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合鑫资本019号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-4-18 |
|
最新净值： |
1.0396 |
产品简况
信托名称：合鑫资本019号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
0200022329027325271 |
| 成立时间 |
2022-4-18 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-06 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2024-11-05 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2024-11-04 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2024-11-01 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2024-10-31 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2024-10-30 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2024-10-29 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2024-10-28 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2024-10-25 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2024-10-24 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2024-10-23 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2024-10-22 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2024-10-21 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2024-10-18 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2024-10-17 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2024-10-16 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2024-10-15 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2024-10-14 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2024-10-11 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2024-10-10 |
1.0503 |
1.0503 |
