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國泰永續高股息〈00878.TW〉
國泰永續高股息(00878.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 23.1000(台幣) -0.3600 -1.53 24.5800 19.5000
淨值(2024/07/26) 23.0400(台幣) -0.4500 -1.92 24.5900 19.4300
日 至 說明
國泰永續高股息(00878.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 23.0400 23.1000
2024/07/23 23.4900 23.4600
2024/07/22 23.0600 23.2000
2024/07/19 23.5500 23.6000
2024/07/18 23.9400 23.9700
2024/07/17 24.1200 24.2000
2024/07/16 24.3000 24.3400
2024/07/15 24.3300 24.3900
2024/07/12 24.3800 24.4000
2024/07/11 24.5900 24.5800
2024/07/10 24.3600 24.3600
2024/07/09 24.3200 24.3400
2024/07/08 24.3300 24.3500
2024/07/05 24.2300 24.2000
2024/07/04 24.1900 24.1000
日期 淨值 市價
2024/07/03 24.0500 23.9600
2024/07/02 23.9000 23.8200
2024/07/01 23.9400 23.8800
2024/06/28 23.6700 23.6900
2024/06/27 23.5400 23.5300
2024/06/26 23.6400 23.6000
2024/06/25 23.6800 23.6300
2024/06/24 23.7600 23.6900
2024/06/21 23.9400 23.8500
2024/06/20 24.0900 23.9800
2024/06/19 23.9500 23.8300
2024/06/18 23.5900 23.5100
2024/06/17 23.3500 23.3700
2024/06/14 23.4200 23.3300
2024/06/13 23.3400 23.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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