| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523.0 (-2.24%) 326張 (-40.44%) 季線上 391張 165張 306張 326張 1.98倍 |
8.84% 9.41% 7.06% 50.72% 63.18% |
13.9~15.9 |
437.03 (-16.44%) 523.0 |
403.51 (-22.85%) 0.53 |
N/A 、Y! |
7.79億 407.24億 |
55.85% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-11-06 2024-07-01 |
0 | 中華電信集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.35,35.22 (24.98,29.43,33.88) 11.45,45.68 (5.62,7.5,9.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.32%) 月線斜率0.47 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.66←80.67(-7.45%) 6.24←5.34(16.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (2.24%[113]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-4.21%) 24-09-02 261.5 (100.0%) 22-01-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.5 4.4 14.03 3.3億(9月) | 14.88 -11.86 13.2 3.16億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 541.0 (24-11-07) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.42% -38 0 0 2.02%←1.92%(5.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | 471.57(-9.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.38 77.5,90.0 down 546.0,521.0 6.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,19%,17%,13% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | 403.51(-22.85%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.09 82.96,63.51 546.0,463.5 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.1 90.04,75.76 N/A,425.0 16.07 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.22%(45.45%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.33 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.2% 7.44% 20.46% 34.33% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.74%←13.15%(-10.72%) | -32 (連5買轉賣) 9.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.7% 4.22% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.03%(266.67%) | 7 (連5買) 2.15% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.44←0.33 (+336.36%) Q3←Q2 連2升 1.44←0.39 (+269.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.05←8.97 (+12.04%) Q3←Q2 連5升 10.05←8.22 (+22.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.28←2.94 (+12.04%) Q3←Q2 第1升 3.28←2.79 (+22.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.2←30.55 (-1.15%) Q3←Q2 第1降 30.2←26.77 (+12.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.44←0.48 (-1.15%) Q3←Q2 連3降 0.44←0.67 (-34.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.33←3.3 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 3.33←2.94 (+13.27%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.38←3.32 (+1.81%) Q3←Q2 連2升 3.38←2.86 (+18.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.62←45.89 Q3←Q2 連3降 44.62←48.18 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.66←32.75 Q3←Q2 連3降 32.66←33.93 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.86←28.51 Q3←Q2 第1降 25.86←27.9 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.58←8.08 Q3←Q2 第1降 7.58←7.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.8←3.67 Q3←Q2 連2升 3.8←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 113/11/05 是方 113年10月營收4.12億、年增49.24% |
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| 新聞 | 113/11/06 是方10月營收突破4億關卡 盤中攻上漲停 113/11/06 是方電訊10月營收大爆發 首度超過4億元、大漲近5成 113/11/06 《通網股》是方10月大豐收！AI中心助攻 營收首破4億元大關 113/11/06 《業績-通網》是方10月營收為4.12億元，年增49.24% 113/11/05 【公告】是方 2024年10月合併營收4.12億元 年增49.24% 113/11/04 Zettabyte結盟是方 超大規模AI資料中心明年上半年啟用 113/11/02 《通網股》AI神助攻！是方營收連5季刷新高、累計賺近1股本 113/11/01 潛力股：是方 113/10/31 《通網股》是方 前三季每股賺9.73元 113/10/31 是方Q3營收、EPS再創高峰，聯雲AI智能資料中心銷售超預期 113/10/31 是方 前三季每股賺9.73元 113/10/31 是方成功搭上AI順風車 前三季賺近一個股本寫新猷 113/10/30 是方：前3季每股賺9.73元 AI加持創新高 113/10/30 受惠AI 是方Q3 EPS 3.33 季營收首破10億元 113/10/30 《通網股》是方前3季每股盈餘9.73元 113/10/22 《通網股》是方第3季財報10月30日提報 11月6日受邀線上法說 113/10/22 【公告】是方受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 113/10/08 新機房啟用挹注 是方第3季營收登高 113/10/08 《通網股》AI新IDC助攻！是方Q3營收破10億新高 今年展望樂觀 113/10/08 《業績-通網》是方9月營收為3.30億元，年增20.50% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 8.84% 391(-16.63%) | 10.22% 236(37.66%) | 9.41% 165(97.2%) | 7.06% 306(6.29%) | 50.72% 236(37.9%) | 63.18% 178(82.71%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523.0 | 529.33↗ | 511.1↗ | 491.8↗ | 485.79↗ | 483.38↗ | 480.72↗ | 482.38↘ | 486.79↗ | 451.1↗ | 447.48↗ | 434.18↗ | 402.16↗ | 389.33↗ | 383.51↗ |
| 乖離率 | -1.2% | 2.33% | 6.34% | 7.66% | 8.2% | 8.8% | 8.42% | 7.44% | 15.94% | 16.88% | 20.46% | 30.05% | 34.33% | 36.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 482.0 | 480.5 | 474.5 | 470.0 | 478.0 | 477.0 | 538.0 | 488.5 | 359.0 | 351.0 | 347.0 | 331.0 | 320.5 | 353.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 117.28% | 64.0% | 17.0% | 1.0% | -21.0% | 61.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 | 28.22 |
| ROE | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 | 19.1 |
| 本業收入比 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 | 99.85 |
| 自由現金流量 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 | 35.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
