收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.7 (0.26%) 111張 (-86.19%) 753張 1108張 2076張 季線下 ↗38.64 ↗37.86 ↘38.45 ↘38.71 ↘40.66 ↘42.84 299張 0.27倍 |
1.18% -3.13% -21.58% -27.39% -34.18% |
N/A N/A 38.7 |
N/A 0.94 |
N/A |
43.12億 166.45億 |
23.96% 17.71% |
電源供應器 |
2024-08-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 78.78,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.4%) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.22←39.77(6.16%) 27.88←27.76(0.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-55.52%) 23-06-05 29.7 (30.3%) 21-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.63 -1.22 -15.93 10.64億(8月) | -20.1 51.12 -17.78 10.77億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 39.5 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0% -10 -2 0 16.7%←17.09%(-2.28%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 61.46,62.85 39.5,37.7 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,15%,5%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.27 22.51,18.86 up 39.8,37.7 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.9 10.04,7.51 up 53.1,33.0 -3.82 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 1 0.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,22.98 (0.7,0.82,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% -9.66% -17.96% -26.33% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.69%←8.92%(-2.58%) | 45 (連9買) 40.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←2.05%(-1.46%) | -5 (連4買轉賣) 4.5% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.7←3.21 (+15.26%) Q2←Q1 第1升 3.7←8.14 (-54.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.0←23.42 (+11.02%) Q2←Q1 第1升 26.0←31.94 (-18.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←0.01 (+11.02%) Q2←Q1 連3降 -0.54←1.25 (-18.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.75←22.21 (+6.93%) Q2←Q1 第1升 23.75←30.31 (-21.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.85←65.6 (-5.72%) Q2←Q1 第1降 61.85←74.89 (-17.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.25←134.77 (-5.72%) Q2←Q1 第1降 110.25←114.02 (-3.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.16 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.31 (-67.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.1 (-80.0%) Q2←Q1 連4降 -0.18←0.16 (-212.5%) Q2←Q2 8季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.05←30.46 Q2←Q1 第1降 27.05←24.92 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.06←0.04 Q2←Q1 連4降 -2.06←3.93 Q2←Q2 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.74←2.87 Q2←Q1 第1降 1.74←3.69 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.7 Q2←Q1 第1降 0.46←1.87 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.52 Q2←Q1 第1降 0.37←0.89 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/08 林洋宏 經理人 一般交易 400張 113/05/08 林飛宏 董事 一般交易 400張 |
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公告 | 113/09/09 飛宏 113年8月營收10.64億、年減3.63% |
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新聞 | 113/09/09 《業績-電零組》飛宏8月營收為10.64億元,年減3.63% 113/08/29 【公告】飛宏代重要子公司PHIHONG INTERNATIONAL CORP.董事會決議辦理減資彌補虧損 113/08/29 【公告】更正飛宏112/7-113/6關係人交易申報資訊及112Q3、112Q4及113Q1中英文合併財務報告 113/08/21 《電零組》飛宏旗下馳諾瓦科技 前進加州卡位充電市場 113/08/21 飛宏轉投資馳諾瓦搶攻美國市場,助力WattEV電動車充電擴張站點 113/08/12 《電零組》飛宏上半年EPS為0.26元 113/08/09 【公告】飛宏 2024年7月合併營收10.77億元 年增-20.11% 113/08/09 《業績-電零組》飛宏7月營收為10.77億元,年減20.11% 113/08/07 【公告】飛宏召開113年第二季營運成果線上法人說明會 113/08/04 【公告】飛宏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 《科技》馳諾瓦攜手桓鼎 高雄千光宮打造首座光儲充EV充電站 113/07/22 飛宏旗下馳諾瓦助力傳統廟宇綠能轉型,與桓鼎集團打造光儲充EV充電站 113/07/09 【公告】飛宏 2024年6月合併營收7.13億元 年增-37.93% 113/07/09 《業績-電零組》飛宏6月營收為7.13億元,年減37.93% 113/06/29 《電零組》桓鼎攜馳諾瓦攻日本市場 113/06/28 桓鼎聯手馳諾瓦攻日本儲能市場 明年挹注營收 113/06/28 《電零組》馳諾瓦科技牽手桓鼎集團 全球遍地開花 113/06/28 馳諾瓦攜手桓鼎集團,打造EV充電站儲充整合方案並拓展海外充電市場 113/06/12 【公告】飛宏股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】飛宏股東常會補選1席獨立董事 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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飛宏 | 1.18% 753(-85.26%) | 6.46% 1022(-89.15%) | -3.13% 1108(-89.99%) | -21.58% 2076(-94.65%) | -27.39% 2534(-95.62%) | -34.18% 4241(-97.38%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.7 | 38.77↗ | 38.64↗ | 37.86↗ | 38.45↘ | 38.71↘ | 39.06↘ | 40.66↘ | 42.84↘ | 46.01↘ | 46.22↘ | 47.17↘ | 51.64↘ | 52.53↘ | 54.04↘ |
乖離率 | -0.18% | 0.16% | 2.22% | 0.65% | -0.03% | -0.92% | -4.82% | -9.66% | -15.89% | -16.27% | -17.96% | -25.06% | -26.33% | -28.39% |
均線開始 轉折價位 | 38.25 | 37.1 | 38.9 | 40.1 | 40.5 | 40.65 | 48.85 | 50.4 | 52.3 | 54.5 | 55.2 | 57.2 | 59.6 | 63.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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飛宏 | 471.84% | -35.0% | 47.0% | -22.0% | 197.0% | 17.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.88 | 0.1 | -2.76 | -4.03 | -0.73 |
ROE | 3.36 | 1.18 | -5.91 | -3.2 | -0.76 |
本業收入比 | 76.51 | 7.45 | 113.76 | 243.79 | 185.71 |
自由現金流量 | 20.68 | -12.6 | -20.59 | 1.06 | -0.15 |
利息保障倍數 | 4.56 | 3.41 | -6.39 | -5.81 | -0.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標