元大AAA至A公司債

00751B

櫃ETF

35.870.20(0.56%)

收盤 | 2024/10/01 14:30 更新

6,283成交量

-本益比 (同業平均)

連2跌 (0.83%)

連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2024/10/01

全名

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金

保管費率

本基金淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之零點壹零(0.10%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年百分之零點零陸(0.06%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣伍佰億元時,按每年百分之零點零伍(0.05%)之比率計算.

計價幣別

新台幣

發行公司

元大證券投資信託股份有限公司

投資地區

全球

成立日

2018/09/20

交易所

證券櫃檯買賣中心

經理人

李政儒

追蹤指數

彭巴美20+年AAA-A公司債流動性指

公司電話

(02)27175555

資產規模（百萬） 2024/10/01

159,945.00

公司地址

臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層

最高管理費率

0.4000%

網站

http://www.yuantaetfs.com

管理費率

0.1800%

配股資訊

股利所屬期間

2024-Q2

盈餘配股

-

現金股利

0.46 元

公積配股

-

股票股利

-

重要行事曆

看完整行事曆

股東常會

-

配股發放日

-

現金股利發放日

2024/10/15

除息資料

除權資料

除息日期

2024/09/18

除權日期

-

最後過戶日

2024/09/19

最後過戶日

-

融券最後回補日

2024/09/11

融券最後回補日

-

停止過戶期間

2024/09/20 - 2024/09/24

停止過戶期間

-

停止融券期間

2024/09/11 - 2024/09/16

停止融券期間

-

我的自選股

立即登入瀏覽你的投資組合。登入

網友也在看

元大投資級公司債
00720B.TWO
36.94
0.230.63%
11,777
國泰投資級公司債
00725B.TWO
39.02
0.190.49%
8,116
中信高評級公司債
00772B.TWO
37.21
0.190.51%
6,800
元大美債20年
00679B.TWO
30.89
0.120.39%
64,009
群益ESG投等債20+
00937B.TWO
16.40
0.090.55%
65,066

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

加州隱私權通知

台股資料來源臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，國際股市資料來源請參考 Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前，請您詳閱相關使用規範與聲明。

台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。