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AI需求強勁,帶動上、中、下游供應鏈營運表現,法人看好後市營運展望的世芯-KY(3661)、智原(3035),權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極、價內合理等條件的認購權證,參與相關個股走勢。
世芯-KY6月營收月增19.7%、年增100.6%,續創新高,第2季營收季增29.8%;分析師指出,目前HPC、AI領域占世芯-KY營收比重高達90%以上,整體客戶需求強勁,看好今年營運有望續創新高,且2026年在新一代晶片加持下,營運會進入爆發期。
世芯-KY在2023年持續投入資源發展高階製程晶片設計、3DIC先封設計台與客製化IP,加強與合作夥伴合作,例如與新思科技合作Soft Chiplet平台。
智原6月營收月增5.2%,年減6.9%,第2季營收季增2.7%,符合市場預期,其中,IP 業務季增個位數、NRE續創單季新高紀錄,季增約27.5%,毛利率雖因高毛利的IP與NRE比重增加,但MP的毛利率較低,且無庫存跌價回沖,預估將與上季持平,市場估第2季EPS約1元。
市場預估智原今年主要成長動能為NRE,持續向先進製程邁進的效益會反映在NRE,因此今年NRE營收可望創新高,IP營收則維持高檔,下半年將優於上半年,因投資先進製程資源,全年的費用預估將年增雙位數百分比,預估今年EPS為6.1元。
投資人若看好相關個股後市表現,可布局價內外5%、有效天期逾150天的權證,參與行情。
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