施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積

167.29歐元1.29(0.78%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.93%
1年11.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      167.29
      1.29
      0.78%
    • 2024/09/27
      166.00
      5.52
      3.22%
    • 2024/09/26
      171.52
      5.27
      3.17%
    • 2024/09/25
      166.25
      0.62
      0.37%
    • 2024/09/24
      165.63
      0.68
      0.41%
    • 2024/09/20
      166.31
      1.53
      0.93%
    • 2024/09/19
      164.78
      4.49
      2.80%
    • 2024/09/18
      160.29
      0.35
      0.22%
    • 2024/09/17
      160.64
      0.95
      0.60%
    • 2024/09/13
      159.69
      0.71
      0.44%
    • 2024/09/12
      160.40
      0.78
      0.49%
    • 2024/09/11
      159.61
      0.50
      0.32%
    • 2024/09/10
      160.12
      0.09
      0.06%
    • 2024/09/09
      160.03
      1.56
      0.97%
    • 2024/09/06
      161.59
      1.66
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      163.25
      0.82
      0.50%
    • 2024/09/04
      164.08
      5.61
      3.31%
    • 2024/09/03
      169.69
      0.09
      0.06%
    • 2024/09/02
      169.60
      0.23
      0.13%
    • 2024/08/30
      169.83
      0.96
      0.57%
    • 2024/08/29
      168.86
      0.73
      0.44%
    • 2024/08/28
      168.13
      1.01
      0.61%
    • 2024/08/27
      167.12
      1.04
      0.63%
    • 2024/08/26
      166.08
      0.90
      0.54%
    • 2024/08/23
      166.97
      0.15
      0.09%
    • 2024/08/22
      166.82
      1.02
      0.61%
    • 2024/08/21
      165.80
      1.06
      0.64%
    • 2024/08/20
      164.74
      1.00
      0.61%
    • 2024/08/19
      163.74
      0.82
      0.50%
    • 2024/08/16
      162.92
      0.26
      0.16%

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