同泰 3321 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
16.3 (-0.31%) 295張 (+39.94%) 季線下 527張 324張 275張 295張 0.91倍	0.62% -10.44% -13.76% -8.17% 3.49%		N/A N/A 16.3	N/A 0.63	N/A N/A	9.72億 15.84億	0.0% 0.0%	印製電路板相關	2023-12-27	0	聯電集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.18,5.13 (1.12,1.73,2.33)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(26.8% 帶寬大) 月線斜率-0.55	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	47.72←47.59(0.27%) 16.04←13.27(20.87%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續14周增加
			均線支撐壓力	布林軌道下軌中軌間(-2)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	25.75 (-36.7%) 24-07-05 5.71 (185.46%) 23-05-18
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	18.35 -8.0 26.06 1.53億(10月)	21.38 -5.51 26.91 1.66億(9月)	最近漲停日近期最高股價	18.35 (24-10-25)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.3% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	39.4 45.33,41.36 16.8,16.2 -0.1	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-8%,-2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	38.24 23.61,10.78 up 17.75,16.25 -0.56	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	51.79 27.59,39.3 17.65,12.7 -0.03	投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.94% -11.75% -18.17% -9.94%	外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.39%←0.11%(1163.64%)	-106 35.93%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.3% 2.88% 6.81%	自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.0%(0%)	5 1.69%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		5.05←5.53 (-8.68%) Q3←Q2 第1降 5.05←4.26 (+18.54%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.8←-0.47 (-8.68%) Q3←Q2 第1降 -0.8←-0.53 (+18.54%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.43←2.68 (-9.33%) Q3←Q2 第1降 2.43←1.84 (+32.07%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		159.44←132.98 (+19.9%) Q3←Q2 第1升 159.44←163.32 (-2.38%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		45.21←45.73 (+19.9%) Q3←Q2 連2降 45.21←39.3 (+15.04%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.94←-0.4 (-135.0%) Q3←Q2 第1降 -0.94←-0.58 (+62.07%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.86←-0.49 (-75.51%) Q3←Q2 第1降 -0.86←-0.56 (+53.57%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-1.9←4.73 Q3←Q2 第1降 -1.9←3.19 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-15.93←-8.51 Q3←Q2 第1降 -15.93←-12.52 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-18.08←-7.03 Q3←Q2 第1降 -18.08←-9.16 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-16.77←-6.39 Q3←Q2 第1降 -16.77←-8.74 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		-4.77←-2.06 Q3←Q2 第1降 -4.77←-1.68 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	104/12/10 台灣表面黏著科技(股) 董事辦理過額配售 201張 104/12/10 欣揚投資(股) 董事辦理過額配售 258張
公告	113/11/05 同泰 113年10月營收1.53億、年增18.36%
新聞	113/11/05 《業績-電零組》同泰10月營收為1.53億元，年增18.36% 113/11/05 【公告】同泰 2024年10月合併營收1.53億元年增18.36% 113/10/07 《業績-電零組》同泰9月營收為1.66億元，年增21.39% 113/09/05 《業績-電零組》同泰8月營收為1.76億元，年增28.39% 113/08/05 《業績-電零組》同泰7月營收為1.63億元，年增7.10% 113/08/05 【公告】同泰 2024年7月合併營收1.63億元年增7.1% 113/07/31 【公告】代重要子公司同揚光電(江蘇)有限公司董事席次異動暨三分之一以上董事發生變動 113/07/06 《業績-電零組》同泰6月營收為1.79億元，年增23.84% 113/07/05 【公告】同泰 2024年6月合併營收1.79億元年增23.84% 113/06/27 【公告】同泰113年股東常會改選董事情形 113/06/05 《業績-電零組》同泰5月營收為1.91億元，年增34.89% 113/06/05 【公告】同泰 2024年5月合併營收1.91億元年增34.89% 113/05/09 【公告】補充：同泰依法向2位前員工李遠智及李家銘等相關人等提起民事損害賠償訴訟，經法院判決，應賠償同泰金額為新台幣19,562,635元。 113/05/07 《業績-電零組》同泰4月營收為1.83億元，年增36.28% 113/05/06 【公告】同泰 2024年4月合併營收1.83億元年增36.28% 113/04/23 《電零組》同泰Q1每股淨利0.49元毛利率3.39% 113/04/22 【公告】同泰未取得關係人-Maruwa Coporation(株式會社丸和製作所)償還無擔保可轉換公司債日幣3,000萬元整。 113/04/12 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》同泰3月營收為1.68億元，年增31.56% 113/04/08 【公告】同泰 2024年3月合併營收1.68億元年增31.56%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
同泰	0.62% 527(-44.01%)	-10.19% 464(-36.37%)	-10.44% 324(-9.11%)	-13.76% 275(7.24%)	-8.17% 844(-65.01%)	3.49% 852(-65.35%)
加權指數	2.56%	0.88%	2.85%	8.18%	11.38%	39.87%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
16.3	16.22↘	15.98↗	16.52↘	17.19↘	17.33↘	17.57↘	18.0↘	18.47↘	19.89↘	19.94↘	19.92↘	18.72↗	18.1↗	17.87↗
乖離率	0.49%	2.0%	-1.33%	-5.18%	-5.94%	-7.23%	-9.44%	-11.75%	-18.05%	-18.25%	-18.17%	-12.93%	-9.94%	-8.79%
均線開始轉折價位	16.35	16.2	18.15	18.2	18.2	18.3	19.8	18.9	20.15	21.1	17.75	13.75	15.75	15.95

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
同泰	45.54%	19.0%	62.0%	-36.0%	-7.0%	-5.0%	59.0%
0050	79.4%	47.52%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	23.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔				✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-18.46	-16.43	-2.43	-11.91	-15.22
ROE	-43.52	-36.87	-9.48	-30.32	-45.51
本業收入比	108.37	103.01	69.62	84.35	87.19
自由現金流量	-2.04	1.07	-0.01	1.17	-0.21
利息保障倍數	-8.91	-16.46	-3.47	-6.70	-9.10