國泰20年美債

00687B

櫃ETF

32.100.12(0.38%)

收盤 | 2024/10/01 14:30 更新

69,954成交量

-本益比 (同業平均)

連6跌 (3.35%)

連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2024/10/01

全名

國泰20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金

保管費率

淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.17%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元且於新臺幣伍拾億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元且於新臺幣貳佰億元(含)以下時按每年0.07%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時按每年0.06%之比率計算

計價幣別

新台幣

發行公司

國泰證券投資信託股份有限公司

投資地區

美國

成立日

2017/04/06

交易所

證券櫃檯買賣中心

經理人

游日傑

追蹤指數

彭巴20+年美國公債指數

公司電話

0227008399

資產規模（百萬） 2024/10/01

247,554.00

公司地址

台北市大安區敦化南路二段39號6樓

最高管理費率

0.2000%

網站

https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx

管理費率

0.1000%

配股資訊

股利所屬期間

2024-Q2

盈餘配股

-

現金股利

0.42 元

公積配股

-

股票股利

-

重要行事曆

看完整行事曆

股東常會

-

配股發放日

-

現金股利發放日

2024/10/15

除息資料

除權資料

除息日期

2024/09/18

除權日期

-

最後過戶日

2024/09/19

最後過戶日

-

融券最後回補日

2024/09/11

融券最後回補日

-

停止過戶期間

2024/09/20 - 2024/09/24

停止過戶期間

-

停止融券期間

2024/09/11 - 2024/09/16

停止融券期間

-

我的自選股

立即登入瀏覽你的投資組合。登入

網友也在看

元大美債20年
00679B.TWO
30.89
0.120.39%
64,009
群益ESG投等債20+
00937B.TWO
16.40
0.090.55%
65,066
中信美國公債20年
00795B.TWO
31.38
0.120.38%
14,715
元大AAA至A公司債
00751B.TWO
35.87
0.200.56%
6,283
元大投資級公司債
00720B.TWO
36.94
0.230.63%
11,777

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

加州隱私權通知

台股資料來源臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，國際股市資料來源請參考 Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前，請您詳閱相關使用規範與聲明。

台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。