倚強科 3219 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
58.8 (5.19%) 1878張 (+189.54%) 季線上 1974張 1175張 612張 1878張 1.6倍	-2.0% 6.14% 37.87% 47.92% 25.11%		7.52 (-87.21%) 58.8	N/A 1.04	N/A N/A	7.09億 41.71億	52.62% 0.0%	設備儀器廠商	2024-08-21 2024-07-26	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.77, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.54, 殖利率 2.49%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.36, 預估本益比: 29.18 ; QQQ: 本益比 49.15, 預估本益比 33.97 ; SOXQ: 本益比 70.74, 預估本益比 32.51
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	資本資出大增
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	210.0,N/A (13.84,26.32,38.8) 3.17,18.55 (2.06,3.25,4.43)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(30.56% 帶寬大) 月線斜率0.32	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	85.23←89.12(-4.36%) 5.67←3.37(68.25%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線上	近兩年最高股東人數	股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.61%[112] (N/A) 0 (0.61%)		相對高點相對低點	140.0 (-58.0%) 22-02-15 35.15 (67.28%) 22-10-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-15.33 -2.21 -2.57 0.96億(9月)	-37.1 -41.48 -0.86 0.98億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-01 66.0 (24-11-04) 74日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖	2.33% 2.65% -9 10 0 7.27%←5.91%(23.01%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	57.86 59.44,52.86 60.6,56.8 0.6	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,-2%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	56.42 74.87,73.08 60.9,56.5 0.16	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	52.82 54.79,44.49 76.5,38.15 1.89	投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	9.07% 10.26% 11.64% 22.6%	外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.32%←2.14%(-85.05%)	-25 (連4賣) 1.33%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	2.65% 15.06% 34.59%	自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.12%←0.05%(140.0%)	-1 (連3賣) 0.05%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.66←4.24 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 3.66←4.29 (-14.69%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.51←0.82 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.58 (-14.69%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.74←2.12 (-17.92%) Q3←Q2 第1降 1.74←1.88 (-7.45%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		92.73←59.24 (+56.53%) Q3←Q2 第1升 92.73←59.03 (+57.09%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		120.5←107.33 (+56.53%) Q3←Q2 第1升 120.5←99.73 (+20.83%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.29←0.83 (-65.06%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.8 (-63.75%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.43←0.5 (-14.0%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.56 (-23.21%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		60.07←60.07 Q3←Q2 60.07←51.06 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		13.83←19.27 Q3←Q2 第1降 13.83←13.54 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		8.63←22.41 Q3←Q2 第1降 8.63←14.94 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		2.0←6.22 Q3←Q2 第1降 2.0←4.23 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		1.51←4.45 Q3←Q2 第1降 1.51←2.98 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/10/30 吳聲皜董事信託 50張
公告	113/11/08 倚強科 113年10月營收6741萬、年增12.68%
新聞	113/11/08 【公告】倚強科 2024年10月合併營收6741.3萬元年增12.68% 113/11/08 《業績-其他電》倚強科10月營收為0.67億元，年增12.68% 113/10/16 【公告】補正倚強科112年度股東會年報部分內容 113/10/09 【公告】倚強科 2024年9月合併營收9551.6萬元年增-15.34% 113/10/09 《業績-其他電》倚強科9月營收為0.96億元，年減15.34% 113/09/10 《業績-其他電》倚強科8月營收為0.98億元，年減37.10% 113/08/12 【公告】更正倚強科113年第二季合併財務報告附註揭露XBRL申報資訊 113/08/10 《業績-其他電》倚強科7月營收為1.67億元，年增3.5% 113/08/09 【公告】倚強科受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】倚強科 2024年7月合併營收1.67億元年增3.5% 113/08/07 【公告】倚強科董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 113/08/07 【公告】倚強科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/07/29 【公告】倚強科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】倚強科 2024年6月合併營收1.67億元年增-11.32% 113/07/10 《業績-其他電》倚強科6月營收為1.67億元，年減11.32% 113/07/08 【公告】倚強科現金股利除息基準日 113/07/08 《其他電》倚強科7月25日除息 113/06/18 【公告】倚強科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/08 《業績-其他電》倚強科5月營收為1.57億元，年增101.08% 113/06/07 營收速報 - 倚強科(3219)5月營收1.57億元年增率高達101.08％

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
倚強科	-2.0% 1974(-4.85%)	17.37% 1876(0.12%)	6.14% 1175(59.8%)	37.87% 612(206.96%)	47.92% 493(280.57%)	25.11% 259(623.34%)
加權指數	2.56%	0.88%	2.85%	8.18%	11.38%	39.87%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
58.8	57.63↘	58.28↘	55.9↗	54.31↗	53.91↗	54.24↗	52.47↗	53.33↗	55.25↗	54.75↗	52.67↗	48.11↗	47.96↗	47.93↗
乖離率	2.03%	0.89%	5.19%	8.27%	9.07%	8.41%	12.06%	10.26%	6.43%	7.4%	11.64%	22.22%	22.6%	22.68%
均線開始轉折價位	60.1	60.0	50.1	51.7	55.4	50.9	58.2	42.65	47.35	39.2	39.75	46.3	47.0	49.45

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2017
倚強科	208.68%	18.0%	4.0%	-50.0%	65.0%
0050	79.4%	46.37%	22.91%	-24.52%	19.43%
006201	86.22%	22.81%	31.93%	-36.89%	36.48%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	0.72	5.8	21.4	54.28	-57.67
ROE	2.47	13.01	35.42	10.21	-67.42
本業收入比	26.67	39.27	94.82	104.26	96.77
自由現金流量	-0.8	1.9	2.71	-1.6	0.45
利息保障倍數	7.01	204.01	881.65	1888.24	-17.51