施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

170.38日圓0.4(0.23%)
2024/07/02更新
績效 / 
1月3.19%
3月1.32%
1年5.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      170.38
      0.40
      0.23%
    • 2024/07/01
      170.78
      0.18
      0.11%
    • 2024/06/28
      170.96
      0.64
      0.37%
    • 2024/06/27
      171.60
      2.43
      1.44%
    • 2024/06/26
      169.17
      0.60
      0.35%
    • 2024/06/25
      168.58
      1.05
      0.63%
    • 2024/06/24
      167.53
      1.47
      0.89%
    • 2024/06/21
      166.06
      0.57
      0.34%
    • 2024/06/20
      166.62
      0.42
      0.25%
    • 2024/06/19
      166.20
      1.10
      0.67%
    • 2024/06/18
      165.10
      1.07
      0.65%
    • 2024/06/17
      164.03
      0.17
      0.10%
    • 2024/06/14
      164.20
      0.96
      0.59%
    • 2024/06/13
      163.23
      1.85
      1.12%
    • 2024/06/12
      165.09
      1.45
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      163.64
      0.95
      0.58%
    • 2024/06/10
      164.59
      1.72
      1.06%
    • 2024/06/07
      162.87
      0.55
      0.34%
    • 2024/06/06
      162.32
      1.04
      0.64%
    • 2024/06/05
      163.36
      1.01
      0.62%
    • 2024/06/04
      164.38
      0.41
      0.25%
    • 2024/06/03
      164.79
      0.32
      0.20%
    • 2024/05/31
      165.11
      2.73
      1.68%
    • 2024/05/30
      162.38
      1.12
      0.69%
    • 2024/05/29
      161.26
      2.45
      1.50%
    • 2024/05/28
      163.72
      0.76
      0.46%
    • 2024/05/27
      164.48
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/24
      164.56
      1.15
      0.69%
    • 2024/05/23
      165.70
      1.15
      0.70%
    • 2024/05/22
      164.56
      1.74
      1.05%

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