.77	1.47	32.43
2014 (1)	61	17.31	1.76	-5.38	1.05	9.38	12.09	4.49	21.65	0	8.67	0	9.15	0	1.05	15.38	1.3	0.0	1.11	-5.13