收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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219.0 (0.69%) 637張 (-82.6%) 2464張 4741張 4479張 季線下 ↗219.6 ↗216.35 ↘224.0 ↘224.95 ↘220.49 ↘230.99 1783張 0.38倍 |
-2.01% 0.0% -16.09% 14.96% 58.12% |
45.08 (-79.42%) 219.0 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
10.75億 233.74億 |
59.52% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-26 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 76.32,N/A (10.02,15.82,21.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.39% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.64←65.89(11.76%) 12.71←15.75(-19.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[112] (N/A) 0 (1.12%) | 相對高點 相對低點 | 289.0 (-24.22%) 24-06-28 66.6 (228.83%) 22-05-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.89 2.97 -13.25 4.53億(8月) | 1.74 -6.55 -12.95 4.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 228.5 (24-09-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.83% 0% 68 -36 0 25.01%←24.95%(0.24%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.8 32.48,31.05 227.0,218.5 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -57%,2%,0%,-1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.09 40.17,40.46 239.5,199.5 -3.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.39 64.65,70.53 239.5,179.0 8.78 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.88%(-4.26%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.52,61.79 (1.34,2.2,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -5.19% 5.34% 17.59% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.71%←66.76%(-0.07%) | -636 (連3賣) 99.84% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.26%(-4.87%) | 41 6.44% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.93←1.1 (-15.45%) Q2←Q1 第1降 0.93←0.58 (+60.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.06←9.25 (+30.38%) Q2←Q1 第1升 12.06←11.96 (+0.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←-0.62 (+30.38%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.31 (+0.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.97←3.68 (+62.23%) Q2←Q1 第1升 5.97←5.41 (+10.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.86←70.47 (+0.55%) Q2←Q1 連4升 70.86←58.48 (+21.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.66←43.12 (+0.55%) Q2←Q1 第1升 45.66←55.92 (-18.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.84←-0.81 (+203.7%) Q2←Q1 第1升 0.84←0.76 (+10.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.4 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.08 (+150.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.19←15.64 Q2←Q1 第1升 20.19←19.82 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.2←-6.67 Q2←Q1 第1升 2.2←2.57 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.66←-9.95 Q2←Q1 第1升 7.66←5.5 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.21←-1.24 Q2←Q1 第1升 1.21←0.94 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.83←-0.38 Q2←Q1 第1升 0.83←0.7 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/06/25 歐陽琴訓 經理人 一般交易 330張 |
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公告 | 113/09/06 訊芯-KY 113年8月營收4.53億、年減14.90% 113/09/06 SerDes 224G已近物理極限 CPO技術求解套(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/09/12 《熱門族群》封測5悍將飆半根漲停 訊芯挾CPO最威 113/08/30 熱門股:京城(2524)、訊芯-KY(6451)、聰泰(5474)、昇達科(3491)、永光(1711) 113/08/30 焦點股:訊芯-KY Q2虧轉盈,800G產品獲認證,股價挑戰頸線 113/08/29 《半導體》啖AI 訊芯800G CPO獲客戶認證 113/08/29 啖AI 訊芯800G CPO獲客戶認證 113/08/29 《半導體》訊芯-KY再度轉盈 第二季EPS升至0.84元 113/08/29 《半導體》訊芯-KY上半年每股盈餘0.03元 113/08/28 英特爾加快CPO導入AI伺服器架構,訊芯-KY、宜特吞大補丸 113/08/19 訊芯-KY博通晶片CPO模組已送樣台積電,進入CPO營收與獲利成長期 113/08/09 【公告】訊芯-KY 2024年7月合併營收4.4億元 年增1.74% 113/07/08 【公告】訊芯-KY 2024年6月合併營收4.71億元 年增8.54% 113/06/27 《半導體》訊芯-KY 強攻矽光子商機 113/06/27 訊芯-KY 強攻矽光子商機 113/06/27 訊芯股東會800G模組小量生產 明年放量貢獻營運 113/06/27 《半導體》訊芯800G CPO拚明年放量 光通訊占比升至6成 113/06/27 《半導體》訊芯股東會 蔣爸首度主持 將與鴻海持續合作 113/06/27 蔣尚義:訊芯攻兩大特殊封裝 與鴻海密切合作 113/06/19 《半導體》訊芯-KY 5月每股虧損0.02元 113/06/19 【公告】係因訊芯-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/06/18 《熱門族群》鴻海、訊芯2個月漲幅強勁 樺漢高檔震盪缺題材? |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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訊芯-ky | -2.01% 2464(-74.15%) | -2.23% 3034(-79.01%) | 0.0% 4741(-86.57%) | -16.09% 4479(-85.78%) | 14.96% 4785(-86.69%) | 58.12% 5075(-87.45%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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219.0 | 218.17↘ | 219.6↗ | 216.35↗ | 224.0↘ | 224.95↘ | 224.94↗ | 220.49↘ | 230.99↘ | 216.5↗ | 214.02↗ | 207.9↗ | 195.19↗ | 186.24↗ | 177.87↗ |
乖離率 | 0.38% | -0.27% | 1.22% | -2.23% | -2.65% | -2.64% | -0.68% | -5.19% | 1.15% | 2.33% | 5.34% | 12.2% | 17.59% | 23.12% |
均線開始 轉折價位 | 223.5 | 204.0 | 230.0 | 240.5 | 231.5 | 202.5 | 259.5 | 258.5 | 151.5 | 156.0 | 199.0 | 160.5 | 138.0 | 98.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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訊芯-ky | 72.05% | 57.0% | 70.0% | -12.0% | -32.0% | 8.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.45 | -1.52 | 1.38 | 19.83 | 10.85 |
ROE | 6.72 | 2.77 | 5.93 | 12.09 | 11.12 |
本業收入比 | 50.09 | -506.25 | 28.64 | 95.63 | 79.06 |
自由現金流量 | 10.42 | -12.62 | -4.79 | 14.01 | 2.26 |
利息保障倍數 | 4.18 | 1.13 | 3.82 | 16.28 | 13.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標