野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

145.68美元0.47(0.32%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.05%
3月6.03%
1年23.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      145.68
      0.47
      0.32%
    • 2024/09/30
      145.20
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/27
      145.21
      1.96
      1.33%
    • 2024/09/26
      147.17
      3.91
      2.73%
    • 2024/09/25
      143.26
      0.47
      0.33%
    • 2024/09/24
      142.79
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/20
      142.63
      0.28
      0.19%
    • 2024/09/19
      142.36
      2.43
      1.74%
    • 2024/09/18
      139.93
      0.30
      0.22%
    • 2024/09/17
      140.23
      0.98
      0.70%
    • 2024/09/13
      141.21
      1.33
      0.95%
    • 2024/09/12
      139.88
      1.81
      1.31%
    • 2024/09/11
      138.07
      1.14
      0.82%
    • 2024/09/10
      139.21
      0.73
      0.52%
    • 2024/09/09
      139.94
      0.17
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      139.77
      1.96
      1.39%
    • 2024/09/05
      141.73
      1.26
      0.90%
    • 2024/09/04
      140.47
      4.18
      2.89%
    • 2024/09/03
      144.65
      0.21
      0.15%
    • 2024/09/02
      144.43
      1.16
      0.80%
    • 2024/08/30
      145.60
      0.61
      0.42%
    • 2024/08/29
      144.99
      0.28
      0.19%
    • 2024/08/28
      144.71
      0.67
      0.47%
    • 2024/08/27
      144.04
      0.35
      0.25%
    • 2024/08/23
      143.69
      0.50
      0.35%
    • 2024/08/22
      143.19
      1.37
      0.97%
    • 2024/08/21
      141.82
      0.59
      0.41%
    • 2024/08/20
      142.41
      0.84
      0.60%
    • 2024/08/19
      141.57
      0.89
      0.63%
    • 2024/08/16
      140.67
      2.25
      1.62%

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