施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A-累積

278.56美元2.16(0.78%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.66%
1年13.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      278.56
      2.16
      0.78%
    • 2024/09/27
      276.40
      9.19
      3.22%
    • 2024/09/26
      285.59
      8.75
      3.16%
    • 2024/09/25
      276.83
      1.07
      0.39%
    • 2024/09/24
      275.77
      1.13
      0.41%
    • 2024/09/20
      276.90
      2.59
      0.94%
    • 2024/09/19
      274.31
      7.52
      2.82%
    • 2024/09/18
      266.79
      0.57
      0.21%
    • 2024/09/17
      267.36
      1.61
      0.60%
    • 2024/09/13
      265.76
      1.15
      0.43%
    • 2024/09/12
      266.91
      1.35
      0.51%
    • 2024/09/11
      265.56
      0.82
      0.31%
    • 2024/09/10
      266.37
      0.15
      0.06%
    • 2024/09/09
      266.23
      2.56
      0.95%
    • 2024/09/06
      268.79
      2.76
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      271.55
      1.33
      0.49%
    • 2024/09/04
      272.88
      9.31
      3.30%
    • 2024/09/03
      282.19
      0.15
      0.05%
    • 2024/09/02
      282.05
      0.37
      0.13%
    • 2024/08/30
      282.41
      1.61
      0.57%
    • 2024/08/29
      280.80
      1.26
      0.45%
    • 2024/08/28
      279.55
      1.70
      0.61%
    • 2024/08/27
      277.85
      1.75
      0.63%
    • 2024/08/26
      276.10
      1.50
      0.54%
    • 2024/08/23
      277.60
      0.26
      0.10%
    • 2024/08/22
      277.34
      1.72
      0.63%
    • 2024/08/21
      275.62
      1.79
      0.65%
    • 2024/08/20
      273.83
      1.70
      0.63%
    • 2024/08/19
      272.12
      1.38
      0.51%
    • 2024/08/16
      270.74
      0.46
      0.17%

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