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富達基金－永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓)
1825.00日圓18(1%)
2024/06/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週5.13%--
- 一個月3.75%2.99%2.27%
- 三個月3.46%2.08%1.31%
- 一年16.46%19.81%24.35%
- 三年(年度化)9.74%15.35%13.10%
- 五年(年度化)13.98%9.12%14.62%
- 十年(年度化)9.72%8.99%10.07%
- 年初至今19.52%21.94%19.41%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券，且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。投資經理人將排除投資於富達永續發展評級評為C或更低等級之發行人。
持股明細 / 風險評估
- 1.日本96.27%
- 1.科技19.54%
- 2.工業17.33%
- 3.金融服務16.73%
- 4.周期性消費13.86%
- 5.防守性消費8.87%
- 1.ITOCHU Corp5.39%
- 2.Tokio Marine Holdings Inc5.37%
- 3.Hitachi Ltd5.26%
- 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.17%
- 5.Toyota Motor Corp4.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.91-
- 月報酬標準差13.05-
- 月報酬夏普值0.84-
- 1.日本96.27%
- 1.ITOCHU Corp5.39%
- 2.Tokio Marine Holdings Inc5.37%
- 3.Hitachi Ltd5.26%
- 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.17%
- 5.Toyota Motor Corp4.99%
- 1.科技19.54%
- 2.工業17.33%
- 3.金融服務16.73%
- 4.周期性消費13.86%
- 5.防守性消費8.87%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.91-
- 月報酬標準差13.05-
- 月報酬夏普值0.84-
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