聯博-日本策略價值基金A股日元

16792.00日圓89(0.53%)
2024/07/02更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.01%
1年20.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      16,792.00
      89.00
      0.53%
    • 2024/07/01
      16,703.00
      133.00
      0.80%
    • 2024/06/28
      16,570.00
      37.00
      0.22%
    • 2024/06/27
      16,533.00
      7.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      16,526.00
      60.00
      0.36%
    • 2024/06/25
      16,466.00
      316.00
      1.96%
    • 2024/06/24
      16,150.00
      106.00
      0.66%
    • 2024/06/21
      16,044.00
      8.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      16,036.00
      58.00
      0.36%
    • 2024/06/18
      15,978.00
      160.00
      1.01%
    • 2024/06/17
      15,818.00
      307.00
      1.90%
    • 2024/06/14
      16,125.00
      76.00
      0.47%
    • 2024/06/13
      16,049.00
      160.00
      0.99%
    • 2024/06/12
      16,209.00
      152.00
      0.93%
    • 2024/06/11
      16,361.00
      49.00
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/10
      16,410.00
      172.00
      1.06%
    • 2024/06/07
      16,238.00
      9.00
      0.06%
    • 2024/06/06
      16,229.00
      3.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      16,226.00
      195.00
      1.19%
    • 2024/06/04
      16,421.00
      63.00
      0.38%
    • 2024/06/03
      16,484.00
      81.00
      0.49%
    • 2024/05/31
      16,403.00
      244.00
      1.51%
    • 2024/05/30
      16,159.00
      14.00
      0.09%
    • 2024/05/29
      16,145.00
      170.00
      1.04%
    • 2024/05/28
      16,315.00
      194.00
      1.20%
    • 2024/05/24
      16,121.00
      84.00
      0.52%
    • 2024/05/23
      16,205.00
      34.00
      0.21%
    • 2024/05/22
      16,171.00
      192.00
      1.17%
    • 2024/05/21
      16,363.00
      15.00
      0.09%
    • 2024/05/17
      16,348.00
      76.00
      0.47%

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