育富 6194 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
40.8 (-2.16%) 379張 (-5.56%) 季線下 289張 318張 1629張 379張 1.19倍	1.75% -0.12% 14.77% 10.57% 23.64%		47.81 (17.19%) 40.8	N/A 0.98	N/A N/A	4.80億 19.58億	20.3% 0.0%	印製電路板相關	2024-07-17	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.86,N/A (11.17,13.91,16.65) 1.04,39.23 (0.63,0.82,1.02)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.01	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	50.63←65.31(-22.48%) 16.25←10.99(47.86%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.41%[112] (N/A) 0 (4.41%)		相對高點相對低點	52.1 (-21.69%) 24-09-20 19.9 (105.03%) 22-10-11
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	12.29 9.72 9.39 1.21億(10月)	6.14 -19.51 9.06 1.1億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-11 42.1 (24-11-08) 11日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖	0.11% 0.79% 4 2 0 31.62%←30.18%(4.77%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.59 59.15,71.83 41.3,40.5 0.12	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,賣 -20%,-6%,1%,-4% 平,賣,買,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.01 46.45,45.26 46.2,40.05 -0.34	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	59.49 50.76,57.95 46.2,37.55 0.46	投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.13%←0.11%(18.18%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.22% -2.56% 2.72% 7.09%	外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	6.2%←0.28%(2114.29%)	-99 26.12%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.79% 3.03% 12.49%	自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.55%←0.03%(1733.33%)	7 (連2買) 1.85%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.64←3.1 (+17.42%) Q2←Q1 第1升 3.64←3.24 (+12.35%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.56←0.32 (+17.42%) Q2←Q1 連2升 0.56←0.4 (+12.35%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.57←1.27 (+23.62%) Q2←Q1 連2升 1.57←0.91 (+72.53%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		107.23←115.39 (-7.07%) Q2←Q1 第1降 107.23←116.2 (-7.72%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		45.0←40.67 (-7.07%) Q2←Q1 連2升 45.0←36.19 (+24.34%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.13←0.98 (+15.31%) Q2←Q1 連2升 1.13←0.98 (+15.31%) Q2←Q2 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.71←0.5 (+42.0%) Q2←Q1 連2升 0.71←0.46 (+54.35%) Q2←Q2 13季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		21.13←16.95 Q2←Q1 連2升 21.13←19.62 Q2←Q2 14季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		15.34←10.35 Q2←Q1 連2升 15.34←12.25 Q2←Q2 14季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		14.83←15.1 Q2←Q1 第1降 14.83←14.48 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		2.85←2.54 Q2←Q1 連2升 2.85←2.72 Q2←Q2 15季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.28←2.1 Q2←Q1 連2升 2.28←2.26 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/09/02 劉永幹董事贈與 120張 113/09/02 劉永幹之配偶關係人配偶贈與 120張
公告	113/11/08 育富前三季合併獲利1.29億元，每股稅後2.68元
新聞	113/11/05 【公告】育富 2024年10月合併營收1.21億元年增12.3% 113/11/05 《業績-電零組》育富10月營收為1.21億元，年增12.30% 113/11/05 【公告】育富113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》育富9月營收為1.10億元，年增6.14% 113/09/12 《電零組》育富前7月EPS2.25元 113/09/07 震盪格局靜待時機勿心急 113/09/05 《業績-電零組》育富8月營收為1.37億元，年增25.48% 113/08/09 【公告】補正育富112年度股東會年報部分內容 113/08/05 《業績-電零組》育富7月營收為1.27億元，年增20.40% 113/08/05 【公告】育富 2024年7月合併營收1.27億元年增20.4% 113/08/01 【公告】育富113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 《業績-電零組》育富6月營收為1.10億元，年增8.60% 113/07/05 【公告】育富 2024年6月合併營收1.1億元年增8.6% 113/07/01 【公告】育富訂定除息基準日及相關事宜 113/06/13 【公告】育富113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 113/06/13 【公告】育富113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】育富董事會推選董事長 113/06/05 【公告】育富 2024年5月合併營收1.27億元年增14.64% 113/06/05 《業績-電零組》育富5月營收為1.27億元，年增14.64% 113/05/06 【公告】育富 2024年4月合併營收1.28億元年增13.46%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
育富	1.75% 289(31.15%)	0.0% 250(51.52%)	-0.12% 318(19.11%)	14.77% 1629(-76.68%)	10.57% 906(-58.07%)	23.64% 787(-51.78%)
加權指數	2.56%	0.88%	2.85%	8.18%	11.38%	39.87%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
40.8	41.25↗	40.78↗	40.53→	40.75↗	40.71→	41.36↘	43.1↗	41.87↗	39.97↗	39.91↗	39.72↗	38.34↗	38.1↗	37.4↗
乖離率	-1.09%	0.05%	0.67%	0.12%	0.22%	-1.35%	-5.34%	-2.56%	2.08%	2.23%	2.72%	6.42%	7.09%	9.09%
均線開始轉折價位	40.3	40.1	40.8	40.55	40.85	46.75	39.25	35.55	38.2	39.2	36.9	36.95	33.0	31.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
育富	125.71%	11.0%	55.0%	-8.0%	-24.0%	26.0%	63.0%
0050	79.4%	47.52%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	23.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	11.18	-4.01	1.12	14.83	11.08
ROE	7.83	0.4	0.89	7.98	6.47
本業收入比	76.19	-980.00	90.00	109.80	83.74
自由現金流量	-0.49	2.98	0.12	-0.28	-0.03
利息保障倍數	5897.72	40.28	107.03	1344.55	995.44