首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元避險P-累積)

11.75美元0.06(0.54%)
2024/07/02更新
績效 / 
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3月0.36%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      11.75
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/01
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/28
      11.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      11.74
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/26
      11.72
      0.11
      0.92%
    • 2024/06/25
      11.61
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      1.28%
    • 2024/06/24
      11.46
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      0.72%
    • 2024/06/21
      11.38
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      0.37%
    • 2024/06/20
      11.34
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/19
      11.39
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      0.07%
    • 2024/06/18
      11.38
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/17
      11.31
      0.10
      0.89%
    • 2024/06/14
      11.41
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      0.31%
    • 2024/06/13
      11.37
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/12
      11.30
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/10
      11.28
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      0.13%
    • 2024/06/07
      11.26
      0.08
      0.76%
    • 2024/06/06
      11.18
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/05
      11.24
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      1.19%
    • 2024/06/04
      11.38
      0.22
      1.99%
    • 2024/05/31
      11.15
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      1.43%
    • 2024/05/30
      11.00
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      0.88%
    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/27
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    • 2024/05/23
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