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復華全球消費基金-新臺幣
17.92新台幣0.05(0.28%)
2024/07/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.67%--
- 一個月3.58%1.62%0.67%
- 三個月4.55%0.08%2.24%
- 一年21.41%12.56%3.84%
- 三年(年度化)0.73%1.77%4.10%
- 五年(年度化)6.48%9.23%4.05%
- 十年(年度化)6.20%7.87%4.13%
- 年初至今19.47%3.56%2.25%
基金總覽
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將各子基金投資於前項所列之有價證券，並依下列規範進行投資：
原則上，該基金自成立日起六個月後，投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於前款外國有價證券之總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資於第二款消費相關產業之有價證券總金額，不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國47.55%
- 2.歐元區14.20%
- 3.日本12.26%
- 4.新興亞洲10.22%
- 5.歐洲不包含歐元區3.82%
- 1.周期性消費44.36%
- 2.科技22.67%
- 3.防守性消費16.70%
- 4.工業2.98%
- 5.健康護理2.36%
- 1.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.44%
- 2.Amazon.com Inc6.16%
- 3.Microsoft Corp5.79%
- 4.NVIDIA Corp4.98%
- 5.Sony Group Corp3.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.42-
- 月報酬標準差18.78-
- 月報酬夏普值-0.45-
- 1.美國47.55%
- 2.歐元區14.20%
- 3.日本12.26%
- 4.新興亞洲10.22%
- 5.歐洲不包含歐元區3.82%
- 1.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.44%
- 2.Amazon.com Inc6.16%
- 3.Microsoft Corp5.79%
- 4.NVIDIA Corp4.98%
- 5.Sony Group Corp3.53%
- 1.周期性消費44.36%
- 2.科技22.67%
- 3.防守性消費16.70%
- 4.工業2.98%
- 5.健康護理2.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.42-
- 月報酬標準差18.78-
- 月報酬夏普值-0.45-
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