| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 (1.22%) 6張 (-43.11%) 季線上 5張 8張 11張 6張 0.75倍 |
-0.6% -3.3% 85.13% 69.97% 16.08% |
N/A N/A 24.9 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
1.48億 3.68億 |
33.52% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 能率集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.6,9.58 (1.32,1.84,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.23%) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.12←65.48(-18.88%) 11.49←6.64(73.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.65 (-9.95%) 24-10-16 7.04 (253.69%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.1 39.96 -1.01 0.24億(9月) | -25.55 -30.96 -0.7 0.17億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.2 (24-11-08) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.05 51.19,44.33 25.5,24.2 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,4%,9% 平,平,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.52 81.97,80.98 26.0,24.2 1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.61 82.92,87.53 down 26.0,11.55 0.64 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.62% 36.07% 56.11% 38.87% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.54% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q1 連3降 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.63←0.58 (+8.62%) Q2←Q1 第1升 0.63←0.53 (+18.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.04 (+8.62%) Q2←Q1 第1升 -0.01←0.0 (+18.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.71 (+1.41%) Q2←Q1 連2升 0.72←0.7 (+2.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.07←49.85 (+2.45%) Q2←Q1 連2升 51.07←41.61 (+22.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.05←130.93 (+2.45%) Q2←Q1 連2升 140.05←160.88 (-12.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.13 (+30.77%) Q2←Q1 第1升 -0.09←0.06 (-250.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.17 (+58.82%) Q2←Q1 第1升 -0.07←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←23.93 Q2←Q1 第1升 26.34←26.07 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.08←-6.05 Q2←Q1 第1升 -2.08←-0.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.15←-5.01 Q2←Q1 第1升 -3.15←3.31 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.26←-1.82 Q2←Q1 第1升 -1.26←1.08 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.82←-1.21 Q2←Q1 第1升 -0.82←0.8 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 財政部國有財產署北區分署 大股東 轉讓私募股票 4,500張 |
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| 公告 | 113/11/06 正能量智能董事會通過第三季合併財報案等重要決議事項 113/11/06 正能量智能前三季合併虧損1297萬元，每股稅後 -0.88元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】正能量智能 2024年10月合併營收2569.8萬元 年增-5.16% 113/10/10 《業績-通網》正能量智能9月營收為0.24億元，年減3.10% 113/10/09 【公告】正能量智能 2024年9月合併營收2358.9萬元 年增-3.1% 113/09/10 《業績-通網》正能量智能8月營收為0.17億元，年減25.56% 113/08/20 【公告】正能量智能辦理減資資本額變更登記完成 113/08/10 《業績-通網》正能量智能7月營收為0.24億元，年增11.13% 113/08/09 【公告】正能量智能 2024年7月合併營收2441.4萬元 年增11.13% 113/08/08 【公告】正能量智能訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫相關事宜 113/07/31 【公告】正能量智能113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-通網》正能量智能6月營收為0.21億元，年增52.55% 113/07/09 【公告】正能量智能 2024年6月合併營收2066.3萬元 年增52.55% 113/06/27 【公告】正能量智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/27 【公告】正能量智能董事長續任第十三屆董事長 113/06/27 【公告】正能量智能依法辦理減資之債權人 113/06/07 【公告】正能量智能 2024年5月合併營收2587.9萬元 年增53.97% 113/05/16 【公告】正能量智能依證券商營業處所買賣有價證券業務規則變更交易方式 113/05/08 【公告】正能量智能截至113年第一季止待彌補虧損已達實收資本額二分之一 113/05/08 《業績-通網》正能量智能4月營收為0.16億元，年減31.45% 113/05/07 【公告】正能量智能 2024年4月合併營收1636.2萬元 年增-31.45% 113/05/02 【公告】正能量智能113年第一季財務報告董事會召開日期(更正事實發生日) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正能量智能 | -0.6% 5(10.73%) | -5.14% 6(1.29%) | -3.3% 8(-21.82%) | 85.13% 11(-44.22%) | 69.97% 30(-79.08%) | 16.08% 75(-91.38%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | 24.7↘ | 24.82↘ | 24.77↘ | 25.45↘ | 25.57↘ | 25.1↗ | 19.86↗ | 18.3↗ | 16.14↗ | 16.01↗ | 15.95↗ | 17.11↗ | 17.93↗ | 18.17↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 0.32% | 0.52% | -2.16% | -2.62% | -0.8% | 25.38% | 36.07% | 54.28% | 55.53% | 56.11% | 45.53% | 38.87% | 37.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.0 | 25.05 | 26.25 | 26.45 | 25.75 | 13.3 | 13.25 | 13.45 | 13.15 | 12.65 | 14.65 | 21.8 | 21.45 | 17.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正能量智能 | 135.71% | 21.0% | 3.0% | 23.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.37% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 22.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.7 | 2.83 | -13.09 | -18.37 | -20.1 |
| ROE | 5.49 | 4.56 | -11.19 | -13.35 | -15.74 |
| 本業收入比 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 96.00 |
| 自由現金流量 | 0.16 | -0.03 | -0.37 | -0.01 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 13.44 | 9.90 | -143.72 | -315.24 | -200.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
