安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓

2092.60日圓45.23(2.21%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.89%
1年10.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      2,092.60
      45.23
      2.21%
    • 2024/09/27
      2,047.37
      72.14
      3.40%
    • 2024/09/26
      2,119.51
      49.23
      2.38%
    • 2024/09/25
      2,070.29
      3.51
      0.17%
    • 2024/09/24
      2,066.78
      0.52
      0.03%
    • 2024/09/23
      2,066.26
      0.15
      0.01%
    • 2024/09/20
      2,066.41
      10.97
      0.53%
    • 2024/09/19
      2,055.44
      24.71
      1.22%
    • 2024/09/18
      2,030.73
      9.92
      0.49%
    • 2024/09/17
      2,020.81
      4.72
      0.23%
    • 2024/09/16
      2,025.53
      0.15
      0.01%
    • 2024/09/13
      2,025.68
      14.43
      0.71%
    • 2024/09/12
      2,040.11
      36.21
      1.81%
    • 2024/09/11
      2,003.90
      38.68
      1.89%
    • 2024/09/10
      2,042.58
      10.41
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      2,032.17
      10.28
      0.50%
    • 2024/09/06
      2,042.45
      17.51
      0.85%
    • 2024/09/05
      2,059.96
      0.68
      0.03%
    • 2024/09/04
      2,059.28
      52.00
      2.46%
    • 2024/09/03
      2,111.28
      4.70
      0.22%
    • 2024/09/02
      2,106.58
      0.55
      0.03%
    • 2024/08/30
      2,107.13
      20.91
      1.00%
    • 2024/08/29
      2,086.22
      0.44
      0.02%
    • 2024/08/28
      2,086.66
      0.03
      0.00%
    • 2024/08/27
      2,086.63
      21.12
      1.02%
    • 2024/08/26
      2,065.51
      3.07
      0.15%
    • 2024/08/23
      2,062.44
      6.94
      0.34%
    • 2024/08/22
      2,055.51
      11.11
      0.54%
    • 2024/08/21
      2,044.40
      1.92
      0.09%
    • 2024/08/20
      2,046.32
      32.23
      1.60%

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