收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.9 (0.0%) 1張 (-99.7%) 795張 1926張 1500張 季線下 ↗29.79 ↘31.26 ↘32.26 ↘32.59 →31.09 ↘31.18 3張 0.0倍 |
1.87% -13.33% -12.83% -3.55% 48.76% |
13.05 (-56.35%) 29.9 |
N/A 1.22 |
N/A N/A |
5.15億 15.40億 |
8.01% 0.0% |
手持工具 |
2024-07-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.21,N/A (7.55,12.33,17.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.77% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.49←42.63(4.36%) 19.04←19.67(-3.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (N/A) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 49.1 (-39.1%) 24-04-09 15.05 (98.67%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-12 (2.8%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 214.21 -41.38 82.47 0.61億(8月) | 235.14 31.09 72.9 1.04億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 35.2 (24-09-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0% 44 0 0 17.24%←21.58%(-20.11%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.32 11.48,11.94 look 30.25,29.45 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -400%,-8%,-4%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.33 38.62,46.9 36.75,29.45 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.55 37.05,42.32 49.1,28.45 0.8 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,18.46 (0.87,1.13,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.25% -4.11% -3.95% 11.73% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.31%←6.56%(11.43%) | -67 (連2賣) 6700.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.6%(43.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.15 (+53.33%) Q2←Q1 連3升 0.23←0.1 (+130.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←0.96 (+171.88%) Q2←Q1 連3升 2.61←0.99 (+163.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.0 (+171.88%) Q2←Q1 第1升 0.49←-0.02 (+163.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←2.39 (-14.23%) Q2←Q1 第1降 2.05←2.38 (-13.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.1←67.53 (-16.93%) Q2←Q1 第1降 56.1←98.3 (-42.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.76←281.35 (-16.93%) Q2←Q1 連3降 106.76←273.1 (-60.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.14 (+535.71%) Q2←Q1 連3升 0.89←0.06 (+1383.33%) Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←-0.04 (+2000.0%) Q2←Q1 第1升 0.76←-0.12 (-733.33%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.52←21.36 Q2←Q1 第1升 27.52←18.25 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.91←0.22 Q2←Q1 第1升 18.91←-1.67 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.5←7.7 Q2←Q1 連3升 17.5←3.24 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.85←0.81 Q2←Q1 連3升 4.85←0.35 Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.03←0.72 Q2←Q1 連3升 4.03←0.31 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/12 吳慧彤 董事 贈與 117張 112/09/12 吳慧彤之配偶 關係人配偶 贈與 117張 |
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公告 | 113/09/10 力肯 113年8月營收6091萬、年增214.21% |
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新聞 | 113/09/10 營收速報 - 力肯(1570)8月營收6,092萬元年增率高達214.21% 113/08/25 《電機股》力肯 市場買盤湧現 113/08/24 力肯 市場買盤湧現 113/08/09 營收速報 - 力肯(1570)7月營收1.04億元年增率高達235.15% 113/08/09 【公告】力肯 2024年7月合併營收1.04億元 年增235.15% 113/08/01 【公告】力肯113年第2季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/10 【公告】力肯 2024年6月合併營收7927.4萬元 年增173.2% 113/07/03 去化庫存尾聲 鑽全、力肯樂看下半年 113/06/15 《電機股》力肯改選 公司派拿2董事、3獨董 113/06/14 【公告】力肯訂定除息基準日 113/06/14 【公告】力肯113年股東常會董事全面改選當選名單 113/06/14 【公告】力肯113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】力肯新任法人董事指派之代表人 113/06/11 營收速報 - 力肯(1570)5月營收1.05億元年增率高達332.03% 113/06/11 【公告】力肯 2024年5月合併營收1.05億元 年增332.03% 113/06/11 【公告】力肯收獲智慧財產及商業法院裁定 113/05/10 【公告】力肯 2024年4月合併營收7685.7萬元 年增67.7% 113/05/06 【公告】力肯113年第1季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/05/03 【公告】力肯董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 113/05/03 【公告】力肯董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力肯 | 1.87% 795(-99.87%) | -12.95% 1306(-99.92%) | -13.33% 1926(-99.95%) | -12.83% 1500(-99.93%) | -3.55% 1729(-99.94%) | 48.76% 1017(-99.9%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.9 | 29.95↗ | 29.79↗ | 31.26↘ | 32.26↘ | 32.59↘ | 32.63↘ | 31.09→ | 31.18↘ | 30.96↗ | 30.73↗ | 31.13→ | 28.1↗ | 26.76↗ | 26.04↗ |
乖離率 | -0.17% | 0.37% | -4.35% | -7.32% | -8.25% | -8.37% | -3.83% | -4.11% | -3.42% | -2.7% | -3.95% | 6.41% | 11.73% | 14.82% |
均線開始 轉折價位 | 29.35 | 31.85 | 33.45 | 35.25 | 32.4 | 29.6 | 30.5 | 37.25 | 25.35 | 28.05 | 33.85 | 19.95 | 19.6 | 19.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力肯 | 73.06% | 40.0% | 27.0% | -26.0% | 76.0% | -6.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.4 | 16.29 | 15.31 | 11.63 | 14.28 |
ROE | 2.06 | 12.16 | 16.41 | 6.22 | 9.76 |
本業收入比 | 34.62 | 74.82 | 61.99 | 106.56 | 94.68 |
自由現金流量 | N/A | 0.78 | 0.7 | 0.13 | 0.4 |
利息保障倍數 | 106.51 | 620.65 | 615.46 | 813.21 | 1321.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標