貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

31.48美元0.2(0.64%)
2024/09/30更新
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3月7.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      31.48
      0.20
      0.64%
    • 2024/09/27
      31.28
      0.94
      2.92%
    • 2024/09/26
      32.22
      0.93
      2.97%
    • 2024/09/25
      31.29
      0.15
      0.48%
    • 2024/09/24
      31.44
      0.46
      1.44%
    • 2024/09/23
      31.90
      0.25
      0.79%
    • 2024/09/20
      31.65
      0.28
      0.89%
    • 2024/09/19
      31.37
      1.18
      3.91%
    • 2024/09/18
      30.19
      0.14
      0.46%
    • 2024/09/17
      30.33
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/16
      30.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/13
      30.37
      0.12
      0.40%
    • 2024/09/12
      30.25
      0.51
      1.72%
    • 2024/09/11
      29.74
      0.56
      1.85%
    • 2024/09/10
      30.30
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      30.35
      0.25
      0.82%
    • 2024/09/06
      30.60
      0.31
      1.00%
    • 2024/09/05
      30.91
      0.17
      0.55%
    • 2024/09/04
      31.08
      0.93
      2.91%
    • 2024/09/03
      32.01
      0.33
      1.02%
    • 2024/09/02
      32.34
      0.13
      0.40%
    • 2024/08/30
      32.21
      0.32
      1.00%
    • 2024/08/29
      31.89
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/28
      31.85
      0.15
      0.47%
    • 2024/08/27
      31.70
      0.21
      0.67%
    • 2024/08/26
      31.49
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      1.22%
    • 2024/08/23
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      0.50%
    • 2024/08/22
      31.72
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/21
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      0.25%
    • 2024/08/20
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