收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.3 (0.24%) 1120張 (-47.63%) 1710張 2652張 4241張 季線下 ↗21.3 ↗21.15 ↘21.84 ↘21.86 ↘21.95 ↗22.16 1120張 |
2.4% -1.39% -2.07% 5.45% -5.54% |
N/A N/A 21.3 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
59.62億 126.99億 |
26.38% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-20 |
0 | 華新麗華集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.0%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.25←47.23(0.04%) 18.89←20.12(-6.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.1 (-31.51%) 21-11-06 18.8 (13.3%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.37 -15.4 -25.45 6.46億(8月) | -25.23 7.68 -24.09 7.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 22.3 (24-09-16) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.19% 82 -5 0 11.27%←11.39%(-1.05%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 23.81,29.37 look 21.8,20.7 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -19%,5%,-1%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.45 33.78,32.88 22.75,18.8 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.75 33.78,47.13 27.2,19.7 0.29 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←1.11%(-96.4%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,20.29 (0.8,1.12,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.56% -3.88% -0.09% -0.19% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.35%←10.27%(10.52%) | -280 (連2賣) 25.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.43% 8.9% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.93%(-21.51%) | 17 (連3買) 1.52% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q2←Q1 連3升 0.16←0.08 (+100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.69←15.79 (+24.7%) Q2←Q1 第1升 19.69←27.9 (-29.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.12←-6.16 (+24.7%) Q2←Q1 第1升 -4.12←-6.51 (-29.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.33←7.74 (+7.62%) Q2←Q1 第1升 8.33←14.63 (-43.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.69←107.23 (-25.68%) Q2←Q1 第1降 79.69←79.96 (-0.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.92←38.35 (-25.68%) Q2←Q1 第1降 34.92←47.4 (-26.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.62←-0.96 (+35.42%) Q2←Q1 第1升 -0.62←-1.06 (-41.51%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-1.05 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 -0.7←-1.08 (-35.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.38←-20.95 Q2←Q1 第1升 -6.38←-9.89 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.94←-39.03 Q2←Q1 第1升 -20.94←-23.35 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.85←-34.19 Q2←Q1 第1升 -18.85←-21.12 Q2←Q2 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.0←-4.35 Q2←Q1 第1升 -3.0←-4.19 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.77←-2.55 Q2←Q1 第1升 -1.77←-2.37 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/03/17 吳清沂之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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公告 | 113/09/09 嘉聯益 113年8月營收6.46億、年減33.38% |
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新聞 | 113/09/09 《業績-電零組》嘉聯益8月營收為6.46億元,年減33.38% 113/08/07 【公告】嘉聯益 2024年7月合併營收7.64億元 年增-25.23% 113/08/07 《業績-電零組》嘉聯益7月營收為7.64億元,年減25.23% 113/07/31 《電零組》嘉聯益H1每股虧損1.55元 113/07/22 【公告】嘉聯益113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電零組》嘉聯益6月營收為7.10億元,年減17.38% 113/07/08 【公告】嘉聯益 2024年6月合併營收7.1億元 年增-17.38% 113/07/07 《電零組》嘉聯益受惠蘋果拉貨 113/07/06 嘉聯益 受惠蘋果拉貨 113/06/26 工研院攜嘉聯益、資策會推動低碳節能軟板 助產業綠色轉型 113/06/23 蘋果軟板供應鏈備糧草迎復甦 台郡送件擬發30億元CB籌資 113/06/14 【公告】嘉聯益113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】嘉聯益 2024年5月合併營收6.43億元 年增-38.02% 113/06/06 《業績-電零組》嘉聯益5月營收為6.43億元,年減38.02% 113/05/21 〈焦點股〉嘉聯益仍列在蘋果供應鏈 今價量齊揚股價超越淨值 113/05/08 《業績-電零組》嘉聯益4月營收為6.17億元,年減31.01% 113/05/07 【公告】嘉聯益 2024年4月合併營收6.17億元 年增-31.01% 113/05/01 臺銀主辦嘉聯益聯貸 簽約 113/04/30 【公告】嘉聯益與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 113/04/30 華新科技集團PCB相關事業季報不振 精星獲利腰斬、嘉聯益仍虧 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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嘉聯益 | 2.4% 1710(-34.48%) | 1.43% 1589(-29.5%) | -1.39% 2652(-57.74%) | -2.07% 4241(-73.58%) | 5.45% 3047(-63.22%) | -5.54% 2287(-51.01%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.3 | 21.53↗ | 21.3↗ | 21.15↗ | 21.84↘ | 21.86↘ | 21.76↗ | 21.95↘ | 22.16↗ | 21.6↗ | 21.51↗ | 21.32↗ | 21.34→ | 21.34→ | 21.45→ |
乖離率 | -1.07% | 0.0% | 0.71% | -2.47% | -2.56% | -2.11% | -2.96% | -3.88% | -1.39% | -0.98% | -0.09% | -0.19% | -0.19% | -0.7% |
均線開始 轉折價位 | 21.1 | 20.5 | 21.15 | 22.85 | 21.5 | 20.85 | 23.7 | 21.25 | 19.4 | 19.1 | 20.05 | 22.15 | 22.9 | 21.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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嘉聯益 | -12.6% | -3.0% | -8.0% | -12.0% | -25.0% | -15.0% | 41.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -23.71 | 1.22 | -2.73 | 2.57 | 4.35 |
ROE | -24.55 | 2.96 | -3.19 | 4.27 | 3.16 |
本業收入比 | 69.61 | 36.51 | 89.71 | 69.90 | 117.99 |
自由現金流量 | -10.81 | 25.14 | 23.07 | -53.07 | 0.27 |
利息保障倍數 | -26.36 | 4.90 | -2.89 | 5.21 | 6.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標