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中信ESG投資級債
32.390.20(0.62%)
開盤 | 2024/07/03 11:10 更新225
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跌→漲 (0.19%)
公司基本資料
全名
中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金
保管費率
1.基金淨資產價值於新臺幣300億元(含)以下時,按本基金淨資產價值每年0.08% 之比率計算.2.基金淨資產價值逾新臺幣300億元時,按本基金淨資產價值每年0.06%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2021/01/27
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張勝原
追蹤指數
ICE 15+年已開發ESG投資級公司債指數
公司電話
26526688
資產規模（百萬）
2024/07/03
312.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
0.2000%
網站
http://www.ctbcinvestments.com
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-M5
盈餘配股
-
現金股利
0.38 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/07/15
除息資料
除權資料
除息日期
2024/06/20
除權日期
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最後過戶日
2024/06/21
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/06/14
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/06/22 - 2024/06/26
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/06/14 - 2024/06/19
停止融券期間
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