台灣精銳 4583 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [注][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
794.0 (-1.98%) 1117張 (-50.71%) 季線上 1218張 1600張 1538張 1117張 0.7倍	4.61% 8.17% 105.7% 192.45% 256.85%		220.87 (-72.18%) 794.0	N/A 0.69	N/A N/A	8.02億 636.56億	37.06% 0.0%	機械零組件	2024-08-13 2024-03-22	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	61.89,N/A (12.63,17.16,21.68) 6.39,124.26 (1.55,1.96,2.36)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(17.73%) 月線斜率0.39	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	86.33←86.74(-0.47%) 3.5←2.9(20.69%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續9月上漲	季線上	近兩年最高股東人數	股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.26%[112] (N/A) 0 (1.26%)		相對高點相對低點	854.0 (-7.03%) 24-11-07 165.0 (381.21%) 22-10-27
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	11.0 -15.73 11.11 2.24億(9月)	19.69 -1.38 11.12 2.66億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-13 854.0 (24-11-07) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖	8.09% 1.39% 8 -6 0 16.47%←14.18%(16.15%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	57.23 43.4,53.1 810.0,766.0 -6.24	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,買 -7%,1%,0%,1% 買,賣,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	75.03 89.55,88.81 810.0,651.0 21.44	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	91.48 90.91,88.23 N/A,286.5 nan	投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.25%←0.0%(0%)	20 (連2買) 1.79%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	1.61% 22.92% 69.63% 128.4%	外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.4%←0.42%(471.43%)	-131 11.73%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.39% 7.97% 39.99%	自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.16%←0.0%(0%)	31 (連2買) 2.78%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.21 (-14.29%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		7.59←7.49 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 7.59←6.46 (+17.49%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		2.53←2.48 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 2.53←2.15 (+17.49%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		17.23←16.98 (+1.47%) Q3←Q2 連7升 17.23←16.25 (+6.03%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		33.2←37.06 (-10.42%) Q3←Q2 第1降 33.2←35.77 (-7.18%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		453.61←451.34 (-10.42%) Q3←Q2 第1升 453.61←503.25 (-9.86%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		3.14←3.61 (-13.02%) Q3←Q2 連2降 3.14←3.79 (-17.15%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.42←2.14 (+13.08%) Q3←Q2 連2升 2.42←1.81 (+33.7%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		54.78←54.54 Q3←Q2 連2升 54.78←55.71 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		33.37←33.18 Q3←Q2 第1升 33.37←33.26 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		33.16←38.66 Q3←Q2 連2降 33.16←46.96 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		2.56←3.03 Q3←Q2 連2降 2.56←3.17 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		2.34←2.64 Q3←Q2 連2降 2.34←2.88 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/12/14 張重興董事贈與 11張
公告	113/11/08 證交所11月7日公告19種有價證券注意交易資訊
新聞	113/11/07 【公告】係因台灣精銳有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/11/07 【公告】台灣精銳 2024年10月合併營收2.47億元年增2.75% 113/10/25 【公告】台灣精銳取得使用權資產 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買分析師憂明天遇反壓 113/08/06 【公告】台灣精銳 2024年7月合併營收2.69億元年增20.92% 113/08/05 【公告】台灣精銳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】台灣精銳 2024年6月合併營收2.34億元年增-3.06% 113/06/06 【公告】台灣精銳 2024年5月合併營收2.65億元年增5.17% 113/05/24 【公告】台灣精銳113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】台灣精銳 2024年4月合併營收2.49億元年增19.52% 113/04/18 【公告】台灣精銳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台灣精銳 2024年3月合併營收2.71億元年增2.77% 113/03/06 【公告】台灣精銳 2024年2月合併營收2.32億元年增1.53% 113/02/06 【公告】台灣精銳 2024年1月合併營收2.16億元年增32.54% 113/01/08 【公告】台灣精銳 2023年12月合併營收2.08億元年增-42.78% 112/12/29 【公告】台灣精銳營業部經理晉升副總經理職務 112/12/07 【公告】台灣精銳 2023年11月合併營收2.35億元年增-18.47%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
台灣精銳	4.61% 1218(-8.29%)	-0.38% 1326(-15.79%)	8.17% 1600(-30.21%)	105.7% 1538(-27.4%)	192.45% 916(21.9%)	256.85% 561(99.0%)
加權指數	2.56%	0.88%	2.85%	8.18%	11.38%	39.87%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
794.0	801.33↗	792.0↗	786.2↘	790.94↗	781.45↗	764.32↗	721.87↗	645.94↗	505.93↗	496.79↗	468.09↗	373.83↗	347.63↗	332.16↗
乖離率	-0.91%	0.25%	0.99%	0.39%	1.61%	3.88%	9.99%	22.92%	56.94%	59.83%	69.63%	112.4%	128.4%	139.04%
均線開始轉折價位	774.0	759.0	797.0	705.0	734.0	709.0	548.0	386.0	266.0	273.5	271.5	209.0	222.5	207.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022
台灣精銳	N/A	286.0%	15.0%	-13.0%
0050	79.4%	46.37%	22.91%	-24.52%
006201	86.22%	22.81%	31.93%	-36.89%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔	✔		✔

通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	33.71	33.65	33.17	30.05	33.08
ROE	8.89	12.83	11.47	9.64	10.96
本業收入比	82.89	83.02	103.41	97.82	99.79
自由現金流量	25.14	22.71	-5.27	-8.05	8.44
利息保障倍數	170.89	126.13	54.41	91.64	119.88