| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 (-1.41%) 45張 (+684.8%) 季線下 27張 63張 64張 45張 0.71倍 |
-3.05% -13.04% 4.79% -17.16% 43.0% |
36.8 (-47.42%) 70.0 |
N/A 1.56 |
N/A N/A |
4.40億 31.23億 |
29.49% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.82,N/A (13.34,16.7,20.05) 3.0,23.67 (1.97,3.51,5.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.17%) 月線斜率-0.69 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.72←62.19(-10.4%) 10.0←6.1(63.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[112] (N/A) 0.5 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-43.78%) 24-03-12 46.8 (49.57%) 23-10-23 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.03 1.62 135.21 0.22億(9月) | 107.53 -21.01 162.03 0.21億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 77.2 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.1% 1 0 0 5.1%←5.54%(-7.94%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.42 0.0,7.04 look 72.8,69.0 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-3%,0%,0% 平,平,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.45 48.51,59.08 70.4,66.8 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 29.86,33.59 70.4,57.0 nan | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.74% -5.99% -11.21% -10.55% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.15%(406.67%) | -18 40.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.3% 2.31% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.39 (-56.41%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.21 (-19.05%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.02←1.2 (-15.0%) Q2←Q1 第1降 1.02←0.43 (+137.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.28 (-15.0%) Q2←Q1 第1升 0.35←-0.05 (+137.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.26←2.41 (-6.22%) Q2←Q1 第1降 2.26←2.4 (-5.83%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.14←69.14 (+18.8%) Q2←Q1 第1升 82.14←216.12 (-61.99%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 525.65←460.75 (+18.8%) Q2←Q1 第1升 525.65←1191.68 (-55.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.69 (+15.94%) Q2←Q1 連5升 0.8←-0.12 (-766.67%) Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.41 (+56.1%) Q2←Q1 第1升 0.64←-0.14 (-557.14%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.31←60.29 Q2←Q1 第1升 60.31←57.91 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.88←23.14 Q2←Q1 第1升 33.88←-12.34 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.56←24.17 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 34.56←-11.18 Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.59←3.03 Q2←Q1 第1升 3.59←-0.51 Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←2.69 Q2←Q1 第1升 3.17←-0.43 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/19 陳林杰 董事 辦理過額配售 13張 111/04/19 陳梅開發投資(有) 董事 辦理過額配售 20張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/30 美達科技第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/30 【公告】美達科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-其他電》美達科技9月營收為0.22億元，年增3.04% 113/09/23 《其他電》今年營運彈升 美達科技放量攻頂 113/09/06 營收速報 - 美達科技(6735)8月營收2,121萬元年增率高達107.53％ 113/09/06 《業績-其他電》美達科技8月營收為0.21億元，年增107.53% 113/08/22 【公告】美達科技法人董事代表人異動 113/08/08 【公告】補正美達科技112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】美達科技董事會重要決議事項 113/08/06 【公告】美達科技研發主管之任用案 113/08/06 【公告】美達科技 2024年7月合併營收2685萬元 年增90.94% 113/08/06 《業績-其他電》美達科技7月營收為0.27億元，年增90.94% 113/07/29 【公告】美達科技113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-其他電》美達科技6月營收為0.27億元，年增38.05% 113/07/08 【公告】美達科技 2024年6月合併營收2705萬元 年增38.05% 113/06/27 【公告】美達科技董事長決議除權息基準日相關事宜(更正最後過戶日誤植) 113/06/26 【公告】美達科技董事長決議除權息基準日相關事宜 113/06/12 【公告】美達科技112年度財務分析資料之財務比率(更正利息保障倍數、存貨周轉率(次)、平均銷貨日數) 113/06/06 《業績-其他電》美達科技5月營收為0.32億元，年增132.12% 113/06/06 營收速報 - 美達科技(6735)5月營收3,151萬元年增率高達132.12％ 113/06/06 【公告】美達科技董事會授權董事長訂定除權息暨增資基準日及相關事宜 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美達科技 | -3.05% 27(63.21%) | -8.26% 34(32.02%) | -13.04% 63(-28.25%) | 4.79% 64(-28.67%) | -17.16% 117(-61.27%) | 43.0% 284(-83.93%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.63↘ | 70.82↘ | 72.6↘ | 74.32↘ | 75.06↘ | 76.09↘ | 74.87↘ | 74.46↗ | 77.15↘ | 77.64↘ | 78.84↘ | 83.1↗ | 78.26↗ | 75.0↗ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.16% | -3.58% | -5.81% | -6.74% | -8.0% | -6.5% | -5.99% | -9.27% | -9.84% | -11.21% | -15.76% | -10.55% | -6.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.9 | 71.2 | 76.9 | 79.6 | 81.9 | 80.0 | 77.5 | 65.0 | 87.5 | 97.6 | 82.4 | 54.5 | 48.25 | 47.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 美達科技 | -38.78% | 30.0% | -1.0% | -38.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.57 | 26.29 | 42.55 | 44.65 | 36.31 |
| ROE | 1.42 | 13.02 | 26.27 | 23.29 | 15.94 |
| 本業收入比 | 50.00 | 78.08 | 98.47 | 100.66 | 90.80 |
| 自由現金流量 | 0.12 | -0.42 | 0.79 | -1.34 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | 86.32 | 86.14 | 237.67 | 773.85 | 442.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
