| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (1.7%) 235張 (+30.44%) 213張 560張 1831張 季線下 ↗20.64 ↗20.5 ↘21.14 ↘21.23 ↘21.06 ↗21.8 493張 0.88倍 |
1.46% -1.42% 5.56% 19.77% 30.62% |
10.14 (-51.48%) 20.9 |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
6.88億 14.15億 |
24.31% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-07-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.06, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.47,N/A (11.09,29.98,48.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.95%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.28←34.64(16.28%) 19.83←21.58(-8.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 27.05 (-22.74%) 22-08-24 12.5 (67.2%) 21-10-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.37 -11.87 29.68 0.95億(8月) | 75.59 38.64 27.44 18個月新高 1.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-27 21.45 (24-09-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0% -7 -1 0 21.79%←25.04%(-12.98%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.14 32.35,22.21 up 21.0,20.7 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-4%,-2%,1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.92 41.58,40.1 22.65,20.45 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.89 49.57,53.13 22.8,18.8 0.26 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,11.81 (1.27,1.79,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% -4.13% 3.06% 10.93% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.56%←3.25%(101.85%) | 11 4.68% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.14 (-71.43%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.07 (-42.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.7←2.08 (+29.81%) Q2←Q1 第1升 2.7←1.9 (+42.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.01 (+29.81%) Q2←Q1 第1升 0.11←-0.06 (+42.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.75←1.74 (+0.57%) Q2←Q1 連2升 1.75←1.45 (+20.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.35←143.84 (-19.11%) Q2←Q1 第1降 116.35←131.05 (-11.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.86←81.12 (-19.11%) Q2←Q1 第1降 70.86←83.15 (-14.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.08 (+100.0%) Q2←Q1 連2升 0.16←0.04 (+300.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.06 (+266.67%) Q2←Q1 第1升 0.1←-0.1 (-200.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.98←14.85 Q2←Q1 第1升 16.98←14.35 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.12←-0.38 Q2←Q1 第1升 4.12←-2.99 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.98←2.75 Q2←Q1 連2升 3.98←1.58 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←0.72 Q2←Q1 連2升 1.33←0.38 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.53 Q2←Q1 連2升 0.89←0.34 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/03 永鼎投資(有) 董事 盤後定價交易 500張 |
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| 公告 | 113/09/16 華盈：Jhen Vei Investment資金貸與淮安振維電子2574萬元 |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-電零組》華盈8月營收為0.95億元，年增45.38% 113/08/09 【公告】華盈 2024年7月合併營收1.08億元 年增75.6% 113/08/09 《業績-電零組》華盈7月營收為1.08億元，年增75.60% 113/07/10 《業績-電零組》華盈6月營收為0.78億元，年增37.77% 113/07/10 【公告】華盈 2024年6月合併營收7803.8萬元 年增37.77% 113/06/25 【公告】華盈民國113年股東常會重要決議事項 113/06/08 《業績-電零組》華盈5月營收為0.87億元，年增25.51% 113/06/07 【公告】華盈 2024年5月合併營收8730.6萬元 年增25.51% 113/05/24 【公告】更正私募專區私募有價證券申報資訊(董事會決議日113/05/13起兩日內應申報相關資訊) 113/05/13 【公告】華盈不繼續辦理112年度股東常會通過之私募有價證券案 113/05/13 【公告】補充華盈113年股東常會議案 (增列議案) 113/05/13 【公告】華盈董事會決議辦理私募有價證券案 113/05/13 【公告】華盈董事會決議與子公司華盈能源股份有限公司簡易合併案(確認基準日) 113/05/13 【公告】代子公司華盈能源股份有限公司簡易合併案債權人通知 113/05/13 【公告】代子公司華盈能源股份有限公司簡易合併案 113/05/10 《業績-電零組》華盈4月營收為1.04億元，年增70.56% 113/05/10 【公告】華盈 2024年4月合併營收1.04億元 年增70.56% 113/05/03 【公告】華盈民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】華盈 2024年3月合併營收8089.8萬元 年增-15.39% 113/04/10 《業績-電零組》華盈3月營收為0.81億元，年減15.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華盈 | 1.46% 213(10.3%) | 0.72% 269(-12.89%) | -1.42% 560(-58.09%) | 5.56% 1831(-87.17%) | 19.77% 1374(-82.91%) | 30.62% 1194(-80.33%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 20.6↗ | 20.64↗ | 20.5↗ | 21.14↘ | 21.23↘ | 21.22↗ | 21.06↘ | 21.8↗ | 20.84↗ | 20.71↗ | 20.28↗ | 19.39↗ | 18.84↗ | 18.66↗ |
| 乖離率 | 1.46% | 1.26% | 1.95% | -1.14% | -1.55% | -1.51% | -0.76% | -4.13% | 0.29% | 0.92% | 3.06% | 7.79% | 10.93% | 12.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 20.05 | 21.1 | 21.9 | 21.35 | 20.4 | 24.8 | 19.6 | 17.65 | 17.1 | 17.6 | 17.0 | 16.6 | 16.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華盈 | 56.87% | 24.0% | -9.0% | 20.0% | -5.0% | 31.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.76 | 2.11 | 2.07 | 2.6 | 2.91 |
| ROE | 0.48 | 12.22 | 2.49 | 4.76 | 5.89 |
| 本業收入比 | -200.00 | 20.39 | 104.35 | 100.00 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 0.82 | -2.86 | -1.21 | -1.14 | -0.41 |
| 利息保障倍數 | 1.35 | 13.91 | 6.87 | 12.59 | 10.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
